ราคาทองคำและเงินปรับลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางแรงกดดันจากเฟดและบอนด์ยีลด์

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินสปอตเคลื่อนไหวอ่อนตัวลงเล็กน้อยก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือในวันศุกร์ โดยนักลงทุนยังประเมินผลกระทบจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

ล่าสุด ราคาทองคำสปอตอยู่ใกล้ระดับ 4,104.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.44% ขณะที่ราคาเงินสปอตอยู่บริเวณ 59.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.57% โดยทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 4,093.70-4,135.50 ดอลลาร์ ยังยืนเหนือโซน 4,090 ดอลลาร์ได้ แต่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,162-4,214 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จำกัดการฟื้นตัวรอบล่าสุด

ตลาดทองคำจับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐและทิศทางดอกเบี้ยเฟด

ภาพรวมของตลาดโลหะมีค่ายังคงผสมผสาน หลังตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ราวครึ่งหนึ่ง ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% และมีการปรับลดตัวเลขจ้างงานเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวม 74,000 ตำแหน่ง ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากลดความเชื่อมั่นว่าเฟดจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเฟดยังคงสะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนไม่เร่งเพิ่มสถานะซื้อทองคำมากนัก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 4.53% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแถว 100.87 ส่งผลให้ทองคำได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่ชะลอลง แต่ยังถูกจำกัดด้วยยีลด์ที่อยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ยังไม่ใช่การปิดเส้นทาง

สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา แม้ยังไม่มีการยืนยันว่ามีการปิดเส้นทางเดินเรือ แต่ความเสี่ยงทางการเมืองและการขนส่งเพิ่มขึ้น หลังเกิดเหตุโจมตีหลายครั้งในตอนใต้ของอิหร่าน ราคาน้ำมันผันผวน โดยเบรนท์เคลื่อนไหวใกล้ 77.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ใกล้ 72.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทั้งสหรัฐและอิหร่านยังระบุว่าช่องแคบดังกล่าวควรเปิดให้เดินเรือได้ต่อไป ขณะที่อิหร่านเสนอให้เรือที่ผ่านเส้นทางนี้จ่ายค่าธรรมเนียม ตลาดจึงยังไม่ได้ประเมินความเสี่ยงเป็นการปิดกั้นเต็มรูปแบบ แม้ความตึงเครียดจะช่วยเพิ่มแรงซื้อทองคำบางส่วน แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ และทำให้เฟดยังคงระมัดระวังต่อการลดดอกเบี้ย

แนวรับแนวต้านราคาทองคำและราคาเงินที่นักลงทุนควรติดตาม

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาขึ้นของราคาทองคำต้องดันราคากลับเหนือโซน 4,091-4,103 ดอลลาร์ให้มั่นคง เพื่อเปิดทางทดสอบ 4,140 ดอลลาร์ และ 4,203 ดอลลาร์ตามลำดับ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,135.50 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 4,162.36 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,093.70 ดอลลาร์ และ 4,053.60 ดอลลาร์ หากหลุด 4,000 ดอลลาร์ อาจเห็นแรงขายลงสู่ 3,959 และ 3,942 ดอลลาร์

สำหรับราคาเงิน แนวต้านแรกอยู่ที่ 60.89 ดอลลาร์ และ 63.28 ดอลลาร์ หากทะลุได้อาจมีโอกาสขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 70.06 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 59.15 และ 58.53 ดอลลาร์ นักลงทุนในตลาดทองคำควรติดตามตัวเลข CPI สหรัฐ ความคืบหน้าในช่องแคบฮอร์มุซ และถ้อยแถลงของเฟดอย่างใกล้ชิด