ราคาทองคำพุ่งแรง ทะยานรับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางวิกฤตสงครามอิหร่าน
สถานการณ์ ราคาทองคำ และโลหะเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงกลางวันของวันอังคารที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven demand) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดที่เกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในประเทศอิหร่านและระยะเวลาของความขัดแย้งที่อาจยืดเยื้อ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ยังเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับตลาดโลหะมีค่า โดยราคาทองคำฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนเมษายนพุ่งขึ้น 115.80 ดอลลาร์ แตะระดับ 5,217.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาโลหะเงินส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 5.087 ดอลลาร์ แตะระดับ 89.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งต่อการลงทุนในทองคำ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาระบุว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลมีความคืบหน้าอย่างมากในสงครามกับอิหร่าน และอาจยุติความขัดแย้งได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้กล่าวในเวลาต่อมาว่าสงครามอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงสงคราม Hegseth ยังเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ข้อสรุปที่ชัดเจนคือสถานการณ์สงครามในอิหร่านยังคงมีความผันผวนสูง แม้ว่าสหรัฐฯ ต้องการยุติสงคราม แต่อิหร่านก็ยังคงยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายต่างๆ ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง แม้จะมีอัตราที่ลดลงก็ตาม ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อในตลาดทองคำ
ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำ
ตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากการปรับตัวลดลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ 84.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นแตะระดับใกล้ 120.00 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันจันทร์ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (Treasury yield) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 4.1 เปอร์เซ็นต์
วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคของตลาดทองคำและโลหะเงิน
หมายเหตุ: การซื้อขายทองคำดำเนินงานผ่านกลไกการกำหนดราคาสองรูปแบบหลัก รูปแบบแรกคือตลาดสปอต (Spot market) ซึ่งเสนอราคาสำหรับการซื้อขายทันทีและส่งมอบทันที รูปแบบที่สองคือตลาดฟิวเจอร์ส (Futures market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคต เนื่องจากสภาพคล่องของตลาดในการจัดตำแหน่งพอร์ตช่วงสิ้นปี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมจึงเป็นสัญญาที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุดใน CME ณ ขณะนี้
จุดแนวรับและแนวต้านสำคัญของการเทรดทองคำวันนี้
ในมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายราคาขาขึ้นต่อไปของฝั่งกระทิงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนเมษายน คือการปิดราคาเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 5,434.10 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นต่อไปของฝั่งหมี คือการผลักดันราคาฟิวเจอร์สให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ระดับ 5,000.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกประเมินไว้ที่ 5,250.00 ดอลลาร์ และตามด้วย 5,300.00 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดข้ามคืนที่ 5,127.10 ดอลลาร์ และตามด้วย 5,100.00 ดอลลาร์ (Wyckoff’s Market Rating ประเมินที่ระดับ: 7.0)
สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะเงินเดือนพฤษภาคม เป้าหมายราคาขาขึ้นต่อไปของฝั่งกระทิงคือการพุ่งผ่านและปิดราคาเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ณ ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 95.86 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายราคาขาลงต่อไปสำหรับฝั่งหมีคือการกดดันราคาให้ปิดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ที่ 71.815 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันนี้ที่ 90.385 ดอลลาร์ และตามด้วย 92.50 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดข้ามคืนที่ 86.805 ดอลลาร์ และตามด้วย 85.00 ดอลลาร์ (Wyckoff’s Market Rating ประเมินที่ระดับ: 6.0)
