ราคาทองคำและเงินอ่อนตัวจากแรงกดดันบอนด์ยีลด์สหรัฐ

ราคาทองคำตลาดสปอตและราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงในช่วงท้ายการซื้อขายวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐ แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและมีความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นประเด็น แต่แรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐยังไม่รีบผ่อนคลายนโยบายการเงิน ได้จำกัดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ล่าสุด ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,118.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.13% ขณะที่ราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 59.809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.90% ระหว่างวันทองคำแกว่งตัวในกรอบ 4,021.00-4,138.00 ดอลลาร์ ยังยืนเหนือระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ได้ แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,180-4,200 ดอลลาร์ ส่วนโลหะเงินไม่สามารถยืนเหนือ 60 ดอลลาร์ และปิดสัปดาห์ต่ำกว่าแนวต้าน 61-62 ดอลลาร์

ข้อมูลแรงงานสหรัฐหนุนทองคำ แต่เฟดยังกังวลเงินเฟ้อ

รายงานการจ้างงานเดือนมิถุนายนระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดราวครึ่งหนึ่ง ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% และตัวเลขเดือนเมษายนกับพฤษภาคมถูกปรับลดรวม 74,000 ตำแหน่ง ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงแรก เพราะลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเฟดยังคงสะท้อนความกังวลต่อเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนไม่กล้าเดิมพันเต็มที่ว่าเฟดจะเปลี่ยนทิศไปสู่การผ่อนคลาย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.55% ส่วนอายุ 2 ปีสูงกว่า 4.20% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแถว 100.87 ภาพรวมจึงทำให้ทองคำได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่ชะลอ แต่ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนแท้จริงที่ยังสูง

ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มแรงซื้อปลอดภัย แต่หนุนเงินเฟ้อ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังถือว่าเปิดเดินเรือได้ แต่มีความเสี่ยงด้านทหารและการขนส่งสูงขึ้น หลังเกิดเหตุโจมตีในบางพื้นที่ของอิหร่าน และเตหะรานยังยืนยันว่าควรมีอำนาจควบคุมช่องแคบ รวมถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือผ่านทาง คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางทะเลยังให้เรือใช้เส้นทางตอนใต้ผ่านน่านน้ำโอมาน ราคาน้ำมัน WTI อยู่ราว 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ใกล้ 77 ดอลลาร์ แม้ต่ำกว่าระดับสูงช่วงสงคราม แต่ยังสูงกว่าก่อนเกิดความตึงเครียด

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำและโลหะเงิน

เชิงเทคนิค ฝั่งขายทองคำยังได้เปรียบระยะสั้น เพราะราคายังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและเส้นแนวโน้มขาขึ้น หากทองคำทะลุ 4,138 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4,203 ดอลลาร์ และ 4,352 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 4,021 ดอลลาร์ อาจอ่อนตัวสู่ 3,942 และ 3,886 ดอลลาร์ นักลงทุนจะจับตาเงินเฟ้อ CPI สหรัฐ ถ้อยแถลงของเควิน วอร์ชต่อสภา และความเสี่ยงต่อเส้นทางเดินเรือฮอร์มุซในสัปดาห์หน้า