ทองคำและเงินทำสถิติใหม่อีกครั้ง แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนระวังการปรับฐาน
ตลาดโลหะมีค่าเดือดร้อนอีกครั้งเมื่อราคาทองคำฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ใน Comex ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับ 4,581.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาเงินฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนมีนาคมพุ่งทะยานไปแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 76.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนเที่ยงวันศุกร์
การเคลื่อนไหวที่น่าตกใจของราคาเงิน
การเพิ่มขึ้นของราคาเงินในช่วงหลายเซสชันที่ผ่านมานั้นน่าทึ่งมาก โดยในวันนี้เพียงวันเดียวราคาเงินพุ่งขึ้นกว่า 4.50 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าราคาซื้อขายทั้งหมดของตลาดเงินในช่วงกลางทศวรรษ 1980 จิม วิคลันด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะมีค่าที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี แบ่งปันข้อสังเกตสำคัญหลายประการ
สัญญาณเตือนจากดัชนี RSI ที่ระดับสูงสุดในรอบ 45 ปี
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ของเงินปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 93.86 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด (Overbought) นับตั้งแต่เดือนมกราคม 1980 เมื่อ RSI แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 98.77 โดยทั่วไปแล้ว การที่ RSI สูงกว่า 70.0 บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปและอาจเกิดการปรับฐานได้
บทเรียนจากประวัติศาสตร์ปี 1980
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ในเดือนมกราคม 1980 ราคาเงินฟิวเจอร์สทำสถิติสูงสุดที่ 50.36 ดอลลาร์ แต่ภายในเดือนมีนาคม 1980 ราคาร่วงลงมาที่ 15.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำฟิวเจอร์สในสัปดาห์นี้มี RSI แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 95.94 โดย RSI สูงสุดอันดับสองของทองคำเกิดขึ้นในมกราคม 1980 ที่ระดับ 94.69 ในช่วงเวลานั้นราคาทองคำฟิวเจอร์สทำสถิติสูงสุดที่ 875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ภายในเดือนมีนาคม 1980 ทองคำร่วงลงมาที่ 453 ดอลลาร์ สูญเสียมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาไม่ถึงสามเดือน
สัญญาณเตือนจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
วิคลันด์เล่าถึงภูมิปัญญาที่ได้รับจากเทรดเดอร์ผู้ช่ำชองในช่วงต้นอาชีพของเขา พวกเขากล่าวว่าเมื่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ในตลาดกำลังใกล้จุดสูงสุด ในสัปดาห์นี้เขาถูกติดต่อจากสื่อทั่วไปอย่าง ABC News และ National Public Radio เกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของราคาทองคำและเงิน
พื้นราคาใหม่ของทองคำและเงิน
แม้จะมีสัญญาณเตือนภัยหลายประการ แต่ก็มีองค์ประกอบในแง่บวกที่น่าจะเกิดขึ้น นั่นคือราคาทองคำและเงินได้เคลื่อนไปสู่ระดับพื้นราคาใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับราคาเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีต่อไป วิคลันด์แนะนำว่าพื้นราคาหลักใหม่ของทองคำอยู่ที่ระดับ 3,000 ดอลลาร์ ซึ่งเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในเดือนธันวาคม 2024 ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 2,700 ดอลลาร์ ส่วนพื้นราคาหลักใหม่ของเงินอยู่ที่ระดับ 45-50 ดอลลาร์ เมื่อหนึ่งปีก่อนราคาเงินฟิวเจอร์สอยู่ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
