ราคาทองคำดิ่งหลุด 4,000 ดอลลาร์ นักลงทุนจับตายีลด์สหรัฐและวิกฤตฮอร์มุซ

ราคาทองคำสปอตและราคาเงินปรับตัวลดลงแรงก่อนตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการในวันพฤหัสบดี โดยแรงกดดันหลักมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่ทรงตัวแข็งค่า และความเสี่ยงด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ แม้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้จะออกมาอ่อนตัวลงก็ตาม ล่าสุดทองคำซื้อขายใกล้ 3,975 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงราว 2.1% ส่วนเงินอยู่ใกล้ 55.90 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 3.3%

ทองคำเผชิญแรงขาย หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง

ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 3,973-4,067 ดอลลาร์ และทำจุดต่ำสุดใหม่ของรอบการย่อตัวนี้ โดยหลุดระดับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก ขณะที่ตลาดลดการคาดหวังเชิงผ่อนคลายต่อธนาคารกลางสหรัฐ หลังยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.2% ตามคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ 208,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ส่งผลให้ตลาดยังประเมินว่าเฟดมีโอกาสคงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคมสูงราว 90% แต่ยีลด์พันธบัตร 10 ปีขยับใกล้ 4.57% และดัชนีดอลลาร์อยู่ใกล้ 100.54 ทำให้ราคาทองคำถูกจำกัดช่วงขาขึ้น

ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ดันเงินเฟ้อพลังงาน

สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ แม้เส้นทางเดินเรือยังเปิดอยู่ แต่ความเสี่ยงจากแรงกดดันทางทหารและการปิดล้อมยังสูง สหรัฐขยายการโจมตีในตอนเหนือของอิหร่านและสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน ขณะที่อิหร่านยังโจมตีเป้าหมายพันธมิตรสหรัฐในบาห์เรน จอร์แดน และคูเวต ราคาน้ำมันจึงปรับขึ้น โดย Brent ใกล้ 86 ดอลลาร์ และ WTI ใกล้ 80.70 ดอลลาร์ ความเสี่ยงดังกล่าวช่วยหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ ทำให้ยีลด์แข็งและกดดันทองคำในเวลาเดียวกัน

แนวรับแนวต้านทองคำและเงินที่นักลงทุนต้องติดตาม

ในเชิงเทคนิค ฝั่งขาลงของทองคำได้เปรียบระยะสั้น หลังราคาหลุด 4,000 ดอลลาร์และทดสอบบริเวณ 3,973 ดอลลาร์ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 3,973 และ 3,959 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเห็นเป้าหมายถัดไปที่ 3,942 และ 3,886 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ 4,044 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,094 ดอลลาร์ และ 4,140 ดอลลาร์ สำหรับราคาเงิน แนวรับอยู่ที่ 56.50 และ 55.60 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 57.52 และ 58.83 ดอลลาร์ นักลงทุนในตลาดทองคำควรจับตาทิศทางยีลด์ ดอลลาร์ ถ้อยแถลงเฟด และข่าวความตึงเครียดในฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด