ราคาทองคำอ่อนตัวในตลาดสหรัฐ หลังตัวเลขเงินเฟ้อกดดันมุมมองดอกเบี้ยเฟด

ราคาทองคำสปอตปรับลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาเงินสปอตอ่อนตัวเช่นกัน หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตที่สูงกว่าคาด ทำให้นักลงทุนยังต้องจับตาทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด อย่างใกล้ชิด โดย ณ เวลารายงาน ทองคำสปอตซื้อขายใกล้ 4,063.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.19% ส่วนเงินสปอตอยู่ที่ 63.235 ดอลลาร์ ลดลง 0.30%

เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐพุ่ง หนุนบอนด์ยีลด์และดอลลาร์

ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นอัตรารายปีสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ขณะที่ราคาขายส่งพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.4% รายเดือน และ 4.9% จากปีก่อนหน้า ด้านจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 229,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน ส่วนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านราย

ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดประเมินว่าเฟดอาจยังคงดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดนานขึ้น ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4.5% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ

ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านเพิ่มความเสี่ยงพลังงาน

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐและอิหร่านยังคงตอบโต้กันเป็นวันที่สอง โดยอิหร่านประกาศว่าช่องแคบถูกปิด แต่กองบัญชาการกลางสหรัฐโต้แย้งคำกล่าวอ้างดังกล่าว ขณะเดียวกันวอชิงตันระบุว่ากองกำลังสหรัฐทำให้เรือบรรทุกน้ำมันอีกลำใช้งานไม่ได้ภายนอกเส้นทางผ่าน ระหว่างบังคับใช้การปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน

ตลาดจึงตีความความขัดแย้งนี้เป็นแรงกระแทกด้านเงินเฟ้อพลังงาน มากกว่าจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำทางเดียว ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวใกล้ 91.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Brent อยู่ใกล้ 93.35 ดอลลาร์ ทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อจากพลังงานยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อพันธบัตร ค่าเงิน และราคาทองคำ

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนจับตา

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงทองคำต้องผลักดันราคาให้กลับขึ้นเหนือโซนต้าน 4,100-4,154 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางไปยัง 4,194 ดอลลาร์ และ 4,250 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งหมีต้องกดราคาหลุด 4,040 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,000 ดอลลาร์ และ 3,883 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์ และ 4,154 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 4,040 ดอลลาร์ และ 4,000 ดอลลาร์

สำหรับราคาเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 66.00-68.54 ดอลลาร์ หากผ่านได้อาจมุ่งสู่ 70.50 ดอลลาร์ และ 72.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 62.15 ดอลลาร์ และ 61.00 ดอลลาร์ นักลงทุนทองคำจึงควรติดตามทั้งข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ท่าทีเฟด ราคาน้ำมัน และสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด