การหา Trading setup ที่มีความเป็นไปได้สูง ด้วยวิธีการง่ายและรวดเร็วเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องการ แต่เพราะราคาไม่ได้เปิดเผย Setup ออกมาในรูปแบบง่ายๆ รูปแบบ Setup ไม่มีรูปแบบไหนสมบูรณ์ ดังนั้นเรื่องของการกำหนด Trade Setup จึงเป็นผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ด้วยวิธีการ Technical Analysis หรือ Fundamental Information ก็ได้ การเปิดเทรดแล้วแต่ว่าจะเทรดแบบไหน บทความนี้จะเสนอว่าจะหา Trading Setup ได้ง่ายและเร็วอย่างไรเป็นทางเลือก ด้วยอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมกันคือ Bollinger Bands และรูปแบบ Price Action ช่วยยืนยัน Rejection


มีหลายวิธีการด้าน Technical Analysis ที่ช่วยให้หา Setup ได้ง่ายเช่นกัน แต่ที่เลือก Bollinger Bands เพราะว่าใช้งานค่อนข้างง่าย แถมยังสร้างกรอบราคาเป็นไกด์ให้ดูค่าเบี่ยงเบนทั้งบนและล่างจาก เส้น SMA ด้วย หลักการทำงานคือ Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์แบบสร้างการเคลื่อนไหวของราคา ด้วยการหาข้อมูลย้อนหลังจากแท่งเทียนหรือ Period ค่า Default คือ 20 แท่งเทียน และค่า Deviation หรือค่าเบี่ยงเบน 2.00 ดังนั้นเมื่อใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ ก็จะช่วยสร้างกรอบราคาบนและล่างจากค่าเฉลี่ยจากช่วงเวลาที่กำหนด เลยช่วยให้กำหนดเทรนได้ง่าย หลักการใช้อินดิเคเตอร์คือใช้กรอบราคาเป็นตัวกำหนดเทรน ถ้าราคาอยู่กรอบบนเป็นเทรนขึ้น ถ้าราคาอยู่กรอบล่างเป็นเทรนลง ให้ดูความลาดชันของกรอบประกอบด้วย ต้องไม่เป็นไปในแนวตั้งและกรอบจะแคบ เพราะนั่นจะเป็นช่วงที่ราคาทำ Consolidation และถ้าราคาถึงเส้นบน (upper band) หรือเส้นล่าง (lower band) ของกรอบราคาจะดีดกลับมา ค่าเฉลี่ยกลางเป็นหลัก หรือที่เรียกเหตุการณ์ว่า Overbought และ Oversold

หลักการที่จะเสนอในที่นี้คือใช้ Bollinger Bands ในการกำหนด Trading setup ง่ายและเร็วอย่างไร คือให้ดูตอนราคาเปลี่ยนข้ามเส้น Perion SMA ที่เป็นค่าเฉลี่ยกลางจะเปลี่ยนจากล่างขึ้นบนหรือเปลี่ยนจากบนลงล่างก็ได้ เป็นรูปแบบในการเทรด Swap level หรือเทรดราคาเบรค แนวต้านกลายเป็นแนวรับ หรือแนวรับการเป็นแนวต้าน  หรือการเทรดกรอบพื้นที่ Consolidation โอกาสการเปิดเทรดง่ายๆ จะเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาทดสอบอีกรอบ ข้อดีคือราคามักจะเปิดโอกาสตอนที่ราคากลับมาทดสอบอีกไม่นาน เลยเปิดโอกาสให้หา Setup ได้ง่ายและเร็ว ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เกิด Trade setup แบบนี้มีความเป็นไปได้สูงคือ Trapped traders ที่อยู่พื้นที่ก่อนที่ราคาจะเบรค และเมื่อการเบรคเกิดขึ้น ภาพตลาดเปลี่ยนไป เทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรด ก็จะเห็นว่าจะเทรดตามขาใหญ่ตรงไหน ก็จะหันมาเปิดเทรดทางนั้นเป็นหลัก ต่างจากการเปิดเทรดกรอบนอก Upper Band หรือ Lower Band เพื่อเทรดเข้าหาราคาวิ่งมาเส้น SMA ที่ต้องหาพื้นที่แนวรับ-แนวต้านถอยหลังอาจกลับไปอีกไกลค่อยจะเห็นภาพชัด แต่การเทรด Breakout เป็นการเทรดจากข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้น


ตามที่กล่าวมาแต่ต้นว่าต้องการหา Trading Setup ที่ง่ายและเร็ว พร้อมกับมีความเป็นไปได้สูงด้วย ดูจากชาร์ตด้านบนประกอบ เป็นชาร์ต D1 แบ่งการกำหนด Setup ออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก A และ B และประเภทที่สองเป็น 1 2 และ 3 ด้วยการหา Setup กับการใช้ Bollinger Bands แบบค่าเบื้องต้นที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกัน ดูที่ A และ B ท่านจะเห็นว่าหลักการไม่ต่างกันคือหาแนวรับ-แนวต้าน หรือ Demand/Supply ที่สัมพันธ์กันกับ Bollinger Bands แต่ดูระยะเวลากว่าที่ Setup จะเกิดขึ้น นี่เป็นชาร์ต D1 ตรงพื้นที่ A ใช้เวลา 20 วัน ตรงพื้นที่ B ใช้เวลา 38 วัน ใช้เวลานานกว่าที่ราคาจะกลับมา

มาดูประเภทที่สอง ดูที่เลข 1 หลังจากที่ราคาเบรคกรอบแนวต้านที่พื้นที่ที่ Period SMA ใช้เวลาแค่ 3 วันก็เปิดโอกาสให้ Setup เพื่อเทรดตามได้ง่ายและเร็ว จุดที่เลข 2 ใช้เวลา 4 วัน และจุดที่เลข 3 ใช้เวลา 3 วัน ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ Trading Setup แบบนี้หาง่ายและเร็ว เพราะมีแนวรับ-แนวต้านเกิดพื้นที่เส้นเฉลี่ยของ Bollinger Band จะเป็นช่วงที่ราคาพัก อาจเพราะเจอแนวรับ-แนวต้าน หรือเข้าขั้นตอน Consolidation ก็ได้ พอราคาเบรค เทรดเดอร์ที่เทรดก่อนช่วงนั้นก่อนราคาเบรค ถ้าเป็นข้างที่ราคาเบรคแล้ววิ่งสวนก็จะเดือดร้อน ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การเกิด Break [ดูราคาปิดเป็นสำคัญด้วย] ทำให้ Market structure เปลี่ยนไป เพราะผลจากความไม่สมดุลย์อย่างแรงเกิดขึ้นเกิดจากการเข้าเทรดเป็นหลักของขาใหญ่ไม่งั้นไม่เกิดขึ้น และเทรดเดอร์ที่รอเข้าก็จะได้ที่เข้าด้วย พอราคาเด้งกลับมาเลยทำให้ Trading Setup แบบนี้ทำงานดี และมีความเป็นไปได้สูง


ระยะห่างถือว่าสำคัญอีกปัจจัยในการกำหนด Trading Setup จะเกิดโอกาสการเปิดเทรดได้เร็วหรือไม่ เทียบกันกับระยะห่างทั้ง 2 ชุดที่อธิบายมา และส่วนมากระยะห่างน้อยๆ พื้นที่ตรงนั้นๆ เมื่อกำหนดการเทรดเป็น เข้าถูกจังหวะ มีระดับความเป็นไปได้สูงคาดการณ์ได้ง่ายด้วย เพราะว่าเรามั่นใจว่ายังมี Trapped traders ยังอยู่ในพื้นที่ตอนที่ราคาเบรคด้วย

จะเห็นว่าการใช้ Bollinger Bands ช่วยให้หา Trading Setup ได้ง่ายและเร็ว แนะนำให้ใช้วิธีการนี้สำหรับ Timeframe H4 ขึ้น หรือถ้าเห็น H1 ต้องเห็นพื้นที่ Consolidation หลายแท่งเทียน เพราะว่าต้องการออเดอร์ที่เกิดจากการบังคับที่จะมาจากพวกที่ติดลบตอนราคาเบรค จะเกิดต่อเนื่องได้เพราะต้องการออกจากตลาดเป็นตัวนำ และ market orders จากพวกเทรดเดอร์ที่รอเข้า เมื่อความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกินกันตลอดและต่อเนื่องหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบ โอกาสที่ราคาจะไปต่อก็ง่าย เลยทำให้ความเป็นได้สูงเกิดกับ Trading Setup ที่กำหนดง่ายและเร็วแบบนี้ได้ง่าย