ราคาทองคำและเงินผันผวน ท่ามกลางแรงกดดันจากการปรับสมดุลดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาทองคำในตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดี โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวัน ขณะที่ราคาเงินร่วงลงอย่างรุนแรง สัญญาทองคำส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.30 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 4,473.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่สัญญาเงินส่งมอบเดือนมีนาคมร่วงลง 1.598 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 76.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แรงกดดันจากการปรับพอร์ตดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ประจำปี
นักลงทุนในตลาดทองคำและเงินกำลังเตรียมรับมือกับการปรับสมดุลดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ประจำปีที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า Citigroup Inc. ประเมินว่าอาจมีการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินมูลค่าประมาณ 6.8 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปรับสมดุล และคาดว่าจะมีเงินไหลออกจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
สาเหตุของการปรับสมดุลครั้งนี้
การขายดังกล่าวมีความจำเป็นเนื่องจากน้ำหนักของโลหะมีค่าในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามรายงานของ Bloomberg ทำให้ต้องมีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสัดส่วนใหม่
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ
ตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 57.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.16% ในปัจจุบัน
ภาพทางเทคนิคของตลาดทองคำและเงิน
ฝ่ายกระทิ่งในตลาดทองคำส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์มีเป้าหมายราคาระดับบนถัดไปคือการปิดเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดของสัญญา/สถิติที่ 4,584.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ฝ่ายหมีมีเป้าหมายผลักราคาลงมาต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4,284.30 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดในช่วงค่ำคืนที่ 4,475.20 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 4,500.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันนี้ที่ 4,415.00 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 4,400.00 ดอลลาร์
สัญญาณเตือนในตลาดเงิน
สำหรับสัญญาเงินส่งมอบเดือนมีนาคม การเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการกลับตัวแบบ double-top ในแนวโน้มขาลงที่กำลังก่อตัวบนกราฟรายวัน ซึ่งอาจส่งสัญญาณลบต่อทิศทางราคาในระยะสั้น นักลงทุนจึงควรติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดทองคำยังคงให้ความสำคัญกับทิศทางของตลาดเงินในแต่ละวัน
