ราคาทองคำ Spot ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางรายงานตัวเลขการจ้างงานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ราคาทองคำ Spot (Spot Gold) ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ราคาแร่เงินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในการซื้อขายช่วงต้นของตลาดสหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยโลหะมีค่ายังคงรักษาระดับผลกำไรไว้ได้ แม้รายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนเมษายนจะออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาทองคำซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,724.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.75% ในขณะที่ราคาแร่เงินซื้อขายอยู่ที่ 81.044 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.22% ระหว่างวัน

ผลกระทบของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ต่อทิศทางราคาทองคำ

รายงานการจ้างงานเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการเพิ่มตำแหน่งงาน 115,000 อัตรา ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 65,000 อัตรา ในขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ 4.3% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่ชะลอตัว แต่ก็ไม่ได้อ่อนแอเท่าที่นักลงทุนฝั่งกระทิงของตลาดทองคำคาดหวังไว้ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดทำการ Phillip Neuhart หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดและเศรษฐกิจจาก First Citizens Wealth ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านแรงงานเช้านี้ว่าเปรียบเสมือน “ความสมดุลของการจ้างงานต่ำและการเลิกจ้างต่ำ” วลีนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดเชิงมหภาคของตลาดทองคำแท่ง กล่าวคือ การจ้างงานที่ชะลอตัวลงช่วยสนับสนุนโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดแรงงานที่ยังคงมีเสถียรภาพก็จำกัดความเร่งด่วนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อตลาดโลก

นักลงทุนกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด หลังเผชิญกับสัปดาห์ที่มีความผันผวนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมามีความตึงเครียดอีกครั้งในเช้าวันนี้ หลังจากกองกำลังสหรัฐฯ และหน่วยทหารของอิหร่านได้ปะทะกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยวอชิงตันระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตัว ขณะที่เตหะรานกล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อิหร่านได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลช่องแคบเปอร์เซียขึ้นใหม่ ในขณะที่ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียขยายวงกว้างขึ้น หลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รายงานการสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน ตลาดภายนอกที่สำคัญพบว่า ราคาน้ำมันดิบ Nymex WTI ซื้อขายอยู่ราว 95.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) อยู่ใกล้ระดับ 100.28 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแกว่งตัวไปจนถึงแข็งค่าขึ้นหลังการรายงานตัวเลขการจ้างงาน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4.4%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวรับและแนวต้านสำหรับราคาทองคำ

ในทางเทคนิค เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปสำหรับฝั่งกระทิงของราคาทองคำ Spot คือการผลักดันราคาให้ทะลุโซนแนวต้านสำคัญที่ 4,744.34 ถึง 4,780.78 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนที่ 4,850.68 ดอลลาร์และ 4,891.54 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่วนเป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นถัดไปสำหรับฝั่งหมีคือการร่วงลงหลุดระดับ 4,685.27 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงลึกกว่าเดิมที่ 4,633.00 ดอลลาร์และ 4,541.88 ดอลลาร์ แนวต้านแรกพบที่ 4,744.34 ดอลลาร์และตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ระดับ 4,780.78 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับแรกพบที่ 4,685.27 ดอลลาร์และตามด้วย 4,633.00 ดอลลาร์

สำหรับราคาแร่เงิน Spot เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งกระทิงคือการผลักดันราคาขึ้นเหนือบริเวณ 83.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนที่บริเวณ 90.00 ดอลลาร์และโซน 95.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาขาลงถัดไปสำหรับฝั่งหมีคือการร่วงลงหลุดระดับ 72.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ลึกขึ้นที่ 70.00 ดอลลาร์และ 61.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกพบที่ 83.00 ดอลลาร์และตามด้วย 90.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับถัดไปพบที่ 72.00 ดอลลาร์และ 70.00 ดอลลาร์