ราคาทองคำร่วงก่อนเฟดประกาศดอกเบี้ย นักลงทุนจับตาแนวรับ 4,000 ดอลลาร์

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายของสหรัฐฯ วันอังคาร เนื่องจากแรงขายยังคงกดดันตลาดโลหะมีค่าก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดในวันพุธ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงก็ตาม โดยราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,027.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.18% ส่วนราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 57.02 ดอลลาร์ ลดลง 2.19%

ทองคำยังยืนเหนือแนวรับ แต่แรงต้านระยะสั้นยังหนัก

ตลอดวัน ราคาทองคำแกว่งในกรอบ 4,011.70-4,082.90 ดอลลาร์ ทำให้ทองคำยังรักษาพื้นที่แนวรับสำคัญบริเวณ 4,000 ดอลลาร์ได้ แต่ยังไม่สามารถกลับขึ้นเหนือโซน 4,041.65-4,072.40 ดอลลาร์ ซึ่งกลายเป็นแนวต้านสำคัญทางเทคนิค ขณะที่ราคาเงินเคลื่อนไหวในกรอบ 56.55-58.70 ดอลลาร์ และยังล้มเหลวในการทะลุระดับ 60 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาด

ตลาดหุ้นอเมริกาเหนือปิดผสมผสาน นักลงทุนลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มชิปและปัญญาประดิษฐ์บางส่วน ขณะที่หุ้นยุโรปปรับขึ้นจากแรงหนุนราคาน้ำมันที่ลดลงและความหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังสะท้อนภาวะระมัดระวัง เพราะนักลงทุนให้ความสำคัญกับทิศทางดอกเบี้ยเฟดมากกว่าปัจจัยบวกจากพลังงาน

ข้อมูลเศรษฐกิจผสม กดดันมุมมองราคาทองคำ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงสู่ 90.8 ในเดือนกรกฎาคม จาก 92.2 ในเดือนมิถุนายน สะท้อนความกังวลของภาคครัวเรือน ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI และ PPI ก่อนหน้านี้ชะลอลง รวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าคงทนอ่อนตัว แต่ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ยังต่ำ กิจกรรมธุรกิจที่ดีขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ปรับตัวดี ทำให้นักลงทุนยังไม่มั่นใจว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายชัดเจน

ตลาดยังคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่มีการประเมินโอกาสราวหนึ่งในสามที่อาจเกิดการขึ้นดอกเบี้ยแบบเหนือคาด ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงที่เฟดอาจใช้นโยบายเข้มงวดต่อในช่วงปลายปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาใกล้ 4.60% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแข็งแกร่งบริเวณ 101.40 ทำให้ทองคำไม่สามารถได้แรงหนุนเต็มที่จากยีลด์ที่ลดลง

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำและเงิน

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขายยังได้เปรียบระยะสั้นสำหรับราคาทองคำ หากหลุดต่ำกว่า 4,011.70 ดอลลาร์ อาจเปิดทางลงทดสอบ 3,959.80 และ 3,942.10 ดอลลาร์ แต่หากราคาฟื้นเหนือ 4,041.65 ดอลลาร์ จะช่วยลดแรงกดดันและมีโอกาสทดสอบ 4,072.40 ดอลลาร์ ส่วนราคาเงินมีแนวต้านแรกที่ 58.70 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญที่ 56.55 ดอลลาร์ นักลงทุนทองคำจึงควรจับตาผลประชุมเฟด ข้อมูล GDP เงินเฟ้อ PCE และความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด