ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากแรงเทขายทำกำไร ก่อนการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ราคาทองคำและแร่เงินปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายทำกำไรของนักลงทุนฟิวเจอร์สระยะสั้น ก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ราคาทองคำ สัญญาส่งมอบเดือนเมษายน ร่วงลง 53.10 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 5,188.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงิน สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 2.857 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 86.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์

จับตาตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อตลาดทองคำ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ มีกำหนดรายงานในช่วงเช้าวันนี้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีในเดือนกุมภาพันธ์จะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมกราคม ซึ่งยังคงเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ในส่วนของรายเดือน คาดว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 0.3% เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 0.2% ในเดือนก่อนหน้า ราคาพลังงานและน้ำมันเบนซินอาจปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาส่วนบริการ อาหาร และที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มชะลอตัว หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดการณ์ อาจกดดัน ราคาทองคำ อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงาน

ทางด้านสถานการณ์สงคราม องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เสนอให้มีการระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉินจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 300-400 ล้านบาร์เรล เพื่อควบคุมราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดจากการโจมตีของอิหร่านและการตอบโต้จากสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นี้มักเป็นปัจจัยบวกที่คอยพยุง ราคาทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ส่งผลต่อทิศทางการลงทุนทองคำ

นอกจากนี้ อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศแผนการสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ในสหรัฐฯ เพื่อรองรับการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil) ซึ่งถือเป็นการสร้างโรงกลั่นใหม่ในรอบครึ่งศตวรรษ ในขณะเดียวกัน สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน หลุดระดับ 1.16 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางและภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซน ขณะที่ตลาดสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) เริ่มเห็นสัญญาณความตึงตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ ราคาทองคำ ในตลาดโลกทั้งสิ้น

มุมมองทางเทคนิคของ ราคาทองคำ ในตลาดฟิวเจอร์ส

ในมุมมองทางเทคนิคของ ราคาทองคำ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปของฝั่งกระทิงสำหรับสัญญาทองคำเดือนเมษายน คือการปิดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 5,434.10 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน เป้าหมายระยะสั้นของฝั่งหมีคือการผลักดันให้ราคาฟิวเจอร์สร่วงลงต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่ 5,000.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 5,248.70 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 5,127.10 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนที่เทรดทองคำควรติดตามความผันผวนอย่างใกล้ชิด