การใช้ Dollar Index ช่วยดูทิศทางของราคา USD Ixdex ดัชนีความแข็งอ่อนของค่าเงิน USD ดอลล่าห์
มีวิธีการหนึ่งที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันคือการดูความสัมพันธ์ค่าเงินที่ตัวเองเทรด เปรียบเทียบกันกับ Dollar Index เช่นการเทรด EURUSD ประกอบด้วย 2 ค่าเงินคือ EUR ของยุโรป และ USD ของดอลลาร์อเมริกา เปรียบเทียบกับคู่เงินอื่นเช่น AUDUSD GBPUSD NZDUSD ที่มี USD อยู่ด้านหลังของคู่เงิน วิธีการเทรดด้วยหลักการ correlation อาจบอกได้ว่าเป็นวิธีการ technical alanlysis ที่ง่ายและทำงานได้ดีด้วยเมื่อเข้าใจหลักการใช้ชาร์ตยืนยัน trade setup กันเองเท่านั้น
Correlation เรื่องของ sentiment หรือ price level
เช่นการเทรด EURUSD ด้วยการใช้ correlation ระหว่าง EURUSD และ Dollar Index ที่นิยมกัน (การใช้ Dollar Index ท่านสามารถใช้กับคู่เงินอื่นได้เช่น USDJPY GBPUSD AUDUSD ที่สัมพันธ์กับ USD เป็นต้น) เมื่อมองดูที่ชาร์ตเปล่า การที่จะบอกได้ว่า sentiment เป็นอย่างไรเกี่ยวกับค่าเงินนั้นๆ เช่นบอกว่า ค่าเงินนั้นๆ แข็งหรืออ่อน สำหรับช่วยกำหนด trade setup ก็จะเห็นราคาได้ทำเทรนไปสักระยะแล้ว มีแต่เทรดเดอร์ที่เปิดเทรดทางนั้นๆ ที่กำลังถือ positions อยู่ในตลาด ข้อดีของ sentiment คือเมื่อมองแท่งเทียนก็จะเห็นบาร์ยาวๆ หรือเทรนได้เริ่มไปนานแล้ว sentiment ว่าค่าเงินนั้นๆ แข็งหรืออ่อนค่อยเปิดเผยขึ้นมาเพราะ positions ที่ยังถืออยู่ในตลาด ดังนั้น sentiment เหมาะสำหรับปล่อยให้กำไรมากขึ้นเมื่อท่านเข้าเทรดตอนต้นเทรนได้ ถ้าท่านเปิดเทรดเมื่อ sentiment ชัดเจน ท่านจะพบว่าท่านเทรดตอนที่เทรนอ่อนแล้ว โอกาสที่ราคาจะวิ่งสวนก็มีสูงแต่ทางกลับกัน การดู correlation เพื่อดูต้นตอการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงหรือเปล่า แล้วรอโอกาสถ้าราคากลับมาทดสอบ เพราะถ้ามองออกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่เมื่อราคากลับมา พวกเขาจะพยายามรักษาจุดที่พวกเขาเข้าเทรดและมีการเพิ่มการเทรดด้วย ลองเปรียบเทียบกันดู
ที่เลข 1 ของ EURUSD ราคาวิ่งขึ้นด้วย momentum บาร์ จึงไม่แปลกที่จะมีการเปิด buy ตามต่อมาหลายแท่งเทียน แต่ราคากลับไม่ไปไหน เพราะการเปิดเทรดหลังจากที่ sentiment ชัดเจน ราคาวิ่งไปมากแล้ว เทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตามแบบนี้ ก็จะกลายเป็นเป้าออเดอร์ตรงข้ามที่ขาใหญ่เปิดเทรดตอนทำให้เกิด Momentum เพื่อพวกเขาจะได้ปิดทำกำไรได้ง่ายและตามพื้นที่ๆ พวกเขาต้องการด้วย เพราะ liquidity ที่มาจาก buy market orders ที่เปิดเทรดหลัง momentum นั่นเอง นี้คือข้อที่ต้องระวังเมื่อท่านจะใช้ sentiment ในการ correlation เพื่อกำหนด trade setup แต่พอมาดูที่เลข 2 ดูที่ราคาเริ่มเด้งขึ้นเลยดู EURUSD และ Dollar Index เทียบกัน เพราะเป็นการ correlation เรื่องของ price level ดูเรื่องเวลาที่เกิดของ impulsive move พร้อมกัน แล้วท่านดูเรื่ององค์ประกอบของ Impulsive move ประกอบ ถ้าทั้ง 2 ต่างยืนยันกันแล้วให้ท่านหาจุดที่ราคาเอาชนะพื้นที่ที่มี trapped traders ประกอบเพราะมีออเดอร์ที่จะมาจากเทรดเดอร์ที่ถือ positions ที่ผิดทางตอนที่เปิด impulsive move ขึ้น และเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรด เมื่อเห็นตรงนี้ก็จะเห็นพื้นที่ว่าจะเข้าเทรดตรงไหน ส่วนการเปิดเทรดแล้วแต่ประสบการณ์ เช่นการเปิดเทรดที่เลข 2 ถ้าท่านมั่นใจความรู้ในการวิเคราะห์ ก็จะกล้าเทรดตอนที่ราคาลงมา หรืออาจเป็น buy limit ที่ EURUSD หรือถ้าต้องการเห็น price action ยืนยันก่อนทั้ง EURUSD และ Dollar Index ก็ได้ ส่วนการกำหนด stop loss ก็เป็นตรงต้นตอที่ทำให้ราคาขึ้นไป แต่ถ้าท่านเทรดแบบหลังคือรอ price action ยืนยัน การกำหนด stop loss ก็จะแคบลง take profit เบื้องต้นก็ตรงที่ราคา EURUSD ได้ทำ High ไว้ก่อนราคาลงมา
อีกตัวอย่าง เป็นการ correlation เพิ่มสำหรับเทรด EURUD และ USDCHF ด้วยการใช้ Dollar Index เป็นตัวช่วยกำหนด price level สิ่งสำคัญต้องอ่านความหมายให้ออกว่า level ที่เกิดขึ้น เวลา และรูปแบบเดียวกันเพราะบอกถึงความพยายามและผลที่ตามมา ต้องเป็นแบบเดียวกัน เพราะ
impulsive move ที่เกิดขึ้นบอกถึงว่าขาใหญ่มีส่วนร่วมในการดันราคาไปทางนั้นๆ นั่นคือพวกเขาต้องการเข้าเทรดและดันราคาไปทางนั้นๆ
สิ่งที่ต้องระวัง correlation แม้ว่าเรื่องการใช้ correlation คู่เงินที่เทรดกับ Dollar Index เป็นวิธีการที่ง่ายสุดในการกำหนด trade setup คู่เงินที่เกี่ยวกับ USD (EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF ) ท่านต้องเห็นว่า price level ที่ Dollar Index ต้องชัดเจนเพราะเราเน้น correlation เป็นหลักไม่ใช่ sentiment เงื่อนไขที่ทำให้เกิด impulsive move ที่ dollar index ต้องได้เช่น ราคาดันไปทางใดทางหนึ่ง สามารถทำ new high หรือ new low ได้ เกิด engulfing พื้นที่ตรงข้าม เพราะเราต้องการเห็นออเดอร์ที่จะมาจากการออกจากเทรดที่อยู่ในตลาดด้วย และข้อมูลใหม่ที่ส่งออกไป เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็จะได้เห็นชัดเจนด้วย เทรดเดอร์ที่ถือ positoins อยู่ในตลาด ถ้าราคาวิ่งสวนพวกเขา พวกเขาต้องเดือดร้อนด้วย นี่คือความจำเป็นของ price level ที่ต้องชัดเจน เป็นผลจากการเข้าเทรด
ในส่วนของค่าเงินที่จะเทรด อย่างภาพประกอบมี EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF และ USDCAD เงื่อนไขของ price level ที่สัมพันธ์กับ Dollar Index ต้องชัดเจนลักษณะเดียวกัน อย่าง EURUSD และ USDCHF แทบจะเป็นแบบเดียวกันกับ Dollar Index เลย แต่เมื่อมอง GBPUSD จะไม่เห็น price level ชัดเจน คู่แบบนี้ก็ไม่ต้องเทรด ส่วน USDCAD จะเห็นว่าชัดเจนที่จุดที่ 2 เท่านั้น สำหรับคู่นี้ท่านก็เปิดเทรดเฉพาะตรงที่พื้นที่เลข 2 เท่านั้น เพราะ Dollar Index ยืนยัน price level ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน ส่วน AUDUSD ก็ไม่เห็น price level ที่ยืนยันกันเอง
เรื่องของการใช้ Dollar Index เพื่อจุดประสงค์ correlation สำหรับการเทรด ทำให้เห็น trade setup ง่าย และมีความเป็นไปได้สูง ที่สำคัญต้องตีความให้ออกว่า price level ที่เกิดที่ Dollar Index เป็นผลจากการเข้าเทรดจริง และถ้าสะท้อนมาที่คู่เงินที่เปิดเทียบ เป็นแบบลักษณะเดียวกัน ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านเทรดแบบง่าย และมีความเป็นไปได้สูงเพราะชาร์ตยืนยันชาร์ตด้วยตัวมันเอง
สถิติกองทุน SPDR
