ราคาทองคำปรับลดลง ขณะตลาดจับตารายงานประชุมเฟดและความเสี่ยงตะวันออกกลาง

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินสปอตปรับตัวลงในการซื้อขายช่วงต้นตลาดสหรัฐวันจันทร์ หลังดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวแข็งค่าขึ้น และความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันจากตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง ปัจจัยดังกล่าวลดแรงหนุนของสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ข้อมูลแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดยังช่วยพยุงตลาดไว้บางส่วน โดยราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,139.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.82% ส่วนราคาเงินสปอตอยู่ที่ 61.660 ดอลลาร์ ลดลง 0.98%

เฟดยังเน้นคุมเงินเฟ้อ แม้ข้อมูลจ้างงานชะลอ

ตลาดยังประเมินผลจากการประชุม FOMC ล่าสุด ซึ่งคณะกรรมการมีมติคงกรอบอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% แถลงการณ์ยังสะท้อนท่าทีให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเป็นหลัก เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% และแรงกระแทกด้านพลังงานยังส่งผ่านไปยังราคา หลังจากนั้น ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนที่เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นลดลง โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมลดเหลือราว 22% จาก 31.5% ก่อนรายงานแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแรงงานยังไม่ชัดเจนพอที่จะผลักดันราคาทองคำให้ฟื้นแรง เนื่องจากอัตราว่างงานลดลงสู่ 4.2% และจำนวนแรงงานในระบบลดลง 720,000 คน นักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์แรงงานสหรัฐเป็นภาพผสม ทำให้ตลาดอัตราดอกเบี้ยระมัดระวังมากขึ้นต่อการคาดการณ์ทิศทางเฟด โดยสัญญาสวอปสะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ที่ประมาณ 34%

น้ำมันและช่องแคบฮอร์มุซลดแรงหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ แต่ตลาดมองว่าแรงกระแทกเฉียบพลันลดลง ราคาน้ำมันอ่อนตัวหลัง OPEC+ ระบุว่าสมาชิก 7 ประเทศจะเพิ่มกำลังผลิต 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ขณะที่การเดินเรือผ่านฮอร์มุซเริ่มฟื้นตัว เบรนท์อยู่ใกล้ 71.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ใกล้ 68.40 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับตึงเครียดช่วงสงครามอย่างชัดเจน

แนวรับแนวต้านราคาทองคำและเงิน

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของราคาทองคำต้องดันราคาให้กลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ที่ 4,257.63 ดอลลาร์ หากยืนได้มีเป้าหมายถัดไปที่ 4,416.82 และ 4,481.78 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งหมีต้องการเห็นราคาหลุด 4,069.54 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับลึกที่ 3,942.10 และ 3,886.46 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,203.30 ดอลลาร์ และแนวรับแรกที่ 4,130.70 ดอลลาร์

สำหรับราคาเงิน แนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ 63.40 ถึง 63.47 ดอลลาร์ หากทะลุได้อาจเปิดทางสู่ 89.38 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 61.35 ดอลลาร์ และแนวรับถัดไปที่ 60.83 ดอลลาร์ นักลงทุนยังจับตาดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐ ถ้อยแถลงของผู้ว่าการเฟด Christopher Waller และรายงานการประชุม FOMC วันพุธ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และราคาทองคำในระยะถัดไป