ราคาทองคำและเงินปรับขึ้น รับไตรมาสใหม่ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นหลังปิดตลาดเงินสดอเมริกาเหนือวันพุธ โดยโลหะมีค่าเริ่มต้นไตรมาสที่สามด้วยแรงรีบาวด์ แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนยังคงวางสถานะอย่างระมัดระวังก่อนรายงานจ้างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐ

ล่าสุด ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,036.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.75% ขณะที่ราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 59.070 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.03% ระหว่างวัน กรอบราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 3,959.40-4,115.90 ดอลลาร์ สะท้อนว่าทองคำยังยืนเหนือระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ได้ หลังทดสอบแนวรับอีกครั้ง

ตลาดจับตา Nonfarm Payrolls ชี้ทิศทางราคาทองคำ

ปัจจัยสำคัญของตลาดทองคำอยู่ที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะประกาศวันพฤหัสบดีเวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก ก่อนวันหยุดตลาดเนื่องในวันชาติสหรัฐ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดและลดลงจาก 122,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ตลาดคาดว่า Nonfarm Payrolls จะเพิ่มขึ้น 110,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 172,000 ตำแหน่ง

หากตัวเลขจ้างงานออกมาแข็งแกร่ง อาจหนุนดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตร และความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงดอกเบี้ยสูง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ แต่หากตัวเลขอ่อนแอ อาจลดแรงหนุนของดอลลาร์และเปิดทางให้ทองคำกับเงินฟื้นตัวต่อ

ช่องแคบฮอร์มุซคลี่คลายบางส่วน แต่ความเสี่ยงยังไม่หมด

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซมีสัญญาณฟื้นตัวเร็วกว่าคาด หลังการขนส่งน้ำมันและการผลิตในตะวันออกกลางกลับมาดำเนินได้มากขึ้นภายหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ราคาน้ำมัน Brent กลับมาใกล้ระดับก่อนสงคราม อย่างไรก็ตาม ปริมาณผ่านช่องแคบล่าสุดเฉลี่ยราว 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ยังต่ำกว่าระดับก่อนสงครามที่ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำให้ตลาดยังเสี่ยงต่อการหยุดชะงักรอบใหม่

ผลกระทบปัจจุบันเป็นลบต่อราคาน้ำมัน หนุนสินทรัพย์เสี่ยง และเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำเพียงเล็กน้อย เพราะแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงานระยะสั้นเริ่มลดลง ด้านตลาดภายนอก น้ำมันดิบ WTI อยู่ราว 68.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล Brent ใกล้ 71.57 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าบริเวณ 101.42 และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.5%

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่ต้องติดตาม

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาขึ้นของราคาทองคำต้องผลักดันราคาให้กลับเหนือแนวต้าน 4,044-4,100 ดอลลาร์ หากยืนได้มีโอกาสมุ่งสู่ 4,200 และ 4,370 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งขาลงต้องหลุดต่ำกว่า 3,959 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางลงสู่ 3,900 และ 3,886 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่ 3,959 ดอลลาร์ และแนวต้านแรกอยู่ที่ 4,044 ดอลลาร์

สำหรับราคาเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 60.41-61.54 ดอลลาร์ หากผ่านได้อาจขึ้นทดสอบ 64.25 และ 69.85 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 57.13 และ 56.50 ดอลลาร์ นักลงทุนทองคำจึงควรติดตามทั้งข้อมูลแรงงานสหรัฐ ทิศทางดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอย่างใกล้ชิด