อัปเดตสถานการณ์ ราคาทองคำ และความเคลื่อนไหวของตลาด

ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาแร่เงิน (Spot Silver) ร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นของการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้น และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้เข้ามาสร้างแรงกดดันต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,693.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.87% ขณะที่แร่เงินซื้อขายอยู่ที่ 83.450 ดอลลาร์ ลดลง 2.94%

ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเมษายนออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ใกล้ระดับ 3.7% ตัวเลขดังกล่าวทำให้ความเสี่ยงด้านพลังงานยังคงเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายอัตราดอกเบี้ย หลังจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอีกครั้งในช่วงข้ามคืน สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หลักที่มีอิทธิพลต่อตลาดโลหะมีค่า โดยช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดเสี่ยงสำคัญด้านพลังงานของตลาด แม้ว่าจะมีการตอบโต้เจรจาสันติภาพล่าสุด แต่ความกดดันก็ยังคงอยู่

แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อ ทองคำ ยังคงชัดเจน แม้จะมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนุนฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ได้เข้ามากดดันแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ แร่เงินยังเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งแรงกว่า 6% ในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า Comex เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ปัจจัยภายนอกและแนวโน้มการลงทุนที่ต้องจับตา

ราคาน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักจากตลาดภายนอก ราคาน้ำมันดิบ Nymex WTI ปรับตัวสูงขึ้น ซื้อขายที่ประมาณ 101.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์อยู่ใกล้ระดับ 107.14 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4.4% สำหรับช่วงเวลาที่เหลือ ตลาดกำลังจับตาดูปฏิกิริยาของอัตราดอกเบี้ยหลังการประกาศตัวเลข CPI การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี และรายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสถาบัน API และ EIA

การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวรับ-แนวต้าน ราคาทองคำ

ในทางเทคนิค เป้าหมายขาขึ้นต่อไปของฝั่งซื้อคือการผลักดัน ราคาทองคำ ให้กลับไปยืนเหนือโซนแนวต้านที่ 4,715 ถึง 4,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนหยัดได้จะมีเป้าหมายที่กรอบด้านบนของช่องสัญญาณขาลง ส่วนฝั่งขายมีเป้าหมายแนวรับระยะสั้นที่การหลุดระดับ 4,686 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 4,652 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,715 ดอลลาร์ และ 4,722 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,702.60 ดอลลาร์ และ 4,686 ดอลลาร์ ทางด้านราคาแร่เงินเป้าหมายขาขึ้นต่อไปคือ 84.70 ดอลลาร์ และเป้าหมายฝั่งขายอยู่ที่การหลุด 82.50 ดอลลาร์