ราคาทองคำดิ่งแรง หลุดระดับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาทองคำสปอตและราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสะท้อนความแข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น จนกดดันแรงซื้อทองคำ แม้ตลาดจะได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซก็ตาม
ณ เวลารายงาน ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 3,975.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.07% โดยระหว่างวันแกว่งในกรอบ 3,969.00-4,067.10 ดอลลาร์ และหลุดระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาโลหะเงินอยู่ใกล้ 55.39 ดอลลาร์ ลดลง 3.93% หลังหลุดแนวรับบริเวณ 56-57 ดอลลาร์ ทำให้โลหะเงินอ่อนแอกว่าทองคำอย่างชัดเจน
ดอลลาร์แข็ง บอนด์ยีลด์พุ่ง กดดันตลาดทองคำ
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ดัชนี CPI เดือนมิถุนายนลดลง 0.4% และ PPI ลดลง 0.3% แต่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย เหลือ 208,000 ราย สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังไม่ชะลอตัวรุนแรง ตลาดยังคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม โดยมีโอกาสราว 90% แต่ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปีอยู่เหนือ 4.16% ส่วนอายุ 10 ปีสูงกว่า 4.57% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับใกล้ 100.7 ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคาทองคำเผชิญแรงขายทำกำไรและการล้างสถานะ หลังไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 4,000 ดอลลาร์ได้
ความเสี่ยงฮอร์มุซยังหนุนทองคำ แต่ไม่พอชดเชยแรงกดดันดอกเบี้ย
สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังตึงเครียด โดยสหรัฐฯ เพิ่มการโจมตีต่ออิหร่านและกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเล ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อเป้าหมายพันธมิตรสหรัฐฯ การเดินเรือในพื้นที่ถูกรบกวน เรือบางส่วนเปลี่ยนเส้นทาง บางลำปิดระบบติดตาม และบางลำหยุดรอ ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังมีค่าพรีเมียมความเสี่ยงสงคราม โดยเบรนต์ทดสอบบริเวณ 84 ดอลลาร์ และ WTI อยู่ใกล้ 79 ดอลลาร์
แนวรับแนวต้านราคาทองคำและโลหะเงิน
ในเชิงเทคนิค ฝั่งขายทองคำได้เปรียบระยะสั้น หลังราคาหลุด 4,000 ดอลลาร์และปิดใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 11 วัน แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ ถัดไป 4,040 ดอลลาร์ หากฟื้นตัวได้อาจทดสอบ 4,065 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 3,969 ดอลลาร์ และโซน 3,930-3,950 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเห็นแรงขายลึกถึง 3,886 ดอลลาร์ สำหรับโลหะเงิน แนวต้านอยู่ที่ 57.13 และ 57.52 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 55.21 และ 54.80 ดอลลาร์ นักลงทุนในตลาดทองคำจึงต้องติดตามทิศทางดอกเบี้ยเฟด ค่าเงินดอลลาร์ ราคาน้ำมัน และความเสี่ยงฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด
