ราคาทองคำอ่อนตัวก่อนเปิดตลาดอเมริกา เหตุดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ยังกดดัน

ราคาทองคำสปอตปรับลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่ราคาเงินสปอตปรับตัวสูงขึ้น ก่อนการเปิดตลาดอเมริกาเหนือ แม้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะรุนแรงขึ้นจนผลักดันราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นใกล้หรือเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่แรงหนุนต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังถูกจำกัดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ทรงตัวในระดับสูง และดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า

ล่าสุด ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,012 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.13% โดยกรอบการซื้อขายช่วงต้นอยู่ระหว่าง 3,982.20-4,040.90 ดอลลาร์ ทำให้ราคายังอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านสำคัญ 4,023.35-4,065.83 ดอลลาร์ หลังพยายามทะลุ 4,040 ดอลลาร์ไม่สำเร็จอีกครั้ง ส่วนราคาเงินสปอตอยู่ใกล้ 56.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.62% แม้ฟื้นจากระดับต่ำของสัปดาห์ก่อน แต่ยังต่ำกว่าโซน 58.53-59.44 ดอลลาร์

ปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ตลาดยังไม่มั่นใจว่าเฟดจะกลับทิศนโยบาย

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI เดือนมิถุนายนจะชะลอลง แต่ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง ดัชนีภาคการผลิตฟิลาเดลเฟียที่ฟื้นแรง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ดีขึ้น ยังทำให้ตลาดไม่ตัดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ การประชุมเฟดวันที่ 29 กรกฎาคมยังถูกคาดว่าจะคงดอกเบี้ย แต่เส้นอัตราผลตอบแทนยังสะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ช่องแคบฮอร์มุซและราคาน้ำมันเพิ่มความผันผวนให้ตลาดทองคำ

สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังตึงเครียด หลังสหรัฐฯ โจมตีศูนย์บัญชาการทางทหาร จุดเฝ้าระวังชายฝั่ง ฐานยิงขีปนาวุธ โดรน และขีดความสามารถทางทะเลของอิหร่าน เพื่อตอบโต้การเสียชีวิตของทหารอเมริกัน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ต่อบาห์เรนและคูเวต อีกทั้งมีเรือใกล้โอมานเกิดเพลิงไหม้หลังถูกวัตถุโจมตี การเดินเรือผ่านช่องแคบจึงชะลอตัวอย่างมาก

สำหรับตลาดทองคำ ผลกระทบเป็นสองด้าน ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ช่วยกระตุ้นแรงซื้อทองคำ แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ หนุนบอนด์ยีลด์และดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าสนใจของทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนจับตา

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาลงยังได้เปรียบระยะสั้น ตราบใดที่ราคาทองคำยังต่ำกว่า 4,023.35 ดอลลาร์ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 4,065.83 ดอลลาร์ และ 4,245.20 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 3,982.20 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเห็นเป้าหมายถัดไปบริเวณ 3,947.13 และ 3,886.46 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาเงินต้องกลับขึ้นเหนือ 58.53 ดอลลาร์เพื่อคลายแรงกดดัน โดยมีแนวรับที่ 55.60 และ 54.49 ดอลลาร์