ราคาทองคำและเงินปรับขึ้นก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือ

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินสปอตปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารก่อนตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการ โดยได้แรงหนุนจากการซื้อคืนสถานะขาย หลังโลหะมีค่าถูกเทขายแรงในสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวในระดับแข็งแกร่ง ล่าสุดราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,057.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.26% ส่วนราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 58.92 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.67%

ทองคำยืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ แต่ยังถูกกดดันจากดอกเบี้ยสูง

กรอบการซื้อขายช่วงต้นของทองคำอยู่ระหว่าง 3,998.80-4,085.10 ดอลลาร์ ทำให้ราคากลับมายืนเหนือแนวสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ และทดสอบแนวต้านใกล้ 4,064 ดอลลาร์ ส่วนราคาเงินฟื้นจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อน และกลับเข้าสู่โซนตอบสนองของนักลงทุนที่ 58.53-59.44 ดอลลาร์

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐที่อ่อนตัวลงก่อนหน้านี้จะลดแรงกดดันต่อเฟด แต่ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง ดัชนีภาคการผลิตฟิลาเดลเฟียฟื้นตัว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ดีขึ้น ทำให้นักลงทุนยังไม่มั่นใจว่าเฟดจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินอย่างชัดเจน ตลาดยังคาดว่าการประชุมเดือนกรกฎาคมเฟดอาจคงดอกเบี้ย แต่เดือนกันยายนยังมีความเสี่ยง โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ราว 64%

ความตึงเครียดฮอร์มุซหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดให้เดินเรือได้ แต่เผชิญแรงกดดันทางทหารสูง สหรัฐและอิหร่านยังตอบโต้กันรายวันรอบเส้นทางขนส่งสำคัญ ขณะที่ความเสี่ยงต่อเรือสินค้า ภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีต่อการขนส่งของซาอุดีอาระเบีย และข้อจำกัดในการเดินเรือยังเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงาน ราคาน้ำมัน Brent อ่อนตัวลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ ส่วน WTI อยู่ใกล้ 82 ดอลลาร์ แต่ค่าพรีเมียมความเสี่ยงยังสูง

สำหรับตลาดทองคำ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ช่วยกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่สูงยังเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อ หนุนบอนด์ยีลด์ และจำกัดโอกาสปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะสั้น

แนวรับแนวต้านราคาทองคำและเงินที่นักลงทุนต้องติดตาม

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของทองคำกลับมาได้เปรียบระยะสั้น หลังราคาป้องกันโซนอุปสงค์ 4,021-4,000 ดอลลาร์ และยืนเหนือค่าเฉลี่ย 50 ช่วงที่ 4,021.55 ดอลลาร์ รวมถึงค่าเฉลี่ย 100 ช่วงที่ 4,038.93 ดอลลาร์ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการทะลุ 4,064.08 ดอลลาร์ หากยืนได้มีโอกาสไปที่ 4,100.37 และ 4,139.71 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,021.28 และ 4,000 ดอลลาร์

ด้านราคาเงิน หากทะลุ 59.15 ดอลลาร์ได้ อาจเปิดทางขึ้นสู่ 62.75 และ 64.86 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 54.92 และ 52.67 ดอลลาร์ นักลงทุนจึงควรติดตามสัญญาณจากเฟด ทิศทางดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตร และความเสี่ยงในเส้นทางเดินเรือทะเลแดงอย่างใกล้ชิด