การวิเคราะห์ Forex ถูกใช้โดยผู้ค้า Forex รายย่อย ในการศึกษาพิจารณาตัดสินใจซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน อาจเป็นเรื่องทางเทคนิคโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างแผนภูมิ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นพื้นฐานในธรรมชาติ โดยใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและ/หรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าว
ประเภทของการวิเคราะห์ตลาด Forex
   การวิเคราะห์อาจดูเหมือนเป็นแนวคิดที่คลุมเครือสำหรับผู้ซื้อขาย forex รายใหม่ แต่จริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็นสามประเภทพื้นฐาน
การวิเคราะห์พื้นฐาน
   การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์โดยการตรวจสอบตัวเลข เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และข้อมูลทางเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ ที่มาจากประเทศต่างๆ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่ทำการวิเคราะห์พื้นฐานของคู่สกุลเงิน EUR/USD จะพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนมีประโยชน์มากกว่าในสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าเหล่านั้นก็ต้องการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญที่ออกมาจาก แต่ละประเทศในยูโรโซนเพื่อวัดความสัมพันธ์ด้านสุขภาพของเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ Forex คืออะไร?
   การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ของราคา คู่สกุลเงินและแรงที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านั้น มันถูกใช้โดยผู้ค้า forex ที่ซื้อและขายสกุลเงินโดยมีเป้าหมายในการทำกำไร วิธีการวิเคราะห์ ขั้นพื้นฐานและทางเทคนิคต่างก็ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ โดยผู้ค้าจำนวนมากใช้วิธีไฮบริดที่ผสมผสานทั้งสองเทคนิคเข้าด้วยกัน
การวิเคราะห์ Forex ทำงานอย่างไร
   ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเงินหลายล้านล้านดอลลาร์เปลี่ยนมือในแต่ละวัน ผู้ค้าปลีกและบริษัททางการเงินต่างก็มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ forex เพื่อพยายามทำกำไรจากตลาดที่ใหญ่และสำคัญนี้ วันนี้ตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลางการซื้อขายระดับโลก เช่นลอนดอนนิวยอร์ก และโตเกียว
ต่างจากตลาดหุ้นที่นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นของแต่ละบริษัทได้ สกุลเงินที่ซื้อขายในตลาด forex จะซื้อขายเป็นคู่เสมอ เมื่อมีการซื้อสกุลเงินหนึ่งในคู่ นั่นหมายความว่ามีการขายสกุลเงินอื่นในคู่เงิน คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ได้แก่USD/CAD , EUR/USDและ EUR / JPY
   การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาว่าสกุลเงินใดภายในคู่หนึ่งมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ค้า Forex สามารถใช้ความรู้นี้เพื่อซื้อสกุลเงินที่พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มมูลค่า หรือขายสกุลเงินที่พวกเขาคิดว่าจะมีมูลค่าลดลง เพื่อช่วยในการคาดการณ์เหล่านี้ ผู้ค้า forex จะศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยพื้นฐาน เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง เช่นน้ำมันหรือเหตุการณ์ข่าวสำคัญใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค เช่น ประวัติราคาล่าสุดของสกุลเงินที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยในอดีต
ตัวอย่างการวิเคราะห์ Forex ในโลกแห่งความเป็นจริง
   เพื่อเป็นตัวอย่าง ให้พิจารณากรณีของคู่สกุลเงิน USD/CAD ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก แคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าที่ใกล้ชิดกัน ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากเกิดขึ้นระหว่างกันด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การเดินทาง และการลงทุน
ในการดูคู่สกุลเงินนี้ ผู้ค้า forex ที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้ม ดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อสำหรับทั้งสองสกุลเงิน พวกเขายังจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การจ้างงาน ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่สกุลเงินนั้นและเข้าสู่ตลาดเพื่อรับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เนื่องจากเงินดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมัน ผู้ค้าอาจคำนึงถึงความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางของราคาน้ำมันในอนาคตด้วย
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมองหาแนวโน้มและช่วงภายในประวัติราคาของ USD/CAD แนวโน้มจะให้ทิศทางโดยรวมของคู่สกุลเงินที่กำลังเคลื่อนที่ ในขณะที่ช่วงอาจบ่งบอกถึงพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านที่ราคากำลังเข้าใกล้ พวกเขายังอาจใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อค้นหาจังหวะหรือรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคา ด้วยการสร้างแผนภูมิรูปแบบเหล่านี้ นักวิเคราะห์สามารถลองคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรภายในรูปแบบ และคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่มันจะทะลุออกจากช่วงที่ผ่านมา
 
 บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาในรูปแบบของระบบทั้งแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ ระบบแบบแมนนวลมักจะหมายถึงผู้ค้ากำลังวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคและตีความข้อมูลนั้นเป็นการตัดสินใจซื้อหรือขาย การวิเคราะห์การซื้อขายอัตโนมัติหมายความว่าผู้ค้ากำลัง "สอน" ซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาสัญญาณบางอย่างและตีความเพื่อดำเนินการตัดสินใจซื้อหรือขาย การวิเคราะห์อัตโนมัติอาจมีความได้เปรียบเหนือคู่เปรียบเทียบแบบแมนนวล นั่นคือจุดประสงค์เพื่อนำเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมออกจากการตัดสินใจซื้อขาย ระบบ Forex ใช้การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อกำหนดว่าสกุลเงินที่กำหนดอาจมุ่งหน้าไปที่ใด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวินัยในการซื้อขายที่ใช้ในการประเมินการลงทุนและระบุโอกาสในการซื้อขายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติที่รวบรวมจากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ
ทำความเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิค
   แตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งพยายามประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น ยอดขายและรายได้  การวิเคราะห์ทางเทคนิค  มุ่งเน้นไปที่การศึกษาราคาและปริมาณ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เพื่อพิจารณาว่าอุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ปริมาณ และความผันผวนโดยนัยอย่างไร
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายระยะสั้นจากเครื่องมือสร้างแผนภูมิต่างๆ แต่ยังช่วยปรับปรุงการประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนของหลักทรัพย์ที่สัมพันธ์กับตลาดในวงกว้างหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ข้อมูลนี้ช่วยให้นักวิเคราะห์ปรับปรุงการประเมินมูลค่าโดยรวมของพวกเขา
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้กับการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่มีข้อมูลการซื้อขายในอดีต ซึ่งรวมถึงหุ้น  ฟิวเจอร์สสินค้า  โภคภัณฑ์ตราสารหนี้ สกุลเงิน และหลักทรัพย์อื่นๆ ในบทช่วยสอนนี้ เรามักจะวิเคราะห์หุ้นในตัวอย่างของเรา แต่โปรดทราบว่าแนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับการรักษาความปลอดภัยประเภทใดก็ได้ อันที่จริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และฟอ  เร็กซ์  ซึ่ง  ผู้ค้า  มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เราทราบในวันนี้ได้รับการแนะนำครั้งแรกโดย Charles Dowและทฤษฎี Dow ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 นักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายคนรวมถึง William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould และ John Magee มีส่วนสนับสนุนแนวคิด Dow Theory ซึ่งช่วยสร้างพื้นฐาน ทุกวันนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้พัฒนาขึ้นเพื่อรวมรูปแบบและสัญญาณหลายร้อยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นผ่านการวิจัยหลายปี
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคดำเนินการจากสมมติฐานที่ว่ากิจกรรมการซื้อขายในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่มีคุณค่าของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอนาคตเมื่อจับคู่กับกฎการลงทุนหรือการซื้อขายที่เหมาะสม นักวิเคราะห์มืออาชีพมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับการวิจัยรูปแบบอื่นๆ ผู้ค้าปลีกอาจตัดสินใจโดยอิงจากแผนภูมิราคาหลักทรัพย์และสถิติที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่การฝึกนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มักไม่ค่อยจำกัดการวิจัยของตนในการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว
ในบรรดานักวิเคราะห์มืออาชีพ CMT Association สนับสนุนกลุ่มนักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรองที่ใหญ่ที่สุดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมืออาชีพทั่วโลก สามารถรับตำแหน่ง Chartered Market Technician (CMT) ของสมาคมได้หลังจากการสอบสามระดับซึ่งครอบคลุมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในวงกว้างและในเชิงลึก สมาคมได้ยกเว้นการสอบ CMT ระดับ 1 สำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือกฎบัตร Certified Financial Analyst (CFA) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองสาขาวิชาส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีเพียงใด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของตราสารที่ซื้อขายได้แทบใดๆ ที่โดยทั่วไปอยู่ภายใต้บังคับของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงหุ้น พันธบัตร ฟิวเจอร์ส และคู่สกุลเงิน ในความเป็นจริง บางคนมองว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงการศึกษาแรงของอุปสงค์และอุปทานซึ่งสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้กับการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่นักวิเคราะห์บางคนติดตามตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ราคา เช่น ปริมาณการซื้อขายหรือตัวเลขดอกเบี้ยเปิด
ทั่วทั้งอุตสาหกรรม มีรูปแบบและสัญญาณหลายร้อยรูปแบบที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการซื้อขายเชิงวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังได้พัฒนาระบบการซื้อขายหลายประเภทเพื่อช่วยในการคาดการณ์และซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา ตัวชี้วัดบางตัวมุ่งเน้นไปที่การระบุแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเป็นหลัก รวมถึงแนวรับและแนวต้าน ในขณะที่ตัวอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่การกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบแผนภูมิที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ เส้นแนวโน้ม ช่องสัญญาณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้โมเมนตัม
โดยทั่วไปแล้ว นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาตัวชี้วัดประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:
แนวโน้มราคา
รูปแบบแผนภูมิ
ตัวบ่งชี้ปริมาณและโมเมนตัม
ออสซิลเลเตอร์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
แนวรับและแนวต้าน
สมมติฐานพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
   มีสองวิธีหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และตัดสินใจลงทุน ได้แก่  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  และการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคถือว่าราคาหลักทรัพย์สะท้อนถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดแล้ว และมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ทางสถิติของการเคลื่อนไหวของราคาแทน การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มราคาโดยมองหารูปแบบและแนวโน้มมากกว่าการวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานของหลักทรัพย์
Charles Dow เผยแพร่ชุดบทบรรณาธิการที่กล่าวถึงทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิค งานเขียนของเขาประกอบด้วยสมมติฐานพื้นฐานสองข้อที่ยังคงเป็นกรอบสำหรับการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตลาดมีประสิทธิภาพด้วยค่าที่แสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของหลักทรัพย์ แต่
แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดแบบสุ่มก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้และแนวโน้มที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นซ้ำๆ เมื่อเวลาผ่านไป
วันนี้ ขอบเขตของการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่อยอดจากผลงานของ Dow นักวิเคราะห์มืออาชีพมักจะยอมรับสมมติฐานทั่วไปสามข้อสำหรับวินัยนี้:
ตลาดลดราคาทุกอย่าง: นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าทุกอย่างตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไปจนถึงปัจจัยทางการตลาดในวงกว้าง ไปจนถึง  จิตวิทยาตลาด  นั้นมีราคาอยู่ในหุ้นแล้ว มุมมองนี้สอดคล้องกับสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH) ซึ่งใช้ข้อสรุปที่คล้ายกันเกี่ยวกับราคา สิ่งเดียวที่เหลือคือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าเป็นผลจากอุปสงค์และอุปทานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตลาด
ราคาเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม: นักวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดว่าราคาแม้ในการเคลื่อนไหวของตลาดแบบสุ่ม จะแสดงแนวโน้มโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่สังเกต กล่าวอีกนัยหนึ่งราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปตามแนวโน้มมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอน กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคส่วนใหญ่ใช้สมมติฐานนี้
ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะซ้ำรอย: นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะซ้ำรอย ลักษณะที่ซ้ำๆ กันของการเคลื่อนไหวของราคามักเกิดจากจิตวิทยาของตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะคาดเดาได้มากตามอารมณ์ เช่น ความกลัวหรือความตื่นเต้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์อารมณ์เหล่านี้และการเคลื่อนไหวของตลาดที่ตามมาเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้ม แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้รูปแบบต่างๆ มานานกว่า 100 ปีแล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องเนื่องจากแสดงให้เห็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่มักจะเกิดขึ้นซ้ำๆ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์พื้นฐาน
   การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นสถาบันหลักแห่งความคิดเมื่อต้องเข้าใกล้ตลาด ต่างอยู่ตรงข้ามกันของสเปกตรัม ทั้งสองวิธีใช้สำหรับการวิจัยและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาหุ้น และเช่นเดียวกับกลยุทธ์หรือปรัชญาการลงทุนใดๆ ทั้งสองมีผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้าม
   การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการประเมินหลักทรัพย์โดยพยายามวัด  มูลค่าที่แท้จริง  ของหุ้น นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะศึกษาทุกอย่างตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ไปจนถึงสถานะทางการเงินและการจัดการของบริษัทต่างๆ รายได้ค่า  ใช้จ่ายสินทรัพย์และ  หนี้สิน  ล้วนเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ พื้นฐาน 
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานตรงที่ราคาและปริมาณของหุ้นเป็นปัจจัยนำเข้าเท่านั้น สมมติฐานหลักคือปัจจัยพื้นฐานที่ทราบทั้งหมดจะรวมอยู่ในราคา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับพวกเขามากนัก นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่พยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ แต่ใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มที่แนะนำว่าหุ้นจะทำอะไรในอนาคต
ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
   นักวิเคราะห์และนักวิจัยเชิงวิชาการบางคนคาดหวังว่า EMH แสดงให้เห็นว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลใด ๆ ที่สามารถดำเนินการได้จะรวมอยู่ในข้อมูลราคาและปริมาณในอดีต อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลเดียวกัน พื้นฐานทางธุรกิจก็ไม่ควรให้ข้อมูลที่สามารถนำไปดำเนินการได้ มุมมองเหล่านี้เรียกว่ารูปแบบอ่อนแอและรูปแบบกึ่งแข็งของ EMH
การวิจารณ์อีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ ประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำซาก ดังนั้นการศึกษารูปแบบราคาจึงมีความสำคัญอย่างน่าสงสัยและสามารถมองข้ามได้ ราคาดูเหมือนจะเป็นแบบจำลองที่ดีกว่าโดยสมมติว่าเดินสุ่ม
คำวิจารณ์ที่สามของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมันใช้งานได้ในบางกรณี แต่เพียงเพราะเป็นการทำนายด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น นักเทรดทางเทคนิคจำนวนมากจะวาง  คำสั่งหยุดการขาดทุน  ไว้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของบริษัทบางแห่ง หากผู้ค้าจำนวนมากทำเช่นนั้นและหุ้นถึงราคานี้ จะมีคำสั่งขายจำนวนมากซึ่งจะผลักหุ้นลง เป็นการยืนยันว่าผู้ค้ามีการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้
จากนั้นผู้ค้ารายอื่นจะเห็นราคาลดลงและขายตำแหน่งของตนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แรงกดดันในการขายในระยะสั้นนี้ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองด้วยตนเอง แต่จะมีผลเพียงเล็กน้อยว่าราคาของสินทรัพย์จะเป็นสัปดาห์หรือเดือนต่อจากนี้ โดยสรุป หากมีคนใช้สัญญาณเดียวกันมากพอ พวกเขาอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามสัญญาณที่คาดการณ์ไว้ แต่ในระยะยาว ผู้ค้ากลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถผลักดันราคาได้
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้สมมติฐานอะไร?
   นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมืออาชีพมักจะยอมรับสมมติฐานทั่วไปสามข้อสำหรับวินัยนี้ อย่างแรกคือ คล้ายกับสมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตลาดลดราคาทุกอย่าง ประการที่สอง พวกเขาคาดหวังว่าราคาแม้ในการเคลื่อนไหวของตลาดแบบสุ่ม จะแสดงแนวโน้มโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่สังเกต ในที่สุด พวกเขาเชื่อว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย ลักษณะที่ซ้ำๆ กันของการเคลื่อนไหวของราคามักเกิดจากจิตวิทยาของตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะคาดเดาได้มากตามอารมณ์ เช่น ความกลัวหรือความตื่นเต้น 
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค?
   การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นสถาบันหลักแห่งความคิดเมื่อต้องเข้าใกล้ตลาด ต่างอยู่ตรงข้ามกันของสเปกตรัม การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการประเมินหลักทรัพย์โดยพยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น
   ในทางกลับกัน สมมติฐานหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือปัจจัยพื้นฐานที่ทราบทั้งหมดจะพิจารณาปัจจัยด้านราคา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับพวกเขามากนัก นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่พยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ แต่ใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มที่อาจแนะนำว่าการรักษาความปลอดภัยจะทำอะไรในอนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้อย่างไร?
   การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของตราสารที่ซื้อขายได้แทบใดๆ ที่โดยทั่วไปอยู่ภายใต้บังคับของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงหุ้น พันธบัตร ฟิวเจอร์ส และคู่สกุลเงิน ทั่วทั้งอุตสาหกรรม มีรูปแบบและสัญญาณหลายร้อยรูปแบบที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการซื้อขายเชิงวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังได้พัฒนาระบบการซื้อขายหลายประเภทเพื่อช่วยในการคาดการณ์และซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา
 
บทวิเคราะห์สุดสัปดาห์
   มีเหตุผลพื้นฐานสองประการในการวิเคราะห์ช่วงสุดสัปดาห์ เหตุผลแรกคือคุณต้องการสร้างมุมมอง "ภาพรวม" ของตลาดเฉพาะที่คุณสนใจ เนื่องจากตลาดปิดและไม่ได้เคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ คุณจึงไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ในขณะที่มันกำลังคลี่คลาย แต่สามารถสำรวจภูมิทัศน์ได้
   ประการที่สอง การวิเคราะห์ช่วงสุดสัปดาห์จะช่วยให้คุณตั้งค่าแผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง และสร้างกรอบความคิดที่จำเป็น การวิเคราะห์ช่วงสุดสัปดาห์คล้ายกับสถาปนิกที่เตรียมพิมพ์เขียวเพื่อสร้างอาคารเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการจะราบรื่นยิ่งขึ้น อยากเทรดโดยไม่มีแผน? ความคิดที่ไม่ดี: การยิงจากสะโพกสามารถทิ้งรูไว้ในกระเป๋าของคุณได้
การใช้การวิเคราะห์ตลาด Forex
สิ่งสำคัญคือต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับหลักการของการวิเคราะห์ตลาด forex นี่คือโครงร่างสี่ขั้นตอน
1. ทำความเข้าใจไดรเวอร์
ศิลปะแห่งการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเข้าใจในความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างตลาดและเหตุผลที่ความสัมพันธ์เหล่านี้มีอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงสาเหตุ โดยจำไว้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่คาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสามารถอธิบายการฟื้นตัวของตลาดหุ้นได้ นักลงทุนเหล่านี้เชื่อว่าบริษัทต่างๆ จะมีรายได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีการประเมินมูลค่าที่มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ อย่างไรก็ตาม การเก็งกำไรจากสภาพคล่อง ที่ท่วมท้น อาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดโมเมนตัม และความโลภที่ดีแบบเก่ากำลังผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนกว่าผู้เล่นรายใหญ่จะเข้าร่วมเพื่อเริ่มขายได้
ดังนั้น คำถามแรกที่จะถามคือ ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้น? อะไรคือตัวขับเคลื่อนเบื้องหลังการดำเนินการของตลาด?
2. แผนภูมิดัชนี
เป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อขายในการสร้างแผนภูมิดัชนีที่สำคัญสำหรับแต่ละตลาดในกรอบเวลาที่ยาวขึ้น แบบฝึกหัดนี้สามารถช่วยให้ผู้ค้ากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตลาดและการเคลื่อนไหวในตลาดหนึ่งผกผันหรือร่วมกับอีกตลาดหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ในปี 2009 ทองคำถูกผลักดันให้ทำสถิติสูงสุดการรับรู้ว่าเงินกระดาษมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนมีความจำเป็นต้องกลับไปใช้โลหะแข็งหรือนี่เป็นผลมาจากดอลลาร์ราคาถูกที่กระตุ้นการเติบโตของสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่? คำตอบคืออาจเป็นได้ทั้งสองอย่าง หรืออย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้น การเคลื่อนไหวของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยการเก็งกำไร
3. มองหาฉันทามติในตลาดอื่นๆ
เราสามารถได้รับมุมมองว่าตลาดกำลังถึงจุดที่ฉันทามติหรือไม่โดยการสร้างแผนภูมิเครื่องมืออื่น ๆ บนพื้นฐานรายสัปดาห์หรือรายเดือนเดียวกัน จากที่นั่น เราสามารถใช้ประโยชน์จากฉันทามติเพื่อเข้าสู่การซื้อขายในตราสารที่จะได้รับผลกระทบจากเทิร์น ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงิน USD/JPY ระบุตำแหน่งขายเกิน และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ( BOJ ) สามารถแทรกแซงเพื่อทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าได้ การส่งออกของญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงโดยไม่มีการอ่อนค่าของเงินเยน
4. กำหนดเวลาการซื้อขาย
มีโอกาสสูงมากที่การค้าขายจะประสบความสำเร็จ หากพบจุดเปลี่ยนในกรอบเวลาที่ยาวกว่านั้น จากนั้นจึงสลับลงมาเป็นช่วงเวลาที่สั้นลงเพื่อปรับแต่งรายการ การเทรดครั้งแรกสามารถอยู่ที่ระดับ Fibonacci ที่แน่นอน หรือ double bottom ตามที่ระบุไว้ในกราฟระยะยาว และหากล้มเหลว โอกาสที่สองมักจะเกิดขึ้นที่การดึงกลับหรือการทดสอบระดับแนวรับ
ความอดทน วินัย และการเตรียมตัวจะทำให้คุณแตกต่างจากเทรดเดอร์ที่เทรดได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมหรือวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ฟอเร็กซ์หลายตัว
การได้มาซึ่งระบบและกลยุทธ์การซื้อขาย Forex
   ระบบการซื้อขายสกุลเงินของผู้ซื้อขายรายวันอาจใช้ด้วยตนเอง หรือผู้ค้าอาจใช้กลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยน อัตโนมัติ ที่รวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน สิ่งเหล่านี้มีให้ฟรี โดยมีค่าธรรมเนียม หรือสามารถพัฒนาโดยผู้ค้าที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคอัตโนมัติและ กลยุทธ์ การซื้อขายด้วยตนเองสามารถซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่มี "จอกศักดิ์สิทธิ์" ของระบบการซื้อขายในแง่ของความสำเร็จ หากระบบเป็นเครื่องสร้างรายได้ที่ล้มเหลว ผู้ขายก็ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นี่เป็นหลักฐานว่าบริษัทการเงินขนาดใหญ่รักษาโปรแกรมการซื้อขาย "กล่องดำ" ไว้ภายใต้การล็อกและคีย์ได้อย่างไร
บรรทัดล่าง
ไม่มีวิธีการวิเคราะห์ที่ "ดีที่สุด" สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับผู้ค้าขึ้นอยู่กับกรอบเวลาและการเข้าถึงข้อมูล สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นที่มีเพียงข้อมูลล่าช้าไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจ แต่เข้าถึงราคาแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นวิธีที่ต้องการ อีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์ที่สามารถเข้าถึงรายงานข่าวล่าสุดและข้อมูลทางเศรษฐกิจอาจต้องการการวิเคราะห์พื้นฐาน ไม่ว่าในกรณีใด การวิเคราะห์ช่วงสุดสัปดาห์นั้นไม่เสียหายเมื่อตลาดไม่อยู่ในสภาวะผันผวนคงที่ แนะนำเรียนเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์ที่เฉียบคมที่ www.indytrader.co.th/