ราคาทองคำและแร่เงินร่วงแรงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
ราคาทองคำและโลหะเงินปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางวันของการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยแนวโน้มราคาทองคำและตลาดโลหะมีค่าได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากการแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) และการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Treasury yields) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาทองคำล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงถึง 85.90 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 4,744.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ราคาโลหะเงินส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลง 3.473 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 76.54 ดอลลาร์ นักลงทุนที่ติดตามราคาทองคำวันนี้จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการประเมินสถานการณ์ของตลาดการลงทุน
ข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และผลกระทบต่อตลาดทองคำ
รายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนมีนาคมที่เพิ่งเปิดเผย แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ระดับ 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.4% และเติบโตต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกุมภาพันธ์ สถิตินี้นับเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการพุ่งขึ้นของยอดขายสถานีบริการน้ำมันสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 15.5% เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายทองคำในตลาดไม่ได้แสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจนี้มากนัก
ในขณะเดียวกัน ตลาดภายนอกที่สำคัญอื่นๆ พบว่าราคาน้ำมันดิบ Nymex WTI พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ 93.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำคัญ ปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.3% ทั้งนี้ ตลาดทองคำมีกลไกการกำหนดราคาหลักสองส่วน ได้แก่ ตลาดสปอต (Spot Market) สำหรับการซื้อขายและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Market) สำหรับการกำหนดราคาส่งมอบในอนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับราคาทองคำและโลหะเงิน
ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป้าหมายราคาขาขึ้นต่อไปสำหรับฝั่งกระทิงของราคาทองคำฟิวเจอร์สเดือนมิถุนายน คือการผลักดันให้ราคาปิดเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งในระดับ 5,000.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่เป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นสำหรับฝั่งหมี คือการกดดันให้ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่ระดับ 4,500.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกให้จับตาอยู่ที่ 4,800.00 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปที่จุดสูงสุดข้ามคืนที่ 4,854.80 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,700.00 ดอลลาร์ และ 4,650.00 ดอลลาร์ตามลำดับ (คะแนนตลาดของ Wyckoff: 5.5)
สำหรับโลหะเงินฟิวเจอร์สเดือนพฤษภาคม เป้าหมายราคาขาขึ้นต่อไปคือการปิดราคาเหนือแนวต้านที่ระดับ 85.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายขาลงสำหรับฝั่งขายคือการปิดต่ำกว่าแนวรับที่ 70.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกที่ 78.00 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 80.755 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 76.00 ดอลลาร์และ 75.00 ดอลลาร์ (คะแนนตลาดของ Wyckoff: 5.0)
