Note :(กองทุน ทุกกอง Propfirm มีความเสี่ยงศึกษากฎและเงื่อนไขให้ดีก่อนเลือกเทรด )

โดยการเทรดรอบนี้ ไม่มีคำว่า "Lucky Trader" ไม่มีการ "Bet" ใดๆ ทั้งสิ้นทุกออเดอร์ เทรด ด้วย Risk ตามแผน ทุกออเดอร์ ตัดขาดทุนเมื่อผิดทางเท่านั้น

การรีวิวรอบนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวครั้งแรกนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ได้ถอนกำไรจาก Myforexfund มากว่า 1.46 ล้านบาทแล้ว ก่อนที่กองทุนจะปิดปลายปี มารอบนี้เริ่มว่างเลยมาสอบ Fundednext ดู และก็ได้ทำการศึกษาความเสี่ยง กฎ ปัญหาของกองทุนครับ และหลังจากนั้นก็สมัครสอบโดยการเทรดรอบนี้ ใช้เวลา ทั้งหมด 40 วันนะครับ โดยแบ่งเป็นดังนี้

Phase 1 ผ่าน (1วัน)
Phase 2 ผ่าน (3วัน) = แต่ต้องรอให้ครบ 5 วันเทรด ถึงจะมีปุ่มให้กด Phase ต่อไปได้
Phase Real เทรด 30 วัน ถอนได้ = 899 usd

รวมระยะเวลาในการเทรด 40 วัน

เทคนิคการเทรด และ Mindset ในการเทรดเป็นอย่างไร วันนี้แอดมินมาสรุปให้ดังนี้ครับ

1.focus กลยุทธ์การเทรดที่แอดมินถือว่าทำให้ผลการเทรดดีขึ้นมากที่สุดคือการ "Focus" ไปที่คู่เงินใด หรือ สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง โดยในที่นี้แอดมิน focus ไปที่ ทองคำ (Gold) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากที่สุดและความผันผวนค่อนข้างที่จะน้อย

ดังนั้นกรอบในการเทรดและช่วงเวลาเทรดค่อนข้างที่จะชัดเจน โดยเปรียบเทียบการเทรดแต่ละครั้งเหมือนโยนหัวโยนก้อย โอกาสจะทำกำไรหรือขาดทุนคือ 50/50 ดังนั้นในการเทรดโอกาสที่จะเกิดการติดลบติดต่อกันต่อเนื่องจะเหลือน้อยลง ในที่นี่จะแก้ปัญหาการล้างพอร์ตจากการปล่อยลากและเบิ้ลออเดอร์ได้ ดังนั้นจะเห็นว่า Winrate ของการเทรดรอบนี้จะมีเพียง 48% เท่านั้น

2.Focus ไปที่กลยุทธ์ในการเทรดโดยไม่ได้ใช้ท่าเทรดเยอะมาก ใช้เพียง Dow Theory , Swing high low , Trend Line แล้วใช้ Fibonacci ในการวางแผนการเทรดเท่านั้น กำหนด Risk ในการเทรดแต่ละรอบให้น้อย แต่ได้ Winrate ที่สูง  Indicator ไม่จำเป็นต้องเยอะ แต่ให้รู้ว่าควรใช้ตัวไหนเวลาไหน เพราะสุดท้ายแล้ว Indicator ความมีประสิทธิภาพของมันก็เพียง 50% เท่านั้น

3.ศึกษากฎการเทรดของกองทุนให้ดีก่อนเทรด เช่น Drawdown ได้ไม่เกิน 5% ต่อวันและ Over all loss ได้ไม่เกิน 10% ต่อวัน เป้าหมายกำไร Phase  1 และ Phase 2 และกฎของการเทรด Phase real เป็นอย่างไร

"ความจริงที่ต้องรู้"

แม้ว่ากองทุนแต่ละกองจะให้ทุนมาเว่อร์วัง เช่น 200,000 USD และเป้าหมายกำไรเพียง 8% และ 5% ตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เขาให้ทุนเรามาเพียง 20,000 USD เท่านั้นเพราะเทรดเกินนั้นคือตกแล้ว และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ ต้องทำกำไรกว่า 50-80% ในแต่ ละ Phase ถึงจะผ่าน ดังนั้นไม่ง่ายที่จะผ่านในการสอบครับ ต้องศึกษา Rule ให้ดีในแต่ละกอง

4.จากข้อ 3 เนื่องจากมีกฎในการเทรดชัดเจน ดังนั้นในการเทรดแต่ละวัน เมื่อได้กำไรเราสามารถเทรดต่อได้ไม่จำกัด แต่ถ้าวันไหนเราเทรดขาดทุนจะเกิน Limit ของกองทุนแล้ว แม้จะเป็นแค่ Equity ติดลบก็ตามก็ให้หยุดเทรดแล้วก็พักการเทรดในวันนั้นไปเลย เพราะการเทรดก็เหมือนโยนหัวโยนก้อยครับ มีวันที่ดีกับวันเทรดที่แย่ ไม่มีทางที่เราจะเทรดแย่ติดต่กันได้ทุกวันและแน่นอน เราไม่มีทางเทรดกำไรได้ในทุกวัน

ดังนั้นตอนที่เทรดแย่ ทำอย่างไรให้เราขาดทุนน้อยที่สุดก็คือ "ตั้งเป้าหมาย" ในการขาดทุนของกองทุนแล้วก็หยุดเทรด แล้วก็มาเริ่มเทรดในวันใหม่ครับ ส่วนวันที่ได้กำไรก็เทรดไปเถอะครับเพราะเชื่อใหม ไม่ว่าจะออกออเดอร์ด้วยเทคนิคไหน ทางไหนก็กำไร ดังนั้นการเทรดจะให้ได้กำไรต้องมีเป้าหมายการจำกัดขาดทุนที่ชัดเจน ส่วนกำไรทำได้ไม่จำกัดเท่าที่ตลาดจะให้ได้ในวันนั้น ครับ (Control Risk but Profit no limit)

เพราะเมื่อเรามีแผนการเทรดที่ชัดเจนแล้ว เราจะรู้ว่าถ้าขาดทุนเราจะขาดทุนเท่าไหร่ ถ้าได้กำไรเราจะได้เท่าไหร่ แน่นอนว่า เมื่อรู้เขารู้เราก็รบ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง ไม่ยากครับ แต่ความดีงามของการรู้ Risk ของตัวเองก็คือมันทำให้ เรากล้าที่จะถือเวลาเราบวกแล้วถือไปถึงเป้าหมายไกลๆได้

เช่นเมื่อเราบวกพอสมควรเราสามารถเอา Stop loss มากันตรงจุดเข้าได้ เพราะเมื่อทำตามแผนแล้วก็มี 2 อย่าง กำไรหนักหรือว่าเทรดฟรีมีแค่นั้นครับ แต่ถ้าเราถือไปถึงเป้าหมายได้ บางทีเราจะได้ RR มากกว่า 1:10 ด้วยซ้ำครับ

มาดู Indicator ที่ผมใช้ในการเทรดครับ

ส่วนมากเป็น Indicator ที่ผมออกแบบมาเองและให้ทีมเขียนให้ โดยหลักการใช้ก็ไม่ได้ยากครับแต่แน่นอนว่าต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาครับ

1.TRD Golden Trade zone ตัวนี้ใช้ในการหาแนวรับแนวต้าน แนวสำคัญที่ผมใช้มีดังนี้

- Daily Openline
- Daily Pivot , Weekly pivot
- Average high low 5 days from Open price
- Fibo 50day
- Support-Resistance

แนวพวกนี้เป็นแนวรับแนวต้านได้ ต้องสังเกตและทดลองใช้ในแต่ละสภาวะตลาดครับ แต่ที่ช่วยอย่างแน่นอนทำให้รออย่างมีจุดหมาย บางทีเข้าแนว Daily pivot และ Stop loss แค่ Swing ใกล้ๆเท่านั้น ก็เป็นระบบเทรดได้แล้วครับ

Download ได้ ที่นี่ : https://traderider.com/index.php/topic,30289.0.html

2. Indicator "TRD Risk Control" เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใว้ช่วยดูผลกำไร ยอดขาดทุน และช่วยควบคุมความเสี่ยงตามที่เรากำหนดใว้ แต่เนื่องด้วยเครื่องมือตัวนี้เป็น Indicator ไม่ใช่ EA นะครับ ดังนั้นมันจึงช่วยแค่คอยบอกและแจ้งเตือนเราบนหน้าจอเท่านั้น จะไม่ได้ช่วยปิดหรือเปิดออเดอร์ให้เรา

Download ได้ ที่นี่ : https://traderider.com/index.php/topic,30426.0.html


3.TRD Risk management ตัวนี้เป็น EA แต่ไม่ใช่เทรดให้อัตโนมัตินะครับ ตรงนี้ใช้ในการคำนวณหา Risk Reward ในการเทรด เราทราบเลยว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ RR เท่าไหร่  กราฟเท่ห์ เหมือน Tradingview

Download ได้ ที่นี่ : https://traderider.com/index.php/topic,30356.0.html

4.TRD-CDC ตัวนี้ ผมได้ไอเดียและหลักการมาจาก CDC ของลุงโฉลกนะครับ แต่เอามาใช้สำหรับการเทรดทองคำโดยเฉพาะ โดยส่วนที่เอามาปรับเพิ่มเติมคือตัวสัญญานการเข้าเทรดในแบบลูกศรขึ้นกับลงครับดูง่ายๆ Time Frame ที่ใช้คือ H4 ครับ ใช้ประกอบการเทรดในการดูเทรนด์ครับ และหาจุดเข้าเทรดในเทรนด์นั้นๆ ซึ่งบอกตามตรงว่าใช้ตั้งแต่การถอน จาก Myforexfund แล้วครับ แต่ตอนนี้นำมาใช้กับทองอย่างเดียวใช้ให้เป็นกำไรมากกว่าอีกครับ

Download ได้ ที่นี่ : https://traderider.com/index.php/topic,30415.0.html


5.TRD Demand Supply Zone ตัวนี้แอดมินจะใช้หาแนวรับ แนวต้านตามหลัก Demand supply นะครับ ข้อดีคือ จะได้กรอบการเข้าเทรดที่ชัดเจนในแนวรับต้านครับ จะเป็นกรอบที่แคบมากพอที่จะเก็บ RR ได้ดีเลย ครับโดยแอดมินจะตั้งค่าเป็นการอ่าน Demand Zone และ Supply Zone จาก Time Frame H4 นะครับ จากนั้น ไม่ว่าจะเลื่อนไป Time Frame ไหน ตัว Indicator ก็จะโชว์แต่ แนว Demand Supply จาก H4 เท่านั้นทำให้ได้ Zone ที่แข็งแรงครับ

หลักการเข้าโดยใช้ Indicator ตัวนี้จะมี 2 แบบ ครับ

1.เจอ Zone ก็เข้าเลย แต่ Stop loss เมื่อเหนือ Zone เก็บ RR 1:3 ขึ้นไป

2.ใช้ Zone ในการหาจุดเข้า แต่เมื่อราคาเข้ามาใน Zone แอดมินจะ Zoom เข้ามา M5 หรือ M1 จากนั้น ทำการหา pattern การกลับตัว พวก Reversal pattern หรือ พวก QM พวกนี้ครับ เป็นการกรอง จุดเข้าหรือเรียกว่า รีด Stop loss ให้สั้นแต่ ใส่ lot หนักๆ ครับ วิธีนี้จะ Winrate น้อยแต่ RR จะสูงครับ

Download ได้ ที่นี่ : https://traderider.com/index.php/topic,30377.0.html

โดยสรุปแล้วนะครับ การเทรดทองคำหรือเทรด forex ให้ได้กำไร ในแบบที่ผมทำนั้น ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะฝึกฝนครับ สิ่งที่สำคัญคือการ "มี mindset ที่ดี มีผลการเทรดที่ชัดเจน" และแน่นอนครับ ผมไม่จำเป้นต้องแก้พอร์ตแล้วกำไร ผมยิ่ง Cut loss ยิ่งกำไร ไม่เชื่อก็ลองดูได้ครับ

ถ้าวิธีการเดิมๆยังไม่กำไร ก็ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับ การเทรดของผมไม่จำเป็นต้อง winrate เยอะครับ 50% ก็ถอนเงินล้านได้ และสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ การเทรดด้วยกฎของกองทุน หรือ Propfirm สามารถช่วยพัฒนาการเทรด ในพอร์ต Real ในโบรกเกอร์ forex ที่เราเทรดกัน เช่น XM,Exness,HFM ได้กำไรดีเช่นกันครับ มันเป็นเหมือนการปรับ Mindset ในตัวเรา ช่วยในการฝึกฝนวินัยในการเทรดครับ และว่ากันตามตรงแล้วหาก Winrate ผม 70-80% ผมก็คงกำไรมหาศาลไปแล้วครับ แต่ตลาดให้ผมได้แค่นี้ครับ และต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับ

เปิดบัญชี เทรด กองทุน Fundexnext ผ่าน Link : https://partners.fundednext.com/visit/?bta=7915120&brand=fundednext

Stella Phase 1 Demo



Stella Phase 2 Demo

วิเคราะห์ จาก Stat ของการเทรดนะครับ


จะเห็นว่า Admin เทรดในทุกวัน เทรดนะครับ ไม่ใช่ Lucky Trader ที่ ไป Bet ไม้เดียว รวยแล้วรอถอนแต่เป็นคนทีเทรด ทุกวันตามเทคนิค ตามกลยุทธในการเทรดและ Mindset ที่มี ครับ โดย อยากให้ Focus ไปที่ Winrate เพียง 48.87% เท่านั้น ในการเทรดทั้งหมด หมายความ ว่า เทรดไป 100 Order ชนะเพียง 49 ออเดอร์ เท่านั้น ครับ แต่ สามารถถอนกำไร รวมกว่า 2 ล้านบาทได้ เหตุผลมาจากการ Money Management ในการเทรด ครับ แอดมินจะเน้นไปที่ Risk Reward Ratio นะครับ โดย RR รวมเพียง 1:2 เท่านั้น ครับ จาก analytic เพราะ แอดมินไม่ได้ปิด RR เท่ากันทุกไม้ครับ ตามแต่จังหวะของกราฟ ราคาทองคำ จะให้ช่วงนั้นบางออเดอร์มี การกัน stop loss หน้าทุนก็ไปถึงเป้าหมาย บางออเดอร์ กันหน้าทุนก็กลับมา Stop loss บวก หน้าทุน ครับ ดังนั้น ตัว RR จะโดนลดลงจากส่วนนี้


กราฟนี้ เป็น Chart ของ Balance นะครับจะเห็น ว่ากราฟมีขึ้นมีลงเหมือน กราฟปกติทั่วไปครับ ในแนวโน้มขาขึ้น



ตรงนี้จะให้เห็นว่า แอดมิน เน้นไปที่การ Focus ในการเทรดทองคำ นะครับเทรดเป็นรอบๆ ไม่เน้นการแก้พอร์ต โดยไร้จุดหมายครับถ้า Stop loss ก็คือปิดแล้ว หาจังหวะในการเข้าใหม่ ครับ