ราคาทองคำและเงินฟื้นตัว หลังเงินเฟ้อสหรัฐชะลอลง
ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐฯ วันอังคาร หลังรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนแรงซื้อทองคำ แม้ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวในระดับสูงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยทองคำสปอตซื้อขายใกล้ 4,052.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.32% ส่วนเงินสปอตอยู่ใกล้ 58.65 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.95%
ทองคำกลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ แต่ยังติดแนวต้านสำคัญ
ตลอดวัน ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 3,985.00 ถึง 4,101.50 ดอลลาร์ ทำให้ทองคำกลับมายืนเหนือระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่ยังต่ำกว่าโซนแนวต้าน 4,091 ถึง 4,140 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินเคลื่อนไหวระหว่าง 56.76 ถึง 59.80 ดอลลาร์ ฟื้นตัวจากแรงขายวันจันทร์ แต่ยังถูกจำกัดใต้แนวต้าน 59.61 ถึง 61.71 ดอลลาร์
ตลาดหุ้นได้แรงหนุนจากคาดการณ์เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นอเมริกาเหนือปิดบวก หลังข้อมูล CPI ลดแรงกดดันเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.9% Dow Jones ขยับขึ้นเล็กน้อย และ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.4% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกเช่นกัน หลังนักลงทุนคลายความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับน้ำมันและความเสี่ยงในตะวันออกกลาง
เงินเฟ้อชะลอ ดอลลาร์อ่อน หนุนมุมมองบวกต่อทองคำ
CPI ทั่วไปของสหรัฐลดลง 0.4% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เมษายน 2020 ขณะที่อัตรารายปีชะลอมาอยู่ที่ 3.5% ส่วน Core CPI ทรงตัวรายเดือนและเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี นักลงทุนจึงลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมเหลือราว 15.5% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อยู่ใกล้ 100.95 และผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลงมาใกล้ 4.58% สภาพแวดล้อมนี้เป็นบวกต่อราคาทองคำมากขึ้น
ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซยังหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังถือว่าเปิดให้เดินเรือได้ แต่มีความเสี่ยงด้านทหารและการขนส่งสูง สหรัฐฯ ยังคงกดดันโครงสร้างพื้นฐานทางเรือและทหารของอิหร่าน หลังเกิดเหตุโจมตีเรือพาณิชย์อีกครั้ง แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะถอยจากข้อเสนอเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบ 20% ซึ่งช่วยจำกัดการปรับขึ้นของน้ำมัน แต่ความขัดแย้งยังคงสร้างพรีเมียมความเสี่ยงด้านพลังงาน
แนวรับแนวต้านราคาทองคำและเงิน
ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาขึ้นของทองคำต้องดันราคาให้ยืนเหนือ 4,091 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางทดสอบ 4,140 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,021 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 3,959 ดอลลาร์ สำหรับเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 59.61 และ 61.71 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 57.73 และ 55.60 ดอลลาร์ นักลงทุนยังต้องติดตามถ้อยแถลงของเฟด ทิศทางผลตอบแทนพันธบัตร และข่าวใหม่เกี่ยวกับฮอร์มุซ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางราคาทองคำระยะสั้น
