ราคาทองคำและเงินเผชิญแรงขายหนักจากดอลลาร์แข็ง
ราคาทองคำสปอตและราคาเงินสปอตปรับตัวลงแรงในการซื้อขายช่วงต้นตลาดสหรัฐฯ วันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า การปรับมุมมองใหม่ต่อทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความกังวลด้านอุปทานน้ำมันที่เริ่มผ่อนคลายลง ล่าสุดทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 3,978.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 3.19% ขณะที่เงินสปอตอยู่ที่ 58.150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 5.39%
ตลาดทองคำเปลี่ยนโฟกัสจากสินทรัพย์ปลอดภัยสู่แรงกดดันดอกเบี้ย
หลังการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นักลงทุนเริ่มปรับสถานะจากมุมมองดอกเบี้ยสูงนานขึ้น ไปสู่ความเสี่ยงที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้คณะกรรมการ FOMC คงกรอบดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% แต่ประมาณการล่าสุดชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ้นปี 2026 อาจอยู่ที่ 3.8% สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 3.4% ขณะเดียวกันเงินเฟ้อ PCE ปี 2026 ถูกปรับขึ้นเป็น 3.6% จาก 2.7% ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงมากกว่า 4% นับตั้งแต่การประชุมดังกล่าว
ดอลลาร์ใกล้จุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ กดดันทองคำต่อเนื่อง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ประมาณ 101.71 ทำให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ PCE, GDP, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และรายได้ส่วนบุคคล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.3% ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น
ช่องแคบฮอร์มุซลดความร้อนแรง แต่ไม่หนุนทองคำ
แม้ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นจุดเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สำคัญ แต่ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลงหลังมีสัญญาณว่าการเดินเรือปลอดภัยขึ้น และเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบได้มากขึ้น ราคาน้ำมัน WTI อยู่ใกล้ 71.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Brent อยู่ใกล้ 76.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงของความเสี่ยงด้านน้ำมันทำให้แรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
แนวรับแนวต้านราคาทองคำและเงิน
นักวิเคราะห์มองว่า ระดับ 4,100 ดอลลาร์ได้เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านสำคัญของทองคำ ขณะที่แนวรับใกล้สุดอยู่ที่ 4,020 ถึง 4,030 ดอลลาร์ และแนวรับจิตวิทยาอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้อาจเกิดแรงขายต่อเนื่อง ส่วนราคาเงินมีแนวรับสำคัญที่ 58.50 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเห็นเป้าหมายถัดไปที่ 56.00 ถึง 57.00 ดอลลาร์ และ 54.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกของเงินอยู่ที่ 61.00 และ 62.00 ดอลลาร์
