ราคาทองคำปรับตัวลงแรง ขณะเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงกว่าคาด

ราคาทองคำสปอตร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายช่วงเช้าของตลาดสหรัฐวันพุธ ขณะที่ราคาเงินสปอตอ่อนตัวตาม หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของสหรัฐยังยืนเหนือระดับ 4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับสูง และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพิ่มแรงกดดันด้านความเสี่ยงพลังงานในภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ล่าสุดทองคำสปอตซื้อขายใกล้ 4,165.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.20% ส่วนเงินสปอตอยู่ที่ 64.645 ดอลลาร์ ลดลง 1.06%

เงินเฟ้อและดอกเบี้ยกดดันทองคำ

ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ หรือ CPI เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเมษายน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีขยับขึ้นเป็น 4.2% จาก 3.8% ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.2% รายเดือน และ 2.9% เมื่อเทียบรายปี ด้านราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือนเดียว และพุ่งขึ้น 23.5% ในรอบ 12 เดือน ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางสหรัฐอย่างมาก ทำให้ตลาดทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตร

ความตึงเครียดตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมัน แต่ทองคำยังไม่ได้แรงซื้อปลอดภัยเต็มที่

วอชิงตันออกคำเตือนต่ออิหร่าน หลังการเจรจาหยุดชะงักและเกิดเหตุโจมตีของสหรัฐตามหลังเหตุเฮลิคอปเตอร์ Apache ถูกยิงตกใกล้เส้นทางน้ำสำคัญ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อพันธมิตรสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียและจอร์แดน ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นจากความเสี่ยงด้านการขนส่งและอุปทาน แต่ยังไม่รุนแรงเท่ากรณีปิดเส้นทางเดินเรือทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ทองคำไม่ได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจน เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นยิ่งตอกย้ำเงินเฟ้อเหนียวแน่น บอนด์ยีลด์สูง และความเสี่ยงจากนโยบายเฟด

ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัว ดอลลาร์แข็งค่า

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับลดลงก่อนเปิดตลาด โดย S&P 500 futures ลดลง 1.0% Nasdaq futures ลดลง 1.6% และ Dow futures ลดลง 0.9% ขณะที่ iShares Semiconductor ETF ลดลง 3.0% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หุ้น Super Micro Computer ร่วง 12% หลังประกาศเพิ่มทุน 7 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Oracle มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด ด้านตลาดภายนอก ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายใกล้ 90.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล Brent อยู่ใกล้ 92.93 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.5%

แนวรับแนวต้านราคาทองคำและเงิน

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงของทองคำต้องดันราคากลับขึ้นเหนือแนวต้าน 4,250-4,358 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางไปสู่ 4,450 ดอลลาร์ และ 4,595 ดอลลาร์ ส่วนฝั่งหมีต้องการให้ราคาหลุดต่ำกว่า 4,103 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,000 ดอลลาร์ และ 3,883 ดอลลาร์ สำหรับโลหะเงิน แนวต้านแรกอยู่ที่ 65.50 ดอลลาร์ หากผ่านได้อาจไปทดสอบ 69.00-72.00 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 63.39 ดอลลาร์ และ 61.08 ดอลลาร์