ราคาทองคำทรงตัวบวก หลังเฟดคงดอกเบี้ยและตลาดหุ้นร่วงแรง

ราคาทองคำสปอตและเงินปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐฯ วันพุธ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% ขณะที่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังอยู่ในระดับสูง และแรงขายหนักในตลาดหุ้น ช่วยกระตุ้นความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย โดยทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,043.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.12% ส่วนเงินสปอตอยู่ใกล้ 57.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.23%

แรงกดดันจากเฟดและดอลลาร์ยังจำกัดการขึ้นของทองคำ

แม้ราคาทองคำยังยืนเหนือระดับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ได้ แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 4,041.65 ถึง 4,072.40 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นโซนที่จำกัดการฟื้นตัวล่าสุด ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าบริเวณเหนือ 101.00 และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.6% ทำให้ตลาดมองว่าเฟดอาจยังไม่สิ้นสุดวัฏจักรคุมเข้มนโยบายการเงิน

หลังการประชุม FOMC มีกรรมการ 3 รายเห็นควรขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่ประธานเฟด Kevin Warsh ระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการหยุดพัก พร้อมย้ำเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% โดยไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนลดความเสี่ยง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงแรง โดย S&P 500 ลดลง 1.52%, Nasdaq ลดลง 1.74% และ Dow Jones ร่วง 2.19%

น้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง หนุนทองคำแต่เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังตึงเครียด หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อกองกำลังสหรัฐฯ ในภูมิภาค ภายหลังสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากเตหะราน ความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทำให้ราคาน้ำมัน Brent พุ่ง 7.3% แตะ 88.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI อยู่ใกล้ 84.79 ดอลลาร์

สำหรับตลาดทองคำ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลสองด้าน ด้านหนึ่งความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และตลาดหุ้นอ่อนตัวช่วยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นเงินเฟ้อและทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนจับตา

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขายทองคำยังได้เปรียบระยะสั้น ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าโซน 4,041.65 ถึง 4,072.40 ดอลลาร์ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,048.80 ดอลลาร์ หากยืนได้อาจมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,066 และ 4,114 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3,995.20 ดอลลาร์ หากหลุดลงมาอาจเปิดทางสู่ 3,959.80 และ 3,942.10 ดอลลาร์

ด้านเงินสปอตยังมีแนวต้านที่ 58.67 และ 59.00 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 56.88 และ 56.11 ดอลลาร์ นักลงทุนจะติดตามตัวเลข GDP สหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อ PCE และความเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซหรือทะเลแดงอย่างใกล้ชิด