ราคาทองคำวันนี้: ฟื้นตัวท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน

ราคาทองคำและแร่เงินในตลาดสปอต (Spot) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดฝั่งสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไร แม้จะถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,552.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30% ในขณะที่ราคาแร่เงินสปอตอยู่ที่ 76.770 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.23%

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นความท้าทายสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัวเอง โดยแนวโน้มราคาทองคำแม้จะกำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ แต่การปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัดด้วยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เข้าใกล้ระดับ 4.6% นอกจากนี้ ตลาดยังคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กระทบต่อการลงทุนทองคำ

วิเคราะห์ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบต่อตลาดทองคำ

Simon-Peter Massabni หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ XS.com กล่าวว่า ราคาทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่ส่งผลกระทบข้ามสินทรัพย์ โดยอิหร่านพยายามเข้ามาควบคุมเส้นทางเดินเรือ ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าความขัดแย้งนี้มักจะดึงดูดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ไปกระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อและการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งหักล้างความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไปบางส่วน

การวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค (Technical Analysis)

ในมุมมองทางเทคนิค สำหรับผู้ที่เทรดทอง ฝั่งกระทิง (Bullish) มีเป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปคือการผลักดันให้ราคาทองคำทะลุแนวต้านที่โซน 4,597 ถึง 4,670 ดอลลาร์ เพื่อสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับ 4,744.35 และ 4,800 ดอลลาร์ตามลำดับ ในทางกลับกัน ฝั่งหมี (Bearish) มีเป้าหมายระยะสั้นคือการทะลุแนวรับที่ 4,538 ถึง 4,500 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงลึกกว่าเดิมที่ 4,495.33 และ 4,401.82 ดอลลาร์ ทั้งนี้ แนวต้านแรกของราคาทองคำอยู่ที่ 4,597 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 4,538 ดอลลาร์