ราคาทองคำร่วงแรง แม้ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินสปอตปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี โดยแรงกดดันหลักมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้น เงินดอลลาร์แข็งค่า และราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรงอีกครั้ง ปัจจัยเหล่านี้บดบังแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะรายงานนี้ ราคาทองคำอยู่ใกล้ 4,047.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.98% ส่วนราคาเงินอยู่ใกล้ 57.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 3.46%

ทองคำหลุดแนวสำคัญ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงขาย

ระหว่างวัน ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 4,039.40-4,141.70 ดอลลาร์ และปิดใกล้ระดับต่ำของวัน หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้นแนวโน้มได้ ขณะที่ราคาเงินเคลื่อนไหวในกรอบ 57.21-60.95 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถยืนเหนือ 60.75 ดอลลาร์ ก่อนถอยลงใกล้แนวรับ 58.73 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นอเมริกาเหนือปิดลบแรงจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และบอนด์ยีลด์ที่กดดันความต้องการเสี่ยง ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.2% Nasdaq ลดลง 2.2% Dow Jones ลดลง 1.0% และ Russell 2000 ลดลง 0.7% ขณะที่ตลาดยุโรปก็อ่อนตัวตามแรงขายหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นผู้บริโภค

ข้อมูลเศรษฐกิจหนุนมุมมองเฟดคงดอกเบี้ย แต่ยังไม่ส่งสัญญาณผ่อนคลาย

แม้ตัวเลข CPI และ PPI ก่อนหน้านี้จะอ่อนลง แต่ท่าทีของตลาดยังไม่ได้เอนเอียงไปทางผ่อนคลายมากนัก ธนาคารกลางยุโรปคงดอกเบี้ยที่ 2.25% พร้อมเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อจากพลังงาน ด้านสหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 22,000 ราย เหลือ 187,000 ราย ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1969 สะท้อนว่าการเลิกจ้างยังอยู่ในระดับต่ำมาก

ภาวะดังกล่าวทำให้นักลงทุนมองว่าการประชุมเฟดวันที่ 29 กรกฎาคมมีแนวโน้มคงดอกเบี้ย แต่ยังไม่ใช่จุดเปลี่ยนไปสู่ท่าทีผ่อนคลาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเคลื่อนไหวใกล้ 4.7% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังแข็งค่า

ราคาน้ำมันและช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดทองคำ

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังถือว่าเปิดเดินเรือได้ แต่ตึงเครียดสูงจากแรงกดดันด้านทหารและการขนส่ง น้ำมัน Brent ซื้อขายเหนือ 100 ดอลลาร์ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง และความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังหนุนหลังโดยอิหร่านขยายความเสี่ยงด้านพลังงาน สำหรับทองคำ ผลกระทบเป็นสองด้าน คือความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หนุนแรงซื้อป้องกันความเสี่ยง แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งทำให้คาดการณ์เงินเฟ้อและบอนด์ยีลด์สูงขึ้น ลดความน่าสนใจของทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนต้องจับตา

ในเชิงเทคนิค ฝั่งกระทิงทองคำเสียแรงหนุนระยะสั้น หลังราคาหลุดค่าเฉลี่ย 100 คาบที่ 4,083 ดอลลาร์ และไม่ผ่านแนวต้าน 4,148 ดอลลาร์ หากกลับขึ้นเหนือ 4,148 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4,200 และ 4,246 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 4,039.40 ดอลลาร์ อาจเปิดทางลงสู่ 4,020 และ 3,957 ดอลลาร์ ส่วนราคาเงินต้องกลับมายืนเหนือ 60.75 ดอลลาร์เพื่อฟื้นโมเมนตัม โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 61.88 และ 63.18 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 58.73 และ 57.47 ดอลลาร์