วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ: ร่วงแรงรับผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งและดอลลาร์แข็งค่า
สถานการณ์ราคาทองคำและโลหะเงิน (Spot Gold and Silver) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังจากปิดตลาดในวันอังคารที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้บดบังความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,481.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.84% ในขณะที่ราคาโลหะเงินสปอต (Spot Silver) ซื้อขายใกล้ระดับ 73.580 ดอลลาร์ ลดลง 5.13% ในเซสชั่นนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแรงกดดันจากตลาดพันธบัตร
ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ยอดขายบ้านรอการปิดการขาย (Pending home sales) ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 1.4% ในเดือนเมษายน สู่ระดับ 74.8 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.0% และเมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่าเพิ่มขึ้นถึง 3.2% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดโลหะมีค่าในวันนี้ แต่จุดกดดันหลักที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาจากตลาดพันธบัตร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งแตะบริเวณ 4.6% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 การเคลื่อนไหวนี้กดดันให้ราคาทองคำหลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์ และดันราคาโลหะเงินหลุดโซน 75 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนมีการกำหนดราคาใหม่สำหรับต้นทุนการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีอัตราผลตอบแทน
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อตลาดหุ้น
ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นช่องทางหลักที่ส่งผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อตลาดโลหะมีค่า พลังงาน และอัตราดอกเบี้ย สัญญาน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวลดลงในขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลื่อนแผนการโจมตีอิหร่านออกไป แต่เส้นทางเดินเรือยังคงหยุดชะงักและตลาดยังไม่ตอบรับต่อการเปิดใช้เส้นทางอย่างเต็มรูปแบบ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงลง โดยดัชนี Dow Jones ร่วงลงกว่า 300 จุด ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม การเทขายเกิดขึ้นพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่พุ่งแตะ 4.668% ทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นและกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ในส่วนของตลาดภายนอกที่สำคัญ ราคาน้ำมันดิบ Nymex WTI ปรับตัวลดลงและปิดที่ประมาณ 107.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวรับและแนวต้านสำคัญ
ในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้ที่เทรดทอง เป้าหมายขาขึ้นถัดไปของราคาทองคำ (Spot Gold) คือการพุ่งกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวต้าน 4,530 ถึง 4,550 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านและยืนหยัดได้จะมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 4,600 และ 4,715 ดอลลาร์ตามลำดับ ในทางกลับกัน เป้าหมายขาลงระยะสั้นคือการหลุดระดับแนวรับ 4,464.50 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายแนวรับลึกถัดไปที่ 4,370 และ 4,350 ดอลลาร์ ภาพรวมมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 4,530 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 4,464.50 ดอลลาร์
สำหรับราคาโลหะเงิน (Spot Silver) เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการผลักดันราคากลับขึ้นไปเหนือโซน 75.00 ถึง 76.63 ดอลลาร์ หากผ่านโซนนี้ไปได้จะมีเป้าหมายที่ 78.00 และ 79.00 ดอลลาร์ เป้าหมายขาลงถัดไปคือการทะลุระดับ 73.03 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับที่ลึกกว่าอยู่ที่ 72.00 และ 71.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกจะอยู่ที่ 75.00 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ 73.03 ดอลลาร์
