ต่อจากบทความก่อนนี้ที่ได้อธิบายภาพรวมของ Oanda Order Book ว่าได้นำเสนอเรื่องของ Sentiment อย่างไร ข้อดีของการอ่าน Orderbok เราไม่ได้เห็นแค่เรื่องของ Sentiment เท่านั้น เราเห็นพื้นที่ orders และ positions ที่ลูกค้าของ Oanda เทรดทองอย่างไรด้วย แม้ว่าตลาดฟอเรกจะเป็นการเทรดแบบ Distributed Trading Server ข้อมูลแต่ละโบรกเกอร์ที่ออกมาต่างกันออกไป ต่างจากข้อมูลที่เทรด Futures หรือ Options ที่มีแล้วข้อมูลมาจากที่เดียวกันหรือ Centralized Trading Server  แต่เนื่องจากโบรกเกอร์ Oanda เป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่มีฐานลูกค้าทั่วโลกมาก ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาแม้ว่าจะไม่ใช่ของตลาดทั้งหมด แต่ช่วยให้เรารู้ว่าคร่าวๆ ว่าขาใหญ่เทรดอย่างไรและตรงไหนได้ และรายย่อยเทรดอย่างไรตรงไหน และทำให้เราเห็น Sentiment และพื้นที่ orders และ positions ที่พอที่จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบด้วยวิเคราะห์การเทรดทองได้

อันดับแรกเราก็เปิด https://www1.oanda.com/forex-trading/analysis/forex-order-book   เราก็อ่านข้อมูลมาประกอบชาร์ตทองของเรา อาจมองเป็นแบบนี้


เมื่อท่านเปรียบเทียบกับเว็บเวอร์ชั่นของชาร์ตทอง จากบทความแรกที่ได้อธิบายมาเรื่องของ Open Orders และ Open Positions ท่านสามารถอ่านออเดอร์แบบขาใหญ่ได้ว่าจากข้อมูลของโบรกเกอร์ Oanda ลูกค้าที่กำลังถือ positions ทองเป็นอย่างไร ข้างไหนมาก-น้อย ท่านสามารถคำนวณเรื่องของ Sentiment ได้ง่ายๆ เลย  และที่สำคัญรู้ด้วยว่า positions อยู่ตรงส่วนไหน ติดลบมากหรือน้อย กำไรมากหรือน้อย พื้นที่ราคาไหนมากสุด และยังช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าเทรดเดอร์เทรดอย่างไรที่จุดพวกแนวรับ-แนวต้าน หรือ stop hunt ด้วย เพราะเราเห็นพื้นที่ตรงนี้จาก Order Book ก่อน แล้วพอเวลาผ่านไป รูปแบบ Order Book ที่รายงานออกมาเป็นอย่างไร

หาว่า Positions ทองตรงไหนมาก ด้วย Open Positions เพื่อกำหนด Sentiment ของทอง


ดูตรงที่ Open Positions ที่บอกว่าการถือ Positions ตอนนี้ทั้ง long positions ด้านที่เปิดออเดอร์ด้วย Buy ที่คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้น มีสัดส่วนทางขวามือมากกว่าทางซ้ายมือที่เป็น Short positions บอกว่าตอนนี้ positions มีสัดส่วนมากกว่า ตลาดตอนนี้ก็จะเป็นขาขึ้นหรือ Bullish Sentiment นั่นเอง และให้ดูว่าสัดส่วนยื่นออกมาทางขวามือหรือ Histrogram จะเริ่มตั้งแต่ 1701.200 และก่อนถึง 1717.600 แสดงว่าตรงนั้นมีการเข้าเทรดเยอะ และพอราคาเบรคขึ้นมาอีก มีสัดส่วน long positions เข้ามาต่อเนื่องเยอะ ถ้ามองมาทางซ้ายมือตรงส่วนของ Open Orders ก็จะเห็นพื้นที่พวกนั้นกำหนด take profit และ stop loss ตรงไหน ข้อดีของการอ่าน Order Book เพื่อหา Sentiment แบบนี้คือ ท่านเห็นว่ามีการเข้าเทรดตรงไหนมาก และยังมีการถือ positions ตรงนั้นๆ อยู่เพราะจาก Order Book ตรงส่วนนี้ยังไม่เปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนไปแสดงว่ามีการออกจาก positions แล้ว ช่วยให้เราหาพื้นที่จะเข้าเทรดตามเทรนได้ง่าย เพราะ Order Book ไม่ได้แค่บอก Sentiment อย่างเดียวแต่บอกด้วยว่ามี open positions มากและน้อยอยู่ตรงไหน เราสามารถหา Key level ได้ง่ายและถูกจุด และการหาข้อมูลแบบนี้ไม่ได้แค่การคาดการณ์หรือตามหลักการเท่านั้น แต่เป็นการตีความจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจริงจากลูกค้าของ Oanda  ช่วยให้เราเทรดสิ่งที่เราเห็น ไม่ใช่แค่จากสิ่งที่เราคิดตามหลักการเทรดอย่างเดียว

หา key level สำหรับเทรดชาร์ตทองด้วย Order Book

เมื่อท่านได้ข้อมูลจาก Oanda Order Book และเข้าใจสิ่งที่ทูลนี้นำเสนอท่านจะพบว่าการหาพื้นที่ key levels เช่น หาแนวรับ-แนวต้าน หรือพื้นที่จะเข้าเทรดอีกรอบของ Demand/Supply ได้ง่ายมาก และที่สำคัญท่านมีหลักฐานยืนยัน ไม่ได้แค่ตีความเอาตามหลักการการเทรดเท่านั้นด้วย ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจการทำงานของออเดอร์เป็นอย่างไรก่อน การเทรดในตลาดฟอเรกหรือ  Over-The-Counter (OTC) การเทรดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีออเดอร์ตรงข้าม ณ จุดนั้นๆ เสมอ ถ้าไม่มีราคาก็จะวิ่งไปหาออเดอร์ตรงข้ามที่ราคาต่อไป และต้องไม่ลืมว่าการออกจากการเทรดเท่ากับการเปิดเทรดตรงข้าม position ที่ท่านจะออก การออกไม่ว่าจะเป็นการปิดเองหรือ stop loss หรือ take profit ความหมายเดียวกันคือออกจากตลาด เช่นถ้าจะปิด Long postion ไม่ว่าจะกำไรหรือติดลบก็ตาม ปิดเองหรือ take profit หรือ stop loss ก็ตาม เท่ากับท่านเปิด Sell ณ ราคาที่ท่านออกหรือกำหนดออก


ก่อนอื่นต้องไม่ลืมว่า Order Book บอกเรื่อง Sentiment จากที่ดูชาร์ตทอง จะเห็นว่ามีสัดส่วนของ Open Positions ทางด้าน Long มากกว่า บอกถึง Bullish Sentiment ดังนั้นการเทรดควรหาพื้นที่เข้าเทรดตาม Sentiment และข้อดีของ Oanda Order Book คือเรารู้ว่ามีการถือ positions และมีการกำหนด orders ตรงไหน มากกว่าแค่ Sentiment เท่านั้น  ทิศทางกำหนด trade setup ควรจะเป็นตาม Sentiment เป็นหลัก เราก็มาดูว่ามีการเข้าเทรดตรงไหนมากจาก Open Positions เพราะบอกว่าเป็นจุดตัดสินใจที่เทรดเดอร์ตัดสินใจเข้าเทรด และถ้าเทรดแล้วก็จะพยายามรักษาตำแหน่งนั้นไว้ เลยเป็นการสร้างพื้นที่ต้านทานฝั่งตรงข้าม หรือเป็นพื้นที่ Support ไปในตัวนั่นเอง ดูจากสัดส่วนของ Histrogram ข้อมูลทองของ Oanda Order Book ที่มีการยื่นออกมาเยอะ และมีหลายกองอยู่พื้นที่ติดๆ กัน นั่นบอกถึงตำแหน่ง positions ว่ามีการเข้าเทรดตรงไหนมากและยังถืออยู่ จะเห็นมีกอง long positions ยังอยู่ที่ เลข 1 2 และ 3 เยอะ ถ้าราคาลงมาจากเลข 1 ได้ จะเป็น Stop loss และ Sell Stop ยิ่งจะทำให้การเปิด Buy ที่เลข 2 มีความเป็นไปได้สูงเพราะมีออเดอร์ตรงข้ามลงมา และตรงเลข 2 ยังมี Buy Limit และ Take Profit เป็นตัว Support ด้วย และก็จะสัมพันธ์กับ Bullish Sentiment ด้วย แต่มองกลับมาที่เลข 1 ถ้าราคาไม่ลงมาเพราะ Bullish Sentiment ชัดเจนอยู่  ถ้าราคาเบรคพื้นที่ High หรือแถวๆ 1740 ไปได้ มองดูที่ Order Book บอก สำหรับ Open Orders ก็จะมี Stop loss และ Buy stop เยอะที่จะช่วยดันราคาไปได้ง่าย และที่สำคัญมองมาที่ Open Positions ตรงที่ short positions ที่กำลังติดลบอยู่ด้วยก็จะออกจากตลาดอีก เพราะ short positions บาง positions ไม่ได้กำหนด stop loss เข้าไป ก็จะเป็นการเทรด Key level ที่เลข 1 ได้พร้อมทั้งมีแหล่งที่มาของออเดอร์ชัดเจนด้วยการอ่าน Oanda Order Book ประกอบ