Stop Loss คืออะไร? เทคนิคการตั้ง Stop Loss สำหรับมือใหม่และมือโปร
แม้ว่าไม่มีใครอยากให้ Order ที่เปิดโดน Stop Loss เพราะหมายถึงการสูญเสีย แต่การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่เทรดเดอร์ต้องยอมรับและเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการ
บทความนี้จะอธิบายว่า Stop Loss คืออะไร ทำไมต้องใช้ ประเภทของ Stop Loss มีอะไรบ้าง พร้อมเทคนิคการตั้งค่า Stop Loss อย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่หัดเทรดไปจนถึงมือโปร
Stop Loss คืออะไร? ทำไมต้องใช้?Stop Loss คือคำสั่งที่ใช้ในการจำกัดความเสี่ยงในการเทรด โดยเป็นการกำหนดระดับราคาที่ยอมรับได้ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ เมื่อราคาถึงระดับ Stop Loss ที่กำหนด คำสั่งจะปิด Order โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป
ประโยชน์ของการใช้ Stop Loss:*
จำกัดความเสี่ยง: ป้องกันการขาดทุนเกินกว่าที่กำหนด
*
ลดความเครียด: ช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา
*
เพิ่มวินัยในการเทรด: ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ประเภทของ Stop Loss[list=1]
- Hard Stop-loss: วิธีตั้ง Stop Loss แบบพื้นฐาน
* กำหนดระดับ Stop Loss ไว้ล่วงหน้าทันทีที่เปิด Order
* ข้อดี: ใช้งานง่าย, จำกัดความเสี่ยงได้ทันที
* ข้อเสีย: เสี่ยงต่อการโดน Stop Hunt (ราคาหลอกให้ Stop Loss ทำงาน แล้ววิ่งกลับไปในทิศทางเดิม)
แบบแรกกำหนด stop loss กับทุกออเดอร์ที่เปิดเทรดหรือ Hard Stop-loss
- Mental Stop-loss:
* ไม่กำหนด Stop Loss ในระบบ แต่กำหนดระดับราคาไว้ในใจ
* ข้อดี: หลีกเลี่ยง Stop Hunt, มีความยืดหยุ่น
* ข้อเสีย: ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่าน Market Structure, ต้องเฝ้าหน้าจอ
Mental Stop-loss หรือการไม่กำหนดเข้าไป แต่ท่านดูว่าท่านรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ตรงไหน
- No Stop-loss:
* ไม่กำหนด Stop Loss เลย
* ข้อดี: เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เข้าใจ Market Structure เป็นอย่างดี
* ข้อเสีย: เสี่ยงต่อการขาดทุนจำนวนมาก, ต้องมีวินัยในการเทรดสูง
- Hedging:
* เปิด Order ในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อจำกัดความเสี่ยง
* ข้อดี: ควบคุม Drawdown ได้ดี
* ข้อเสีย: มีต้นทุนค่า Spread และ Swap, ต้องอาศัยประสบการณ์ในการออกจาก Hedging
วิธีใช้การเทรดแบบ Hedging เป็นตัวแทนการกำหนด stop loss การเลือกใช้ Stop Loss ขึ้นอยู่กับ:* รูปแบบการเทรด: Scalping, Day Trading, Swing Trading
* กลยุทธ์การเทรด: Technical Analysis, Fundamental Analysis
* ระดับประสบการณ์: มือใหม่ หรือ มือโปร
* ความเสี่ยงที่ยอมรับได้:
บทสรุปStop Loss เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เทรดเดอร์ทุกคนควรเรียนรู้วิธีการตั้ง Stop Loss อย่างถูกต้อง เพื่อลดการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว
