วิเคราะห์ราคาทองคำ: แรงเทขายกดดันตลาด ท่ามกลางการจับตาผลประชุมเฟด

ราคาทองคำและราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นของโลหะมีค่าทั้งสองที่เริ่มมีทิศทางอ่อนแอลง ยังดึงดูดให้นักลงทุนและนักเก็งกำไรระยะสั้นที่อิงตามกราฟ หันมาเปิดสถานะขาย (Short) ในตลาดฟิวเจอร์สกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำในภาพรวม โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนมิถุนายนร่วงลง 107.30 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 4,586.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลง 2.245 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 72.78 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของ ราคาทองคำ และทิศทางนโยบายการเงิน

ทางด้านนโยบายการเงิน คาดว่าผู้กำหนดนโยบายในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ G7 จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในสัปดาห์นี้ การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ได้เริ่มขึ้นแล้วในเช้าวันนี้ และจะสิ้นสุดในบ่ายวันพุธ พร้อมกับการแถลงข่าวของ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ซึ่งการประชุม FOMC ครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของพาวเวลล์ในฐานะผู้นำธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่าง แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และญี่ปุ่น ก็เป็นที่คาดหมายว่าจะปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในส่วนของตลาดภายนอกที่สำคัญพบว่า ราคาน้ำมันดิบ Nymex WTI ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยซื้อขายอยู่รอบๆ ระดับ 99.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.35%

มุมมองทางเทคนิคและกลยุทธ์สำหรับการ เทรดทอง

ตลาดทองคำทำงานผ่านกลไกหลักสองส่วน คือตลาดสปอต (Spot) ที่ซื้อขายและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์ส (Futures) ที่กำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต ในทางเทคนิคสำหรับสัญญาทองคำเดือนมิถุนายน เป้าหมายราคาขาขึ้น (Upside) ถัดไปของฝั่งกระทิงคือการปิดตลาดให้ทะลุเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของเดือนเมษายนระดับ 4,917.70 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายราคาขาลง (Downside) ของฝั่งหมีคือการผลักดันให้ราคาต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่ 4,300.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 4,700.00 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 4,550.00 ดอลลาร์ สำหรับนักลงทุนที่สนใจเทรดทอง การจับตาสัญญาณแนวรับและแนวต้านเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (คะแนนประเมินตลาดของ Wyckoff: 5.0)