ในบรรดาคู่เงินที่เทรดเดอร์ชอบเทรด น่าจะมีคู่เงินที่เกี่ยวกับค่าเงินอังกฤษหรือ GBP มีวิธีการที่จะเทรดค่าเงินนั้นๆ ที่เทรดเดอร์นิยมกันคือ Correlation หรือสัมพันธ์ค่าเงินกับคู่เงินต่างๆ เพื่อดูความแข็งหรืออ่อนของค่าเงินนั้นๆ เพื่อเป็นตัวกำหนดเทรนหรือเทรดตามไปเลย มักจะได้ยินคำว่า Currency Strength แต่ปัญหาคือแม้รู้ว่าค่าเงินนั้นๆ แข็งหรืออ่อนเมื่อเทียบกับค่าเงินที่จับคู่ ไม่ได้หมายความว่าเปิดเทรดได้เลย เพราะการเปิดเทรดสิ่งสำคัญต้องดู Risk:Reward และจังหวะการเปิดเทรดต้องได้ ส่วนมากถ้าค่าเงินนั้นๆ บอกว่าแข็งหรืออ่อนก็ได้มีการเคลื่อนไหวของราคาไปเยอะแล้ว เลยทำให้การเปิดเทรดเกิดขึ้นหลังจากราคาเคลื่อนไปเยอะแล้ว เพราะการคำนวณความแข็งของค่าเงินต้องอ่านข้อมูลจากที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ต่างจากหลักการอินดิเคเตอร์ทั่วๆ ไปที่ข้อมูลก็จะออกเป็นช้าไปหรือ lagging เสมอ ดังน้นต้องใช้ข้อมูลพวกนี้ให้เป็น

ทำไมการสัมพันธ์ค่าเงินหรือ Correlation สำคัญ


ข้อดีของการ Correlation คือชาร์ตยืนยันชาร์ต  หรือราคายืนยันกันเองให้เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันกันเอง ทุกอย่างเห็นหมดเป็น objective ไม่ได้จินตนาการหรือตรรกะเอาเองแบบ subjective เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์อยากทำกันคือ เทรดสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่คิด ที่ยกตัวอย่างเอาค่าเงินที่เกี่ยวกับ GBP เพราะมีให้คู่เงินที่เกี่ยวข้องให้เลือกเทรดได้หลายคู่คือ GBPUSD, EURGBP, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD เป็นต้น แม้คู่เงินอื่นก็ทำได้เช่นกันเช่นเดียวกับ JPY มี USDJPY, EURJPY, CADJPY, GBPJPY เป็นต้น หลักการของ Correlation คือใช้ชาร์ตยืนยันชาร์ตเอง ในที่นี้เราใช้เพื่อหา Trade setup การที่ค่าเงินนั้นๆ เป็นตัวหนุนว่าเราควรจะหา Trade setup ไปทางไหน เลยบอกว่าจะดูเรื่องของ Currency Strength มันไม่พอ ยิ่งเราสามารถดูหลายคู่เงินทียบกันยิ่งดี และข้อดีอีกอย่างของค่าเงิน GBP คือเรื่องของ Volatility จะมีมากเกี่ยวทุกคู่ pips ต่อการเคลื่อนไหวมากกว่าคู่เงินอื่นๆ เมื่อเปิดเทรดไม่ต้องรอนานเกิน profit หรือ loss เกิดในเวลาอันสั้น และตลาดก็จะวิ่งช่วงตลาดยุโรป และอเมริกา ยิ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันด้วยยิ่งทำให้มี Volatility มากยิ่งขึ้น ดังนั้นกรอบหรือช่วงเวลาที่จะเทียบ Correlation ไม่มากเกิดแต่ละวัน แต่ได้ Volatility ที่มากพอที่จะทำกำไรในเวลาอันสั้นด้วย

Correlation คู่เงิน GBP ด้วย Impulsive move


หลักการเทรดทั่วๆไปคือ เปิดเทรดเมื่อเห็นว่าขาใหญ่เข้าเทรดหรือเทรดตามขาใหญ่ Technical analysis ส่วนมากก็จะโฟกัสมาที่ประเด็นนี้ อาจเป็นเปิดเทรดตอนพวกเขาเปิดเพิ่มการเทรดอีกรอบ หรือตอนที่ราคากลับมาเทส หรือตอนที่ราคาย่อตัวมาทำ Pullback แล้วไปต่อ หรือเทรดสวนที่เป็นช่วงที่พวกเขาปิดทำกำไรก็ได้ แต่วิธีการที่ชัดเจนและง่ายสุดคือหาโอกาสเทรดตามกับพวกเขา หลังที่เห็นพวกเขาเทรดหรือ Impulsive move หรืออาจมองที่ชาร์ตเป็น Momentum  แล้วก็ใช้ Correlation เพื่อใช้ชาร์ตยืนยันชาร์ตอีกทีเป็นตัวช่วยกรอง ก็จะทำให้กำหนดหรือหาพื้นที่ที่จะเทรดตามขาใหญ่ได้ง่าย สิ่งสำคัญต้องมองให้ออกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงหรือเปล่า หลักการเคลื่อนไหวของราคาที่มาจากความไม่สมดุลย์ของออเดอร์บอกว่า ถ้า trading pressure ทางใดทางหนึ่งมากพอ ก็จะเอาชนะและเอาชนะด้วย Momentum ยิ่งดี บอกถึงไม่สมดุลย์มาก Momentum เมื่อมองแท่งเทียนจะเห็นแท่งเทียนยาวๆ และไปทางเดียวกัน และสามารถเอาชนะ High/Low ตรงข้ามได้ด้วยเวลาอันสั้น และต้องสามารถปิดทางที่เกิดด้วย ค่อยจะบอกนัยสำคัญว่าขาใหญ่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิด ดูที่เลข 1 ของคู่เงินที่ยกมาประกอบ GBPUSD GBPJPY และ GBPCHF จะเห็นว่ามี price structure อย่างที่บอกหมด และเกิดพร้อมกันทั้ง 3 คู่เงินและเวลาเดียวกันด้วย ดูที่ GBPUSD จะเห็นว่าราคาได้ลงมา ตรงพื้นที่กรอบที่จะทำให้เกิดโอกาสการเปิดเทรดที่วงกลม เมื่อมองการวิเคราะห์แบบ chart pattern จะเห็นว่าเป็นแบบ Head and Shoulders ด้วยเพราะก่อนที่ราคาจะลงมาได้เบรคขึ้นไปทำ Higher High ก่อนแล้วย่อตัวลงมาทำ Higher Low ตรงนี้โอกาสการเปิดเทรดเกิดขึ้น รูปแบบก็เกิดที่ GBPJPY และ GBPCHF เช่นกัน

Correlation ด้วย price structure ยังทำให้เข้าเทรดได้ถูกจุดและมีความเป็นไปได้สูงด้วย

สิ่งที่ตามมาเมื่อท่าน Correlate เรื่องของ price structure เป็น เช่นอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของ Impulsive move ท่านสามารถหาที่เข้าเทรดได้ง่ายด้วยการสัมพันธ์กับค่าเงินอื่นด้วยว่า timing ในการเข้าเทรดจะเป็นช่วงไหน เพราะแม้ว่าเกิด impulsive move แต่การเกิดการล่า Liquidity หรือ stop hunt ก็เกิดขึ้นประจำ เพราะถ้าไม่ได้ใช้เรื่องของ Correlaton ช่วยที่เปิดเทรด ราคาอาจดันลงไปต่อได้ แต่พอ Correlation ท่านจะเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวทางที่จะเปิดเทรดจริงหรือเปล่าแล้วค่อยเปิดเทรดก็ได้ จะทำให้ท่านเข้าเทรดถูกที่และถูกเวลาตามกรอบ Trade setup และยังมีความเป็นไปได้สูงด้วย เพราะ ชาร์ตจาก 3 คู่เงินยืนยันการเคลื่อนไหวกันเอง


ต่อมา หลังจากที่ราคาดันมา มาถึงที่เลข 2 มองดูทั้ง 3 คู่เงินจะเห็น price structure แบบเดียวกันหมด  ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะพื้นที่ตรงข้ามที่สร้างให้เกิด trapped traders และทำให้เกิดการเบรคขึ้นไปเป็นตัวสร้าง impulsive move ทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าเห็นว่าจะเข้าเทรดตรงไหนด้วย ทำให้เรารู้ว่าจะกำหนด trade setup ได้ที่ไหนได้ง่าย เพราะชาร์ตยืนยันชาร์ต แล้วเวลาเข้าชัดเจนจนกว่าบาร์ที่ลูกศรชี้ที่ลงมา และบาร์ต่อมาไม่ไปต่อ พร้อมกันนั้นแทงหางขึ้นพื้นที่ทั้งหมดของบาร์ที่ลงไป บอกว่าเป็นการล่า stop เพื่อเข้าเทรด และที่สำคัญเกิดขึ้นทั้ง 3 ชาร์ตเหมือนกันหมด ทำให้รู้ว่าขาใหญ่ได้เข้าเทรดเมื่อจบบาร์นี้เลยทำให้เราได้ ว่าจะเทรดที่ไหนและเมื่อไร ตามขาใหญ่
นี่คือหลักการเทรดคู่เงินที่เกี่ยวกับ GBP แบบง่าย และได้ผลดีไม่ต้องใช้ความรู้มากแค่หา impulsive move เป็น แล้วหาคู่เงินอื่นมายืนยันว่ามี price structure แบบเดียวกันหรือเปล่า เพราะการ Correlation แบบนี้ทำให้เรารู้ว่าจะเข้าเทรดที่ไหนและเมื่อไร ง่ายและชัดเจน การเทรดแบบนี้ใช้ได้ทั้งเทรดตามเทรนและสวนเทรน ดูสัดส่วนและ price structrue ประกอบว่าท่านกำหนดจาก timeframe ไหนและมี risk:reward มากพอพร้อมทั้งเห็นว่าราคาวิ่งไปได้ง่ายด้วย