ราคาทองคำและเงินสปอตดีดตัว หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐหนุนแรงซื้อ
ราคาทองคำสปอตและราคาโลหะเงินปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐวันพฤหัสบดี หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือนมิถุนายนออกมาอ่อนกว่าคาด และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ช่วยให้ตลาดโลหะมีค่าฟื้นตัวจากแรงกดดันหลังธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed คงดอกเบี้ยด้วยท่าทีเข้มงวด โดยทองคำสปอตซื้อขายใกล้ 4,107.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.55% ส่วนเงินสปอตอยู่ใกล้ 59.27 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.84%
ทองคำยืนเหนือแนวสำคัญ แม้ Fed ยังเป็นปัจจัยกดดัน
ตลอดวัน ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 4,028.40-4,101.10 ดอลลาร์ ก่อนกลับมายืนเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง ขณะที่ราคาเงินเคลื่อนไหวระหว่าง 57.95-59.27 ดอลลาร์ และพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 59.00-60.03 ดอลลาร์ การฟื้นตัวของทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนลง หลังข้อมูล PCE ชะลอตัว โดย PCE ทั่วไปลดลง 0.1% รายเดือน และอยู่ที่ 3.7% รายปี ส่วน Core PCE เพิ่มขึ้น 0.1% รายเดือน และชะลอเหลือ 3.3% รายปี
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง ทำให้แนวโน้มดอกเบี้ยยังเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ Fed คงดอกเบี้ยไว้ที่กรอบ 3.50%-3.75% แต่มีกรรมการ 3 รายสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ทำให้ตลาดยังไม่ตัดความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ตลาดหุ้นฟื้นแรง ดอลลาร์อ่อน หนุนโลหะมีค่า
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกแรง หลังผลประกอบการของ Microsoft กระตุ้นความเชื่อมั่นต่อหุ้นกลุ่ม AI ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.7% Nasdaq พุ่ง 2.8% Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.2% และ Russell 2000 บวก 1.4% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวกเช่นกัน บรรยากาศลงทุนที่ดีขึ้นมาพร้อมกับดอลลาร์ที่อ่อนค่า น้ำมันย่อตัวจากจุดสูงสุด และโลหะมีค่าปรับแข็งแกร่งขึ้น
ความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุซยังหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ แม้เส้นทางเดินเรือยังเปิดอยู่ แต่ยังเผชิญแรงกดดันด้านทหาร การขนส่ง และการทูต ความเสี่ยงจากความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านยังเพิ่มพรีเมียมความเสี่ยงในอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง สำหรับทองคำ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่หากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีก อาจกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ
แนวโน้มราคาทองคำทางเทคนิค
เชิงเทคนิค ฝั่งขายยังมีความได้เปรียบในระยะสั้น แต่ฝั่งซื้อเริ่มฟื้นหลังราคากลับขึ้นเหนือ 4,101.10 ดอลลาร์ เป้าหมายถัดไปของทองคำคือการผ่าน 4,114 ดอลลาร์ หากยืนได้อาจไปต่อที่ 4,166 และ 4,200 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,028.40 และ 3,995.20 ดอลลาร์ นักลงทุนควรติดตามทิศทางดอกเบี้ย Fed ค่าเงินดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตร และข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด
