ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed

ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเที่ยงวันของวันพุธในตลาดสหรัฐฯ แม้จะลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ หลังจากเกิดแรงขายที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อกราฟราคาและบ่งชี้ว่าตลาดอาจถึงจุดสูงสุดในระยะใกล้แล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกจากการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯในวันนี้ยังคงหนุนตลาดโลหะมีค่า โดยราคาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมล่าสุดอยู่ที่ 4,030.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47.70 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินส่งมอบเดือนธันวาคมอยู่ที่ 48.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.866 ดอลลาร์

การประชุม FOMC และผลกระทบต่อราคาทองคำ

การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ที่เริ่มในเช้าวันอังคารจะสิ้นสุดลงในบ่ายวันนี้ พร้อมแถลงการณ์และการแถลงข่าวจากประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า FOMC จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นครั้งที่สองติดต่อกันในบ่ายวันนี้ แม้การลดดอกเบี้ยของ Fed เป็นที่คาดการณ์กันอย่างแพร่หลาย แต่ผู้ค้าและนักลงทุนจะติดตามแถลงการณ์ของ FOMC และการแถลงข่าวของพาวเวลล์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯในอีกหลายเดือนข้างหน้า

มุมมองของตลาดต่อนโยบายการเงินสหรัฐฯ

ตามรายงานของ Bloomberg ผู้ค้ากำลังรอคอยคำกล่าวของพาวเวลล์เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในช่วงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯมีความเห็นแตกต่างกันมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงเป็นปัจจัยสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบาย แม้ว่าจะมีความซับซ้อนจากข้อมูลที่แสดงว่าตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อหลักยังคงสูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก ราคา Swaps บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่จุดอย่างเต็มที่ในการประชุม Fed วันพุธนี้ และอีกประมาณสามครั้งภายในเดือนกรกฎาคม

ปัจจัยตลาดภายนอกที่ส่งผลต่อทองคำ

ตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบแข็งแกร่งขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 60.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.99% ในปัจจุบัน สำหรับตลาดทองคำดำเนินการผ่านกลไกการกำหนดราคาหลักสองรูปแบบ ได้แก่ ตลาดสปอตที่เสนอราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์สที่กำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำและเงิน

ในด้านเทคนิค เป้าหมายราคาขาขึ้นครั้งต่อไปของฝั่งซื้อทองคำฟิวเจอร์สเดือนธันวาคมคือการปิดเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ 4,100.00 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าหมายราคาขาลงระยะใกล้ของฝั่งขายคือการผลักดันราคาฟิวเจอร์สให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 3,800.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,050 ดอลลาร์ และจากนั้นที่ 4,100.00 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่ 4,000.00 ดอลลาร์ และจากนั้นที่ระดับต่ำสุดในช่วงกลางคืนที่ 3,930.00 ดอลลาร์ สำหรับเงินฟิวเจอร์สเดือนธันวาคม เป้าหมายราคาขาขึ้นครั้งต่อไปของฝั่งซื้อคือการปิดราคาเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 50.00 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าหมายราคาขาลงสำหรับฝั่งขายคือการปิดราคาต่ำกว่าแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 45.00 ดอลลาร์