ราคาทองคำและเงินย่อตัว หลังแรงหนุนจากข้อมูลจ้างงานเริ่มแผ่ว

ราคาทองคำสปอตและราคาโลหะเงินสปอตปรับตัวลดลงหลังตลาดหุ้นอเมริกาเหนือปิดทำการ โดยนักลงทุนขายทำกำไรบางส่วนจากแรงรีบาวด์ที่เกิดขึ้นหลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอในสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกันตลาดยังรอรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด และติดตามความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด ล่าสุดราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,161.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.29% ส่วนโลหะเงินอยู่ที่ 61.900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.59%

สัญญาทองคำล่วงหน้ายังปิดระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน

แม้ราคาสปอตอ่อนตัว แต่สัญญาทองคำล่วงหน้าปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน โดยสัญญาเดือนใกล้เพิ่มขึ้น 1.0% แตะ 4,155.10 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่สัญญาโลหะเงินเพิ่มขึ้น 2.1% แตะ 61.92 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และเป็นการปิดบวกต่อเนื่องวันที่สี่ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก StoneX ระบุว่ากองทุน ETF ทองคำยังขาดแรงซื้อ ทำให้ภาพการฟื้นตัวของตลาดทองคำยังไม่น่าเชื่อมั่นเท่ากับตัวเลขปิดตลาดล่วงหน้าที่เห็น

เฟดยังเป็นปัจจัยหลักกดดันทองคำ

การประชุมเฟดเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายนยังเป็นจุดยึดสำคัญของตลาดโลหะมีค่า คณะกรรมการ FOMC มีมติคงกรอบดอกเบี้ยที่ 3.50% ถึง 3.75% พร้อมย้ำว่าเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% และมีความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงาน แม้ข้อมูลจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอและราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น แต่แนวโน้มดอกเบี้ยยังไม่ผ่อนคลายมากพอที่จะกระตุ้นแรงซื้อทองคำ เงิน แพลทินัม และพัลลาเดียมในวงกว้าง

นักลงทุนรอรายงานประชุม FOMC เพื่อประเมินทิศทางราคา

นักวิเคราะห์จาก TD Securities ระบุว่าสถานะขายในตลาดโลหะมีค่ายังสลัดออกได้ยาก แม้ราคาจะดีดตัวก่อนวันหยุดยาวและตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยลง นักลงทุนยังมองว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ซึ่งยังเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ รายงานการประชุม FOMC ที่จะเผยแพร่ในวันพุธจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางราคาในระยะถัดไป

ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วน

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยเพิ่มค่าพรีเมียมความเสี่ยงให้ราคาทองคำ หลังอิหร่านเตือนเรือบรรทุกน้ำมันให้ใช้เส้นทางที่ได้รับอนุมัติ และเตือนสหรัฐไม่ให้แทรกแซง อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบกลับอ่อนตัวใกล้ระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง เนื่องจากการไหลเวียนผ่านช่องแคบกลับมา การเพิ่มอุปทานของ OPEC+ และการลดราคาขายของซาอุดีอาระเบียช่วยชดเชยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

แนวรับแนวต้านทองคำและโลหะเงิน

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาขึ้นของทองคำต้องผลักราคาให้กลับเหนือแนวต้าน 4,260-4,400 ดอลลาร์ เพื่อเปิดทางสู่ 4,500 ดอลลาร์ และอาจไปถึง 5,000 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 4,091 ดอลลาร์ และ 4,000 ดอลลาร์ หากหลุด 3,900 ดอลลาร์อาจเพิ่มแรงขาย ด้านโลหะเงินมีแนวต้านแรกที่ 62.43 ดอลลาร์ และ 63.32 ดอลลาร์ หากผ่านโซน 64-72 ดอลลาร์ได้ อาจเห็นเป้าหมายถัดไปที่ 90 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 60.75 ดอลลาร์ และ 57.12 ดอลลาร์