ราคาทองคำปรับลง ขณะตลาดประเมินท่าทีเฟดและแรงกดดันจากดอลลาร์

ราคาทองคำสปอตอ่อนตัวในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาเงินสปอตร่วงแรงกว่า หลังนักลงทุนยังคงประเมินผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ซึ่งแม้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% แต่ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ณ ช่วงรายงาน ทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,244.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.29% ส่วนเงินสปอตอยู่ที่ 66.995 ดอลลาร์ ลดลง 1.36%

เฟดคงดอกเบี้ยแต่เพิ่มความเสี่ยงต่อราคาทองคำ

แรงกดดันหลักต่อ ราคาทองคำ มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น หลังประมาณการเดือนมิถุนายนสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่เฟด 9 จาก 18 คนคาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ ขณะเดียวกัน ประธานเควิน วอร์ช ไม่ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายในเชิงนโยบาย และเริ่มทบทวนกรอบการสื่อสาร งบดุล ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน ผลิตภาพ และเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนยังซื้อขายโลหะมีค่าผ่านมุมมองเรื่องผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงิน มากกว่าการถือทองคำเพื่อป้องกันภาวะถดถอย

น้ำมันลดจากสัญญาณสหรัฐฯ-อิหร่าน หนุนสินทรัพย์เสี่ยงแต่ลดแรงซื้อทองคำ

ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข่าวสหรัฐฯ และอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงคราม เปิดเส้นทางน้ำ และให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังจับตาความเสี่ยงด้านการขนส่ง ประกันภัย และความยั่งยืนของข้อตกลง ราคาน้ำมันเบรนท์ลดลงสู่ระดับปลาย 70 ดอลลาร์ ส่วน WTI เคลื่อนไหวแถวกลาง 70 ดอลลาร์ ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำชะลอลง

ตลาดหุ้นฟื้นตัว แต่โลหะมีค่ายังอยู่ในโหมดระวัง

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นก่อนเปิดตลาด โดย S&P 500 เพิ่ม 0.6% Nasdaq เพิ่ม 1.3% และ Dow เพิ่ม 0.2% หุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัว ขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวได้แรงหนุนจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดโลหะมีค่ายังระมัดระวัง ทองคำไม่สามารถยืนเหนือโซนกลาง 4,300 ดอลลาร์ได้ ส่วนเงินหลุดต่ำกว่า 68 ดอลลาร์ ทำให้แนวเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันกลับมาเป็นจุดที่ตลาดจับตา

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนต้องติดตาม

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของทองคำต้องดันราคาให้กลับขึ้นเหนือแนวต้าน 4,280 ถึง 4,320 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางไปยัง 4,364 ดอลลาร์ และแนวสูงของช่องขาลงบริเวณ 4,575 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งหมีต้องการให้ราคาหลุดต่ำกว่า 4,240 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,200 และ 4,180 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,280 และ 4,320 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 4,240 และ 4,200 ดอลลาร์ สำหรับเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 69.08 ถึง 70.00 ดอลลาร์ หากผ่านได้อาจไปต่อที่ 72.00 และ 72.47 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 67.00 และ 66.00 ดอลลาร์