ราคาทองคำปรับตัวลง หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด หนุนดอลลาร์แข็งค่า
สถานการณ์ ราคาทองคำ และแร่เงินสปอตในตลาดสหรัฐอเมริกาช่วงต้นวันศุกร์ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
การจ้างงานสหรัฐฯ พุ่งสูง กระทบตลาดทองคำ
ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำ สปอตซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,464.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.24% ในขณะที่ราคาแร่เงินสปอตอยู่ที่ 73.320 ดอลลาร์ ลดลง 0.77% โดยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึง 172,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 80,000 ตำแหน่งถึงกว่าสองเท่า ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.3% ข้อมูลนี้ได้ทำลายความหวังเรื่องการชะลอตัวแบบนุ่มนวล (Soft-landing) ที่เคยช่วยพยุง ราคาทองคำ ในวันพฤหัสบดี และเปลี่ยนทิศทางตลาดให้กลับมาเผชิญกับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่า
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และตลาดอื่นๆ
ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หลักที่ส่งผลกระทบต่อ ทองคำ น้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงของตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในปัจจุบันยังคงอยู่ในวงจำกัด การหยุดยิงเป็นเวลา 9 สัปดาห์และการกลับมาดำเนินการขนส่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วยรักษาราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้อยู่ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ ราคาทองคำ ติดอยู่ระหว่างแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ และแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่า ในส่วนของตลาดภายนอกที่สำคัญ ราคาน้ำมันดิบ Nymex WTI ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 92.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่เกือบ 94.67 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4.5%
วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำและเงิน
ในทางเทคนิคสำหรับ ราคาทองคำ สปอต เป้าหมายขาขึ้นต่อไปของฝั่งกระทิงคือการดันราคาให้กลับไปยืนเหนือระดับ 4,481.78 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 4,630.16 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายระยะสั้นของฝั่งหมีคือการทะลุแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4,428.44 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงลึกที่ 4,366.23 ดอลลาร์และ 4,099.12 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,481.78 ดอลลาร์และ 4,630.16 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,428.44 ดอลลาร์และตามด้วย 4,366.23 ดอลลาร์
สำหรับราคาเงินสปอต เป้าหมายขาขึ้นของฝั่งกระทิงคือการดันราคาให้กลับไปเหนือช่วง 74.10 ถึง 74.45 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้จะมีเป้าหมายที่ 75.50 และ 78.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายขาลงของฝั่งหมีคือการทะลุโซนส่วนขยายฟีโบนัชชีที่ 72.00 ถึง 71.80 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายลึกที่ 70.00 และ 68.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 74.10 ดอลลาร์และ 74.45 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่ 72.00 ดอลลาร์และ 71.80 ดอลลาร์
