ราคาทองคำและเงินปรับตัวลง หลังดอลลาร์แข็งและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่ง

ราคาทองคำสปอตและราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐวันพุธ หลังตลาดเผชิญปัจจัยกดดันพร้อมกันจากความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านที่กลับมารุนแรง ราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง และรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่ยังส่งสัญญาณเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยขณะรายงาน ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,074.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.73% ขณะที่ราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 58.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.85%

ทองคำยังยืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ แต่แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ชัดเจน

ตลอดวัน ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 4,021.10-4,134.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ยังยืนเหนือแนวสำคัญบริเวณ 4,000 ดอลลาร์ได้ แต่ยังต่ำกว่าพื้นที่ 4,200 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านที่จำกัดการฟื้นตัวรอบล่าสุด ส่วนราคาเงินเคลื่อนไหวในกรอบ 57.11-61.15 ดอลลาร์ และอ่อนตัวต่อเนื่องหลังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 60 ดอลลาร์ได้

ก่อนหน้านี้ รายงานการจ้างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐช่วยหนุนทองคำในระยะสั้น เนื่องจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% และตัวเลขเดือนเมษายนกับพฤษภาคมถูกปรับลดรวม 74,000 ตำแหน่ง ทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดอาจไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แรงหนุนดังกล่าวจางลงเมื่อราคาน้ำมันพุ่ง และรายงานประชุมเฟดย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายยังให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อที่ดื้อด้าน

วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซดันน้ำมันพุ่ง กระทบทิศทางราคาทองคำ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้ถูกยืนยันว่าปิดเส้นทางเดินเรือ แต่ถูกมองว่าเป็นการขนส่งที่ยังเปิดอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากการโจมตี หลังสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำในพื้นที่ดังกล่าว และกองกำลังสหรัฐตอบโต้ด้วยการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้ว

ราคาน้ำมัน WTI พุ่ง 6.45% แตะ 74.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Brent เพิ่มขึ้น 6.18% สู่ 78.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับขึ้นของน้ำมันทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้อด้านพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.5812% และอายุ 2 ปีแตะ 4.2182% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ DXY ขึ้นถึง 101.18 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ปัจจัยเหล่านี้กดดันราคาทองคำมากกว่าแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนต้องจับตา

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำสปอตยังเสียเปรียบในระยะสั้น หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 วันที่ 4,022 ดอลลาร์ และไม่สามารถผ่านแนวเส้นขาขึ้นร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันได้ ฝั่งกระทิงต้องดันราคากลับเหนือโซนแนวต้าน 4,162.36-4,214.34 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางสู่ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 4,372.44 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,041.65 ดอลลาร์ หากหลุดลงมาอาจเห็นเป้าหมายถัดไปที่ 3,942.10 และ 3,886.46 ดอลลาร์

สำหรับโลหะเงิน แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นลบ หลังราคาทดสอบโซนย่อตัว 59.44-58.53 ดอลลาร์ หากหลุด 58.53 ดอลลาร์ อาจอ่อนตัวต่อถึง 55.60 และ 50.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ 59.44 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 63.28 ดอลลาร์