ราคาทองคำและเงินปรับตัวลงแรง ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน

ราคาทองคำสปอตและราคาโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างหนักก่อนการเปิดตลาดอเมริกาเหนือในวันจันทร์ หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับมาปะทุอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้น และทำให้นักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อจากพลังงานอาจกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด คงนโยบายการเงินตึงตัวนานกว่าคาด

ณ เวลารายงาน ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,055.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.55% ขณะที่ราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 58.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.35% ในวันเดียวกัน ภาพรวมตลาดทองคำจึงยังเผชิญแรงขาย แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โดยปกติจะหนุนสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ตาม

เฟด เงินเฟ้อ และบอนด์ยีลด์กดดันทองคำ

หลังรายงานการจ้างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ระบุว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% และตัวเลขเดือนเมษายนกับพฤษภาคมถูกปรับลดรวม 74,000 ตำแหน่ง ตลาดเคยคาดว่าเฟดอาจลดความเข้มงวดลง อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเฟดและราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นได้ดึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.58% ส่วนอายุ 2 ปีขยับเหนือ 4.20% ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสราว 68% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ปัจจัยดังกล่าวจำกัดแรงซื้อใหม่ในตลาดทองคำ แม้ข้อมูลแรงงานที่อ่อนลงยังช่วยพยุงราคาไว้บางส่วน

ช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มแรงกดดันตลาดการเงิน

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ถือว่าปิดเส้นทางเดินเรืออย่างสมบูรณ์ แต่เป็นพื้นที่ที่มีการเผชิญหน้าทางทหารอย่างเข้มข้น สหรัฐฯ ยืนยันว่าจะปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือ ขณะที่อิหร่านอ้างสิทธิ์ควบคุมการจราจรทางทะเลและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้า ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันที่มองเห็นได้ลดลงอย่างมาก หลังอิหร่านระบุว่าช่องแคบถูกปิด และสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มเติม

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำและเงิน

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขายยังได้เปรียบในระยะสั้น เนื่องจากราคาทองคำยังต่ำกว่าเส้น EMA 50 งวดใกล้ 4,107 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,091 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 4,107 ดอลลาร์ หากผ่านได้อาจไปทดสอบ 4,140 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ หากหลุดลงมาเป้าหมายถัดไปคือ 3,959 และ 3,942 ดอลลาร์

สำหรับโลหะเงิน แนวต้านแรกอยู่ที่ 59.36 ดอลลาร์ ถัดไปที่ 61.71 ดอลลาร์ และ 62.81 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 58.00 ดอลลาร์ และ 57.00 ดอลลาร์ นักลงทุนในตลาดทองคำจะจับตาตัวเลข CPI ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสของเควิน วอร์ช และความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด