ราคาทองคำวันนี้ร่วงหนัก ถูกกดดันจากดอลลาร์แข็งค่าและบอนด์ยีลด์พุ่ง

ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) และราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขายช่วงปลายวันศุกร์ที่สหรัฐฯ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) ที่พุ่งสูงขึ้น และความกังวลด้านเงินเฟ้อที่นำโดยราคาน้ำมัน ได้เข้ามาบดบังความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอตร่วงลง 2.40% ซื้อขายใกล้ระดับ 4,539.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ราคาโลหะเงินร่วงลงถึง 8.94% มาอยู่ที่ระดับ 75.910 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลกระทบต่อแนวโน้ม ราคาทองคำ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากที่ลดลง 0.3% ในเดือนมีนาคม โดยผลผลิตภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 0.6% ภาคสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 1.9% ในขณะที่ผลผลิตภาคเหมืองแร่ลดลงเล็กน้อยที่ 0.1% อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 76.1% ตัวเลขที่แข็งแกร่งเกินคาดนี้เป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ ทำให้ราคาทองคำและโลหะเงินต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกับที่กดดันตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และโลหะอุตสาหกรรม

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการซื้อขายโลหะมีค่าและพลังงาน โดยเส้นทางน้ำดังกล่าวยังคงมีข้อจำกัดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ปริมาณการสัญจรทางเรือต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมาก ผลกระทบที่มีต่อราคาทองคำมีสองด้าน คือ ความขัดแย้งนี้ช่วยหนุนแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ทะลุ 105 ดอลลาร์ และ Brent ที่ใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้กระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อ ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น และกดดันสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัวเองอย่างทองคำ

มุมมองทางเทคนิคของการ เทรดทอง และโลหะเงิน

ในทางเทคนิค แนวต้านถัดไปของราคาทองคำสปอตอยู่ที่โซน 4,530 ถึง 4,550 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการฟื้นตัวที่ 4,605.15 และ 4,637.31 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งแนวรับ หากราคาทองคำหลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์ จะมีเป้าหมายการปรับฐานลงถัดไปที่ 4,495.33 และ 4,481.78 ดอลลาร์ตามลำดับ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,550 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 4,511.20 ดอลลาร์

สำหรับโลหะเงิน เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการทะลุโซน 76.99 ถึง 78.00 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญหากปรับตัวลงอยู่ที่ระดับ 75.19 ดอลลาร์ หากหลุดระดับดังกล่าวจะมีเป้าหมายขาลงลึกขึ้นที่ 74.63 และ 71.84 ดอลลาร์ตามลำดับ