ราคาทองคำปรับขึ้นแรง ขณะตลาดจับตาเฟด น้ำมัน และช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาทองคำ และ ราคาโลหะเงิน ในตลาดสปอตปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐฯ วันพุธ โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเชิงเทคนิคและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ตลาดต้องเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แข็งตัว และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่แกว่งตัวผันผวน ล่าสุดทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,136.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.47% ส่วนเงินสปอตอยู่บริเวณ 59.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.80%

ทองคำยืนเหนือแนวรับสำคัญ สัญญาณเทคนิคเริ่มกลับมาเป็นบวก

ช่วงการเคลื่อนไหวของทองคำอยู่ระหว่าง 4,075.90 ถึง 4,167.00 ดอลลาร์ ทำให้ราคายังยืนเหนือโซน 4,100 ดอลลาร์ และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,140 ถึง 4,200 ดอลลาร์ ขณะที่โลหะเงินเคลื่อนไหวในกรอบ 58.61 ถึง 61.03 ดอลลาร์ โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100 งวดใกล้ 59.23 ดอลลาร์ และขยายการทะลุขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มขาลงเดิม ภาพรวมดังกล่าวทำให้นักลงทุนมองว่าโมเมนตัมระยะสั้นของทองคำเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

ตลาดหุ้นผันผวน น้ำมันแพงหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ตลาดหุ้นอเมริกาเหนือปิดผสมค่อนไปทางอ่อนตัว เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และความผันผวนของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ กดดันบรรยากาศการลงทุน ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Nasdaq และ Russell 2000 ปรับลดลง ส่วนตลาดหุ้นแคนาดา S&P/TSX Composite ปรับขึ้น โดยได้แรงหนุนจากหุ้นทองคำ วัสดุ และพลังงาน ด้านตลาดยุโรปปิดบวกจากผลประกอบการบริษัทและตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษที่อ่อนลง

ปัจจัยเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจยังเป็นตัวแปรหลักของราคาทองคำ

ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI และ PPI เดือนมิถุนายนที่อ่อนลงช่วยลดแรงกดดันต่อเฟดในการขึ้นดอกเบี้ยทันที แต่ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง ภาคการผลิตฟิลาเดลเฟียที่ฟื้นตัว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น ทำให้นักลงทุนยังไม่มั่นใจว่าเฟดจะเปลี่ยนท่าทีไปสู่การผ่อนคลายอย่างชัดเจน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับขึ้นใกล้ 4.66% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวใกล้ 101 ส่งผลให้ทองคำยังได้แรงหนุนจากความเสี่ยง แต่ยังเปราะบางหากผลตอบแทนที่แท้จริงปรับขึ้นต่อ

ความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มแรงซื้อทองคำ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดให้เดินเรือได้ แต่มีความตึงเครียดสูงจากแรงกดดันทางทหารและการทูต สหรัฐฯ เตือนว่าความพยายามของอิหร่านในการควบคุมหรือเรียกเก็บค่าผ่านทางอาจกระทบการค้าโลก ขณะที่ตลาดน้ำมันยังสะท้อนความเสี่ยงด้านอุปทาน Brent ปิดที่ 94.07 ดอลลาร์ และ WTI อยู่ที่ 86.83 ดอลลาร์ สำหรับทองคำ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนแรงซื้อป้องกันความเสี่ยง แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อและดันบอนด์ยีลด์ ซึ่งจำกัดอัพไซด์ของทองคำ

แนวรับแนวต้านทองคำและโลหะเงินที่ต้องติดตาม

เชิงเทคนิค ทองคำกลับมาได้เปรียบระยะสั้นหลังทะลุแนวต้านรูปสามเหลี่ยมและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 งวดที่ 4,049 ดอลลาร์ และ 100 งวดที่ 4,076 ดอลลาร์ หากราคายืนเหนือ 4,140 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง มีโอกาสทดสอบ 4,167 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,200 และ 4,278 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 4,080 ดอลลาร์ อาจกลับไปหาแนวรับ 4,050 ถึง 4,040 ดอลลาร์ ส่วนโลหะเงินมีแนวต้านแรกที่ 61.03 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญที่ 59.23 ดอลลาร์ นักลงทุนควรติดตามถ้อยแถลงเฟด ดัชนี PMI สหรัฐฯ การประชุมเฟดสัปดาห์หน้า และความเสี่ยงต่อเส้นทางเดินเรือในฮอร์มุซและทะเลแดงอย่างใกล้ชิด