วิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองคำ: ตลาดปรับตัวลดลงก่อนการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
ราคาทองคำและแร่เงินปรับตัวลดลงในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเกิดขึ้นเพียงไม่นานก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ราคาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ส่งมอบเดือนมิถุนายน ปรับลดลง 38.50 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 4,779.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงินส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลง 0.823 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 75.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนในตลาดทองคำต่างจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางราคาทองคำในระยะสั้น
ผลกระทบจากดัชนีเศรษฐกิจและสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อราคาทองคำ
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาทองคำ แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่สถานการณ์ยังคงมีความเปราะบาง เนื่องจากการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ รวมถึงข้อเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนการเจรจาสันติภาพ ซึ่งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้มักผลักดันให้นักลงทุนหันมาพักเงินในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ: ตลาดพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก
นอกจากปัจจัยที่กระทบราคาทองคำแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องบริษัท ConocoPhillips ที่กำลังพิจารณาส่งทีมงานเข้าไปประเมินโอกาสในการขุดเจาะน้ำมันในเวเนซุเอลาอีกครั้ง รวมถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งผู้แทนเจรจาของยูเครนมองเห็นทิศทางเชิงบวกและเชื่อว่าสงครามอาจยุติลงในไม่ช้า สำหรับตลาดการเงินโดยรวม ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 98.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.3%
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำทางเทคนิค (Technical Analysis)
ในมุมมองทางเทคนิคสำหรับราคาทองคำล่วงหน้าเดือนมิถุนายน เป้าหมายขาขึ้นถัดไปของฝ่ายซื้อ (Bulls) คือการดันราคาปิดให้ทะลุแนวต้านแข็งแกร่งที่ระดับ 5,000.00 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าหมายขาลงระยะสั้นของฝ่ายขาย (Bears) คือการกดราคาทองคำให้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 4,500.00 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 4,800.00 ดอลลาร์ และ 4,888.00 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่วนแนวรับแรกประเมินไว้ที่ 4,750.00 ดอลลาร์ และ 4,700.00 ดอลลาร์ ทางด้านราคาแร่เงิน มีเป้าหมายแนวต้านสำคัญที่ 80.00 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญที่ 61.21 ดอลลาร์ นักลงทุนควรติดตามข่าวราคาทองคำและประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
