ราคาทองคำร่วงแรง ดอลลาร์แข็งค่าและบอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด

ราคาทองคำ (Spot gold) ปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงปลายวันจันทร์ เช่นเดียวกับราคาโลหะเงินที่อ่อนตัวลง โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาพุ่งขึ้นของน้ำมันดิบ แม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตาม

ณ เวลาที่เขียนข่าว ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,513.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.16% ขณะที่ราคาโลหะเงินสปอตซื้อขายอยู่ที่ 72.570 ดอลลาร์ ลดลง 3.53% จากหน้ากระดานสปอตของ Kitco แสดงให้เห็นว่าช่วงการซื้อขายทองคำระหว่างวันอยู่ที่ 4,502.40 ถึง 4,630.70 ดอลลาร์ และโลหะเงินอยู่ที่ 72.10 ถึง 76.12 ดอลลาร์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หนุนดอลลาร์ กดดันราคาทองคำ

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาในทิศทางที่แข็งแกร่งซึ่งไม่เป็นผลดีต่อราคาทองคำ โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 6.304 แสนล้านดอลลาร์ หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% ซึ่งลดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น นอกจากนี้ ภาพรวมของภาคการผลิตยังเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทองคำ หลังจากดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือนเมษายนขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ โดยอยู่ที่ระดับ 52.7%

ตลาดที่อ่อนไหวต่อนโยบายได้รับผลกระทบหนักสุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซื้อขายใกล้ระดับ 4.44% เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 เบสิสพอยต์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.32% แตะระดับ 98.472 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นแตะ 104.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent แตะ 113.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้น ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อและดันบอนด์ยีลด์ให้สูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับราคาทองคำและโลหะเงิน

ในทางเทคนิค แนวต้านถัดไปของราคาทองคำขาขึ้นคือการผลักดันราคาให้กลับไปยืนเหนือโซน 4,530 ถึง 4,568 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 4,615 และ 4,630.70 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับระยะสั้นสำหรับขาลงอยู่ที่การหลุดระดับ 4,502.40 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายลึกสุดที่ 4,485 และ 4,450 ดอลลาร์ตามลำดับ นักเทรดทองต้องจับตาดูระดับราคาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

สำหรับโลหะเงิน แนวต้านถัดไปของขาขึ้นคือการดันราคาให้กลับไปเหนือพื้นที่ 73.00 ถึง 73.50 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้จะมีเป้าหมายที่ 75.00 และ 76.12 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายขาลงอยู่ที่การหลุด 72.10 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 71.00 และ 70.00 ดอลลาร์ แนวรับและแนวต้านแรกอยู่ที่ 72.10 และ 72.82 ดอลลาร์ตามลำดับ