ราคาทองคำร่วงลง ดอลลาร์แข็งค่าและบอนด์ยีลด์พุ่ง กดดันตลาดทองคำ

ตลาดทองคำเผชิญกับแรงกดดันในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ ราคาทองคำ แบบสปอต (Spot gold) และราคาแร่เงินปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายวันศุกร์ ปัจจัยหลักมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields) และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้หักล้างแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

อัปเดตสถานการณ์ ราคาทองคำ และตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ

ในช่วงเวลาที่รายงาน ราคาทองคำ สปอตซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 4,506.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.79% ในขณะที่ราคาแร่เงินสปอตอยู่ที่ 75.430 ดอลลาร์ ลดลง 1.47% ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 44.8 ในเดือนพฤษภาคม จาก 49.8 ในเดือนเมษายน ขณะที่การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ 1 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% และการคาดการณ์ระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 3.9%

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Christopher Waller) ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า วิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางทำให้เขากลับมามุ่งเน้นที่ปัญหาเงินเฟ้ออีกครั้ง และพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากการคาดการณ์เงินเฟ้อไม่สามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความเสี่ยงด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดของตลาด ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวน ส่งผลให้ ราคาทองคำ ไม่สามารถรักษาระดับการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไว้ได้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตลาดกังวลต่อการตอบสนองของเฟด สัญญาทองคำล่วงหน้า (Comex gold) ปิดที่ 4,521.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.76% ในสัปดาห์นี้ นับเป็นการลดลงรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน

การวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคของ ราคาทองคำ

ทางด้านเทคนิค สำหรับผู้ที่เก็งกำไรขาขึ้นของ ราคาทองคำ สปอต เป้าหมายถัดไปคือการผลักดันราคาให้กลับไปยืนเหนือโซนแนวต้านที่ 4,530 ถึง 4,550 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่ 4,660 ถึง 4,680 ดอลลาร์ และ 4,774 ดอลลาร์ตามลำดับ ในทางกลับกัน สำหรับฝั่งขาลง เป้าหมายแนวรับระยะสั้นคือการหลุดจุดต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมายขาลงที่ลึกกว่าอยู่ที่ 4,350 ถึง 4,370 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,530 ถึง 4,550 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 4,491.20 ดอลลาร์

สำหรับแนวโน้มราคาแร่เงิน เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการผลักดันราคาให้กลับไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับประมาณ 75.98 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้จะมีเป้าหมายที่ 78.00 ถึง 79.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญของฝั่งขาลงคือการหลุดระดับ 75.00 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับที่ 71.00 ถึง 72.00 ดอลลาร์