กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

เวลา	ครั้งที่	ก่อนหน้า	ถือล่าสุด	เปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-
รวมวันนี้-

ชนิดทองคำ	รับซื้อ	ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5%	-	-
ทองรูปพรรณ 96.5%	-	-
รวมวันนี้-	เปลี่ยนแปลงล่าสุด-

เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex
Trading Strategies
กลยุทธ์การเทรด EP. 2
"การเทรดทองคำ"

เหตุใดเราจึงควรเทรดทองคำ?

ทองคำถูกประเมินให้มีมูลค่าสูงโดยสังคมทั่วทุกมุมโลกจากความเงางามโดยเนื้อแท้และคุณสมบัติที่สามารถตีเป็นแผ่นบางได้ โดยในปัจจุบันบรรดาเทรดเดอร์ต่างนิยมเทรดทองคำ (XAU/USD) ด้วยความที่มันมักถูกมองว่าเป็นที่สุดของสินทรัพย์ปลอดภัย

หลาย ๆ คนเชื่อมั่นว่ามันมีความทนทานต่อความผันผวนในตลาดและเก็บรักษามูลค่าเอาไว้ได้ภายในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน นักลงทุนเป็นจำนวนมากยังใช้ทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ และเป็นตัวกระจายความเสี่ยงของการลงทุน เพราะบ่อยครั้งที่ทองคำจะมีการตอบสนองที่แตกต่างจากสิ่งเร้าในตลาดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ

อะไรคือสิ่งที่ส่งผลต่อราคาทองคำ?

อัตราเงินเฟ้อ : จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาทองคำ คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยที่หักอัตราเงินเฟ้อ

เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ ทางเลือกของการลงทุนอย่างเงินสดและหุ้นจะมีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนในระดับต่ำหรือติดลบ จึงกลายเป็นการบีบบังคับให้นักลงทุนมองหาหนทางอื่นในการช่วยปกป้องความมั่งคั่งของตนเอง

แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับสูง ก็มีความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนจากเงินสดและหุ้นจะขยับสูงขึ้นตามไปด้วย และทำให้แรงดึงดูดในการถือครองทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ ถดถอยตามลงไปด้วย

หนึ่งในหนทางง่าย ๆ ในการมองหาสิ่งที่เสมือนเป็นตัวแทนสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในสหรัฐฯ ซึ่งครองตำแหน่งประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก คือการสังเกตไปที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (TIPS)

เงินดอลลาร์ : หนึ่งในจุดสังเกตที่มีทิศทางตรงกันข้ามมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์สายทองคำ คือความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างทองคำและเงินดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าของทองคำมักมีการปรับตัวตอบรับแบบ price in กับสกุลเงินดอลลาร์ หรืออาจกล่าวได้ว่าทั้ง 2 สินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในแบบที่ขัดแย้งกัน โดยมูลค่าของทั้งคู่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน

อย่างไรก็ตามมุมมองของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนี้ก็ไม่ได้จะคงอยู่ในทุกกรณี ระหว่างช่วงของความตึงเครียดทางการเงินก็สามารถทำให้ดอลลาร์ขยับตัวสูงขึ้นไปพร้อม ๆ กับทองคำได้ นั่นเป็นเพราะว่าเทรดเดอร์มักจะซื้อทั้งทองคำและดอลลาร์เก็บไว้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยภายในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน

กลยุทธ์การเทรดทองคำ

ไม่มีทางเลือกใดที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดทองคำไม่ว่ากับเครื่องมือสำหรับการเทรดใด ๆ ก็ตาม โดยเทรดเดอร์เป็นจำนวนมากที่มาจากตลาดอื่นต่างพบว่าหลากหลายกลยุทธ์ในการเทรดที่นำมาใช้กับเครื่องมือต่าง ๆ สามารถประยุกต์เข้ากับตลาดทองคำได้ โดยเฉพาะการมองพฤติกรรมของราคาทองคำเพื่อนำไปสร้างแนวโน้มที่เป็นรูปเป็นร่าง

กลยุทธ์ระยะสั้น

แนวทางแบบคลาสสิกสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นเล่นแบบสั้น ๆ คือการพยายามทำกำไรจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ของทองคำด้วยการใช้กลยุทธ์การตัดกันของ Moving Average (MA) หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในกลยุทธ์นี้เทรดเดอร์จะเปิดออเดอร์ Buy ในกรณีที่เส้น MA ระยะสั้นตัดขึ้นไปอยู่เหนือเส้น MA ระยะยาว และจะทำการเปิด Sell แทนเมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัดลงไปอยู่ต่ำกว่า MA ระยะยาว

การตัดกันของเส้น MA 10 และ 60 ชม.บน TF H1 สามารถใช้เป็นส่วนผสมที่หนักแน่นสำหรับเทรดเดอร์สายระยะสั้น ซึ่งจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า แนวทางนี้ช่วยทำกำไรให้กับเทรดเดอร์ได้ในช่วงกึ่งกลางของเทรนด์ แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะการันตีถึงผลลัพธ์ในอนาคตเช่นกัน

จากรูปด้านบน จุดที่ 1 เส้น MA ระยะสั้นที่ 10 ชม.เคลื่อนตัวตัดผ่านเส้น MA 60 ชม.ลงมาด้านล่าง และกลายเป็นสัญญาณที่ชี้นำให้เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ Sell จากแนวโน้มของตลาดหมีที่กำลังก่อตัวขึ้น โดยที่ MA ทั้ง 2 เส้นก็ไม่ได้มีการตัดผ่านกันอีกจนกระทั่งมาจนถึงจุดที่ 2 ในอีกหลายวันถัดมา หลังการขยับตัวของราคาลงมาต่ำสุดใกล้ระดับ $1,250

ตรงจุดที่ 2 คือตำแหน่งปิดออเดอร์ Sell เริ่มต้นที่น่าจะทำกำไรมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ พร้อมกับสัญญาณของการเปิด Buy จากแนวโน้มที่จะมีการกลับตัว โดยหลังจากการปรับฐานราคาอยู่ซักระยะทองคำก็ขยับขึ้นไปยืนเหนือระดับ $1,300 ได้อีกครั้ง ก่อนจะปิดออเดอร์ได้อย่างสวยงามหลังการตัดกันของ MA ในจุดที่ 3

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ก็ยังคงทำให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับการสูญเสียเฉกเช่นเดียวกับวิธีการอื่น ๆ โดยในกรณีนี้ออเดอร์ Sell ที่เกิดจากจุดที่ 3 ต้องมาชนกับ stop-loss จากการกระชากของราคาขึ้นไปตรงบริเวณจุดที่ 4

กลยุทธ์ระยะยาว

เทรดเดอร์ที่เน้นการเทรดระยะยาวและกลุ่มนักลงทุนสามารถโฟกัสได้มากขึ้นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่เป็นแรงผลักดันของราคาทองคำ เช่น ระดับของอัตราดอกเบี้ย จากตารางด้านบนได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำและอัตราผลตอบแทนของ TIPS ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในสหรัฐฯ

สินทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทมีความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน โดยราคาของทองคำดูจะทะยานขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลงต่ำกว่าระดับ 1% มันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่พวกสายเทรดยาวจะเฝ้าดูความสัมพันธ์ที่น่าจะเผยให้เห็นการตกต่ำของราคาทองคำในช่วงปลายยุค 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัตราผลตอบแทนขยับขึ้นสูงกว่าระดับ 1%

ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เน้นการถือยาวจึงอาจต้องพิจารณาถึงโอกาสของการเข้าซื้อ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลงต่ำกว่า 1% ซึ่งเคยเป็นระดับแนวรับของราคาทองคำในอดีต และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงพุ่งขึ้นสูงกว่า 2% นักลงทุนก็อาจหันเหจุดโฟกัสไปที่การเทขายทองคำแทน

กองทุน SPDR Gold Shares

ประจำวันที่

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ประจำวันที่ ครั้งที่ เวลา น.

Forex Trading Strategies กลยุทธ์การเทรด EP. 2 "การเทรดทองคำ"

admin

Forex Trading Strategies กลยุทธ์การเทรด EP. 2 "การเทรดทองคำ"