KZM
Killer Zone by Mudleygroup หรือการเทรดแบบคุมโซนจากกลุ่มMudleygroup ซึ่งมีพี่ต้านเป็นคนเริ่มต้น แนวคิด นี้ขึ้นมา เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถอยู่ในตลาดได้ โดยไม่ต้องโดนล้างพอร์ต และสามารถสร้าง Cash flow จากตลาดออกมาให้เราได้
ซึ่งแนวคิด KZM นั้น สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น Close System หมายความว่า เติมเงินครั้งเดียว แล้วสามารถอยู่ในตลาดได้ตลอดไป
ตรงนี้ต้องมาทำความเข้าใจระบบ Close System กันก่อน Close System เป็นระบบที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งอะไร ไม่ว่าสถานะการณ์โลกจะเป็นอย่างไร กราฟจะขึ้น หรือลง ระบบได้รองรับทุกเหตุการณ์ไว้หมดแล้ว เราก็ทำเพียงแค่รอให้ระบบสร้าง Cash flow ออกมาให้เราใช้
แนวคิด KZM นั้นเริ่มแรกจริงๆ ใช้กับพวก กองทุน ในตลาดหุ้น หรือ พวก Set100 เพราะ กลุ่มพวกนี้โอกาสเจ๊ง ยากมาก เพราะ KZM นั้น เราจะเน้น Buy อย่างเดียว ไม่มี Sell แต่พอเราเอามาประยุกต์ใช้กับ Forex เราก็ต้องหาตลาดที่เราจะเล่น ให้เป็นลักษณะเดียวกัน หลายๆคนที่เอาแนวคิด KZM มาใช้ แต่เลือก
ตลาดไม่ถูก ก็ไม่สามารถทำให้เป็น Close System ได้ และสุดท้ายก็ล้างพอร์ตกัน และบอกว่าแนวคิด KZM ไม่ Work แต่จริงๆแล้ว เราเลือกเล่นในตลาดที่ KZM ไม่มีทางชนะได้ต่างหาก เรามาดูกันต่อดีกว่าว่า แล้วแนวคิด KZM เหมาะสมกับตลาดแบบไหน
คู่เงิน Forex ที่เหมาะสมสำหรับระบบ KZM
1. ต้องเป็นคู่เงินที่ ใกล้จุด 0 มากที่สุด หรือดูง่ายๆ ราคามีเลข 0 นำหน้า เช่น 0.72623 เป็นต้น หรือต่ำกว่านี้ได้ยิ่งดี ไม่เหมาะกับคู่เงินที่ราคาสูงๆ เช่นราคา 115.093 หรือ 1.25460
ทำไมถึงเลือกคู่เงินที่ราคาต่ำใกล้ 0 เพราะแนวคิด KZM เราเน้น Buy อย่างเดียวเท่านั้น ถ้ายิ่งใกล้ 0 โอกาสจะเกิด Sell จะยิ่งน้อยลง และทำให้เรารู้ขอบเขตของราคาฝั่งSell ว่าไม่ต่ำกว่า 0 แน่นอน
2. คู่เงินนั้นค่า Swap ฝั่ง Buy จะต้องเป็นบวก เพราะเราไม่ต้องกังวลถ้าถือออเดอร์ข้ามวันแล้วจะติดลบ เราถือออเดอร์ไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ เพราะ Swap เป็นบวกเสมอ
3. ค่า Spread ควรต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ เพราะถ้า Spread น้อย จะยิ่งเพิ่มช่วง TakeProfit ให้เราได้มากขึ้น
จากเงื่อนไขคู่เงินที่กล่าวมาข้างบน มีหลายคู่เงินที่เข้าเงื่อนไขนี้ และจะขอยกตัวอย่างมาคือ
NZDUSD ราคาอยู่ที่ 0.72623 (ณ.วันที่ 28 ม.ค. 2560) Swap Long = 3.1(ต่างกันแล้วแต่ Broke)
AUDUSD ราคาอยู่ที่ 0.75456 (ณ.วันที่ 28 ม.ค. 2560) Swap Long = 2.2(ต่างกันแล้วแต่ Broke)
ถ้าใครมีคู่เงินอื่นที่น่าสนใจ ก็บอกเพิ่มกันบ้างนะครับ
การทำงานของระบบ KZM
การทำงานให้มองเหมือนเรากำลังไปออกรบ ก็ต้องมีทหารกองต่างๆ เพื่อวางแผนพิชิตข้าศึก โดยทหารแต่ละกอง ก็จะมีหน้าที่ตามได้รับมอบหมายแตกต่างกัน โดยแนวคิด KZM นั้น จะแบ่งทหาร ออกเป็นกองหลักๆ 4กองด้วยกัน คือ
- กอง A เป็นกองกำลังหลัก คอยคุมโซนราคาตามที่ได้รับมอบหมาย ( Zone Trading )
- กอง B เป็นหน่วยรบคุ้มกันกอง A คอยเก็บรายละเอียดที่อยู่ในโซน A เข้าเร็ว ออกเร็ว ( Day Trade )
- กอง C เป็นหน่วยรบแบบกองโจร เข้าตามสัญญาณเทคนิค เมื่อเห็นจังหวะ ( Technical Trading )
- กอง D เป็นหน่วยอารักขากองโจร คอยเก็บรายละเอียดของกอง C เข้าเร็ว ออกเร็ว ( Day Trading )
และเมื่อไปออกรบ เราก็ต้องรู้ว่าทรัพยากรณ์ที่เรามีอยู่ หรือกระสุน ถ้ากระสุนไม่มี ก็ไม่มีทางรบชนะ กระสุนก็คือเงินทุนในพอร์ตของเรานั่นเอง กระสุน จะเป็นตัวกำหนดว่า เราสามารถคุมโซนราคา ได้กว้างขนาดไหน
สมมุติเราเลือกคู่เงิน NZDUSD ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.72623
และราคาย้อนหลังไป 6 ปี จุดต่ำสุดคือ 0.61529 (เราก็ตั้งสมมุติฐานว่า ราคาจะไม่วิ่งต่ำไปกว่านี้ )
ราคาย้อนหลังไป 10 ปี จุดต่ำสุดคือ 0.48920 (ถ้าถ้ามีเงินในพอร์ตมาก อาจจะตั้งจากราคานี้ก็ได้ )
ตัวอย่าง ทุนของ กอง A คู่ NZDUSD จากราคา 0.72600 - 0.61400 ออกออเดอร์Buy 0.01 Lot ทุกๆ 200 pips ใช้ทุน 3192 $ ตามรูป
ซึ่งวิธีการหาทุน เราอาจต้องไปทำใน Excel ซึ่งมีตัวอย่างแนบไฟล์ไว้แล้ว
ส่วนกอง B การหาทุน ก็ทำแบบเดียวกับกอง A แต่เราดูว่า เราจะคุมโซนถี่แค่ไหน กี่ pips อาจจะเข้าเป็นทุก 100 pips หรือ 50 pips แต่ต้องดูให้คุ้มค่า spread ด้วย
ส่วนกอง C เข้าตามสัญญาณ ไม่ได้คุมโซน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้า Lot หนักขนาดไหน เช่น เราเข้าแค่ 0.01 Lot
จากราคา 0.72600 ถึงราคา 0.61400 Lot size 0.01 ต้องใช้ทุน $112 เป็นต้น
กอง D ก็คอยอารักขากอง C เข้าถี่กว่า ก็คำนวนตามความถี่
แล้วก็นำทุนทุกกอง มารวมกัน ก็จะเป็นจำนวนเงินทุน ที่คำนวนความเสี่ยงไว้หมดแล้วว่า สามารถเทรดได้ ไม่มีทางล้างพอร์ต ซึ่งการคำนวนทุน กรณีเลวร้าย
ที่สุดนี้ ก็คือการ maintainance margin (MM) แบบสุดโต่งนั่นเอง
เมื่อพอร์ตสามารถทนกรณีเลวร้ายที่สุดได้ ไม่จำเป็นต้อง cut loss หรือ เติมเงินเพิ่ม จึงทำให้ระบบ KZM นี้เป็น Close System คือ สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง และสร้าง Cash flow ออกมาให้เราใช้ได้ ไม่มีสิ้นสุด
หลังจากนั้นผมได้ลองเอาแนวคิดนี้มาเขียน EA เพื่อเทรด โดยตั้งราคา pending buy ไว้เป็นโซน มีช่วงให้เลือก แต่ EA version นี้ มีแค่กอง A ยังไม่ได้ทำกอง B ,C , D ถ้าใครสนใจ ก็เอาไปเขียนเป็น EA ให้ครบทุกกองก็ได้ครับ
ปล. กรุณาทดสอบ EA ใน demo account จนเข้าใจการทำงานก่อนใช้ real account