ราคาทองคำทรงตัว เงินอ่อนแรง หลังน้ำมันดิ่งและตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ
ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์ของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาเงินสปอตอ่อนตัวลง ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงแรง หลังตลาดเพิ่มความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงสัญญาณบวกจากฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ณ เวลารายงาน ราคาทองคำสปอตอยู่ใกล้ระดับ 4,210.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.04% ส่วนราคาเงินอยู่ที่ 67.025 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.49%
ข้อมูลเงินเฟ้อยังเป็นปัจจัยหลักต่อทองคำ
ตลาดโลหะมีค่ายังคงให้ความสำคัญกับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เป็นตัวแปรหลัก โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 6.5% ข้อมูลดังกล่าวยังทำให้แนวโน้มดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่กดดันราคาทองคำและราคาเงิน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของราคาน้ำมันในวันศุกร์ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพลังงานที่เคยครอบงำตลาดช่วงกลางสัปดาห์
สถานการณ์ล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านถูกตลาดประเมินในเชิงลดความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นแรงกระตุ้นด้านอุปทานใหม่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน และระบุว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเปิดเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซได้เร็วสุดในสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่เตหะรานระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ส่งผลให้เบรนท์ร่วงต่ำกว่า 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วคราว ก่อนทรงตัวใกล้ 87.50 ดอลลาร์
ทองคำยังไม่ได้แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยชัดเจน
แม้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์มักหนุนทองคำ แต่รอบนี้ราคาทองคำยังไม่ได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจน เนื่องจากข่าวเดียวกันที่ลดความเสี่ยงความขัดแย้ง ยังทำให้คาดการณ์เงินเฟ้อจากราคาน้ำมันลดลงด้วย ส่วนราคาเงินเผชิญแรงกดดันสองด้าน ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงกับสัญญาณอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมจากราคาน้ำมัน
แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนจับตา
ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของทองคำต้องดันราคากลับเหนือโซนแนวต้าน 4,250-4,350 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางสู่ 4,500 ดอลลาร์ และ 4,575 ดอลลาร์ ขณะที่ฝั่งหมีต้องการให้ราคาหลุดต่ำกว่า 4,104 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,000 และ 3,900 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,194 และ 4,250 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,154 และ 4,104 ดอลลาร์
สำหรับราคาเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 68.53-72.00 ดอลลาร์ หากผ่านได้อาจมุ่งสู่ 72.47 และ 80.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 66.09 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเปิดทางสู่ 62.15 ดอลลาร์ และโซนซื้อระยะยาว 60.00-50.00 ดอลลาร์ นักลงทุนทองคำและโลหะมีค่าจึงยังต้องติดตามราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด
