ราคาทองคำพุ่งทะยาน รับข่าวเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลาง

ราคาทองคำ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการซื้อขายข้ามคืน เนื่องจากนักลงทุนตอบรับข่าวความเป็นไปได้ของข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ และความหวังที่จะเกิดข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลาง

ทรัมป์เผยความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียระบุว่า เขาตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณาแผนสันติภาพที่เสนอโดยอิหร่าน โดยกล่าวว่าได้รับข้อเสนอ 10 ประการจากอิหร่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปสู่การเจรจาต่อได้ แม้ว่าประเด็นความขัดแย้งในอดีตเกือบทั้งหมดได้รับการตกลงร่วมกันแล้ว แต่ระยะเวลาหยุดยิงสองสัปดาห์จะช่วยให้ข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์

ผลกระทบต่อตลาดการเงินและ ทิศทางราคาทองคำ

นักวิเคราะห์ชี้ว่า การประกาศดังกล่าวช่วยผลักดันให้ทั้ง ตลาดทองคำ และตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ขยับขึ้นกว่า 2% ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงถึง 18% ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไปซึ่งผลักดันให้ราคาพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญ

ราคาทองคำสปอตซื้อขายล่าสุดที่ 4,809.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% โดยนักวิเคราะห์มองว่า ราคาทองคำจำเป็นต้องทะลุแนวต้านแรกที่ 4,800 ดอลลาร์เพื่อดึงดูดแรงซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในส่วนของราคาโลหะเงินก็พุ่งสูงขึ้นทะลุ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นกว่า 4%

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและการลงทุนในทองคำ

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ทองคำจะได้รับอานิสงส์จากการยุติความขัดแย้งครั้งนี้ เนื่องจากอาจช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สามารถพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ภายในสิ้นปี แม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นจากสงครามกับอิหร่าน แต่ก่อนหน้านี้ราคาทองคำก็เผชิญความยากลำบากในการดึงดูดแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ราคาลดลงกว่า 11% ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 เนื่องจากนักลงทุนและธนาคารกลางถูกบังคับให้ขายโลหะมีค่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ความท้าทายจากเงินเฟ้อและราคาพลังงาน

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันจากความวุ่นวายในตะวันออกกลางทำให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างหนัก ดันราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งคุกคามให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและบีบให้ธนาคารกลางหลายแห่งต้องระงับวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แม้ว่าการหยุดยิงสองสัปดาห์คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก

Michael Brown นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโสจาก Pepperstone ให้ความเห็นว่า จุดสนใจจะไปอยู่ที่ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น หากราคาพลังงานเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ธนาคารกลางก็อาจมองข้ามภาวะเงินเฟ้อชั่วคราวนี้ ซึ่งลดโอกาสการคุมเข้มนโยบายในระยะสั้น ทว่าความเสี่ยงสำคัญคือหากข้อตกลงหยุดยิงล้มเหลวและสถานการณ์รุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทุกอย่างก็อาจกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ซึ่งจะกดดันให้เงินดอลลาร์กลายเป็นหลุมหลบภัยเดียวที่ปลอดภัย และกดดันสินทรัพย์อื่นๆ ตั้งแต่หุ้น พันธบัตร ไปจนถึงโลหะมีค่าอย่างหนัก