แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์การเทรดเท่านั้น แต่เป็นปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของตลาด ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการของผู้เข้าร่วมตลาดที่จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับผู้เล่นรายใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แนวคิดนี้เหมาะสมสำหรับทั้งเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมือใหม่ ตามแนวคิดนี้ "Smart Money" หมายถึงการลงทุนที่ดำเนินการโดยผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนบำเหน็จบำนาญ ผู้คิดค้นระบบนี้คือ Michael Huddleston ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบัน และหลายคนรู้จักเขาในชื่อ 'Inner Circle Trader' หรือ 'ICT'

หลักการสำคัญของ SMC คือการทำความเข้าใจและติดตามการกระทำของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมักถูกเรียกว่า "smart money" ผู้ซึ่งมีทรัพยากรและความรู้ในการส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ แนวคิดนี้เน้นย้ำถึงการทำความเข้าใจพลวัตของอุปสงค์และอุปทานที่สร้างขึ้นจากคำสั่งซื้อขายของสถาบัน ซึ่งสร้างโซนที่มีแรงซื้อหรือแรงขายสูง ซึ่งสามารถระบุได้บนกราฟราคา SMC มุ่งเน้นไปที่การรับรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งการซื้อขายจำนวนมากของพวกเขามีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของตลาด

SMC แตกต่างจากแนวทางการเทรดแบบดั้งเดิมสำหรับรายย่อย ซึ่งมักอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดพื้นฐาน ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิมอาจพิจารณาแนวรับและแนวต้านเป็นระดับคงที่ SMC มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบริเวณที่มีสภาพคล่องที่ Smart Money อาจเข้ามาจัดการ SMC เจาะลึกถึงพลวัตของตลาดเบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นไปที่การกระทำของ smart money โดยพยายามระบุว่าผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้าหรือออกจากตลาดที่ใด โดยใช้แนวคิดต่างๆ เช่น บล็อกคำสั่งซื้อ (order blocks), เขตสภาพคล่อง (liquidity zones) และช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (fair value gaps) การทำความเข้าใจแรงจูงใจและวิธีการดำเนินงานของนักลงทุนสถาบันเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของแนวทาง SMC

หลักการสำคัญของแนวคิดการเทรดแบบ SMC

ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้
1.Order Blocks (OB)
2.Fair Value Gaps (FVG)
3.Liquidity Pools
4.Break of Structure (BOS)
5.Change of Character (CHoCH)


Fair Value Gaps (FVG):
คำจำกัดความ: แสดงถึงบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาสร้างความไม่มีประสิทธิภาพหรือความไม่สมดุลระหว่างกิจกรรมการซื้อและการขาย เป็นช่องว่างหรือความไม่สมดุลที่เห็นได้ชัดระหว่างแท่งเทียน ช่องว่างที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางเดียว ทำให้เกิดช่องว่าง การเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วสร้างช่องว่างระหว่างแท่งเทียน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

การระบุ (Bullish และ Bearish):

Bullish Fair Value Gap: ก่อตัวบนแท่งเทียนขาขึ้นแท่งที่สองระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรกและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สาม โดยไม่มีการทับซ้อนกัน จุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สามสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก และแท่งเทียนตรงกลางไม่ทับซ้อนกับแท่งแรก มองหาแท่งเทียนโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง (อย่างน้อยสองเท่าของขนาดแท่งเทียนก่อนหน้า) โดยมีช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนถัดไป

Bearish Fair Value Gap: ก่อตัวบนแท่งเทียนขาลงแท่งที่สองระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรกและจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สาม จุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สามต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรก มองหาแท่งเทียนโมเมนตัมที่แข็งแกร่งโดยมีช่องว่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าและจุดสูงสุดของแท่งเทียนถัดไป

FVG เป็นรูปแบบสามแท่งเทียน โดยแท่งเทียนตรงกลางมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแท่งทางซ้ายและขวา และไม่มีการทับซ้อนกันระหว่างไส้เทียนของแท่งแรกและแท่งที่สาม

บทบาทในฐานะความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดและจุดย้อนกลับที่เป็นไปได้: ถือเป็นโซนที่ไม่มีประสิทธิภาพของตลาด โดยมีโอกาสสูงที่จะถูกเติมเต็มในที่สุดเมื่อตลาดพยายามฟื้นฟูความสมดุล ราคามักจะกลับมาเติมเต็มความไม่สมดุลเหล่านี้ ทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป เทรดเดอร์ ICT และ Smart Money ใช้ FVG เพื่อระบุจุดย้อนกลับที่เป็นไปได้ ซึ่งราคาอาจกลับมาก่อนที่จะดำเนินการตามแนวโน้มเดิม ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการระบุจุดเข้าซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง FVG มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อก่อตัวขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวที่ทำลายโครงสร้างตลาด ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของราคามักจะช้าลงเมื่อความไม่สมดุลคลี่คลายลง และบริเวณ FVG มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน


Liquidity Pools:
คำจำกัดความ: บริเวณที่มีความสนใจในการซื้อหรือขายอย่างมีนัยสำคัญ บริเวณที่มีความสนใจของเทรดเดอร์สูง ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยวางคำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ระดับราคาที่คำสั่งซื้อ/ขายสะสม ทำให้สินทรัพย์นั้นมี "สภาพคล่อง" บริเวณหรือโซนบนกราฟราคาที่มีคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมาก (คำสั่งหยุดขาดทุน)

การระบุ (Swing Highs/Lows, Equal Highs/Lows, Trendline Liquidity): ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถตีความได้ว่าเป็นสภาพคล่อง การทำเครื่องหมายระดับสภาพคล่องในทุกกรอบเวลาถือว่ามีประโยชน์ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุดเป็นจุดที่สำคัญภายในแรงกระตุ้นของราคา ซึ่งมักมีการวางคำสั่งหยุดขาดทุน ตลาดที่อยู่ในกรอบมักจะมี liquidity pool อยู่เหนือและใต้กรอบ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เท่ากันเป็นบริเวณที่สถาบันสนใจ ราคามักจะสร้างสภาพคล่องโดยการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เท่ากัน สภาพคล่องของเส้นแนวโน้มก็สามารถดึงดูดความสนใจของสถาบันได้เช่นกัน มองหาระดับแนวรับ/แนวต้านที่ชัดเจนซึ่งอาจดึงดูด liquidity grab

ความสำคัญในฐานะเป้าหมายสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อขายของสถาบัน: Smart Money มักจะกำหนดเป้าหมายไปยังบริเวณที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อซื้อ (สะสม) หรือขาย (กระจาย) สถานะจำนวนมากโดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ สถาบันจะเคลื่อนย้ายตลาดไปยังบริเวณเหล่านี้เพื่อดึงคำสั่งซื้อในรูปแบบของคำสั่งหยุดขาดทุน, คำสั่งทำกำไร และคำสั่งทะลุ บริเวณเหล่านี้ให้สภาพคล่องสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป  Smart money แสวงหาสภาพคล่องเพื่อเติมเต็มสถานะของตนเอง โดยมักจะสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขายของรายย่อยก่อนที่จะกลับตัว การทำความเข้าใจว่าสภาพคล่องอยู่ที่ใดช่วยคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต่อไป สถาบันต้องการสภาพคล่องเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากโดยไม่รบกวนตลาด ราคามักถูกออกแบบมาให้กวาดผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเหล่านี้เพื่อนำคำสั่งหยุดขาดทุนออกไปก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่แท้จริง


Break of Structure (BOS):
คำจำกัดความ: เกิดขึ้นเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวเหนือจุดสูงสุดของสวิงในแนวโน้มขาขึ้น หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงในแนวโน้มขาลง การทะลุอย่างเด็ดขาดผ่านจุดสูงสุดของสวิงที่สำคัญในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสุดของสวิงที่สำคัญในแนวโน้มขาลง บ่งชี้ถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มตลาดที่มีอยู่

การระบุ (Bullish และ Bearish):

Bullish BOS: ในแนวโน้มขาขึ้น (มีลักษณะเป็นจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น) Bullish BOS เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มขาขึ้น มองหาการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรุนแรงที่สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น

Bearish BOS: ในแนวโน้มขาลง (มีลักษณะเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง) Bearish BOS เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการดำเนินต่อไปของแนวโน้มขาลง

ต้องมีการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดผ่านจุดสูงสุด/ต่ำสุดของสวิงที่สำคัญ โดยมีการปิดของแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง โดยหลักการแล้วควรมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

บทบาทในการยืนยันการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม: ส่งสัญญาณการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม และเป็นสัญญาณว่ากระทิงกำลังควบคุม (แนวโน้มขาขึ้น) หรือหมีกำลังควบคุม (แนวโน้มขาลง) ยืนยันทิศทางของตลาด โดยให้สัญญาณที่มีความน่าจะเป็นสูงว่าแนวโน้มปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป  บ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากช่วงตลาดหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากคำสั่งซื้อขายจำนวนมากของสถาบัน BOS เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) และทำให้แนวโน้มขาลง (Bearish) แข็งแกร่งขึ้น


Change of Character (ChoCH):
คำจำกัดความ: การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในพฤติกรรมของตลาด ซึ่งมักสังเกตได้หลังจากการเกิด BOS เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น สัญญาณเริ่มต้นที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างปัจจุบันกำลังแตกตัว ซึ่งชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงในพลวัตของการเคลื่อนไหวของราคา หมายถึงตลาดกำลังเปลี่ยนจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง เช่น เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง หรือในทางกลับกัน

การระบุ: เกิดขึ้นเมื่อราคาไม่สามารถรักษาระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือระดับสูงสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น หากราคาทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด จะส่งสัญญาณ Bearish ChoCH ในแนวโน้มขาลง หากราคาทะลุเหนือจุดสูงสุดล่าสุด จะชี้ไปที่ Bullish ChoCH

ความสำคัญในฐานะสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น: ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างปัจจุบันกำลังแตกตัว ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและช่วงใหม่ของความเชื่อมั่นของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมของสถาบัน ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่อาจอ่อนตัวลงและกลับตัว ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์จุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น


วิธีการใช้ SMC เพื่อกำหนดจุดเข้าซื้อขาย (Entry) ที่มีความแม่นยำสูง

การบรรจบกันขององค์ประกอบ SMC หลายอย่างช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของการเข้าซื้อขายที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก การรอให้ราคาโต้ตอบกับ Order Block หรือ FVG ในบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีสภาพคล่อง จากนั้นมองหาการยืนยันกิจกรรมของสถาบัน จะให้กลยุทธ์การเข้าซื้อขายที่แข็งแกร่งกว่าการพึ่งพาองค์ประกอบเดียว สถาบันทิ้งร่องรอยไว้ในตลาดผ่าน order blocks และสร้างความไม่สมดุลผ่าน fair value gaps บริเวณเหล่านี้กลายเป็นโซนที่มีความน่าสนใจสูง เมื่อราคากลับมาที่โซนเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอดคล้องกับบริเวณที่คาดว่าจะมีสภาพคล่อง จะบ่งชี้ถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการเข้าซื้อขายในทิศทางของ smart money การยืนยันผ่านรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าซื้อขายเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าภายในบริบทของโซน SMC ในกรอบเวลาที่สูงกว่า ช่วยให้กำหนดเวลาเข้าซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการตั้งค่าการซื้อขาย กรอบเวลาที่สูงกว่าให้ทิศทางตลาดโดยรวมและระบุโซน SMC ที่สำคัญ กรอบเวลาที่ต่ำกว่าให้มุมมองที่ละเอียดกว่าของการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อราคาเข้าใกล้โซนเหล่านี้ การมองหารูปแบบหรือการยืนยันเฉพาะในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่า ช่วยให้เทรดเดอร์พบจุดเข้าที่เหมาะสมพร้อมกับ stop loss ที่แคบลง

วิธีการใช้ SMC เพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่เหมาะสม
เมื่อระบุจุดเข้าซื้อขายแล้ว การวางคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ เทรดเดอร์ SMC มักจะระบุระดับหยุดขาดทุนตาม Order Blocks และโครงสร้างตลาด การวาง stop loss ในระดับที่มีเหตุผลนอกเหนือจากจุดโครงสร้างช่วยป้องกันการถูกนำออกจากตลาดก่อนเวลาอันควร Order blocks ให้โซนที่ชัดเจนสำหรับการวาง stop loss

เมื่อซื้อขายตามแนวคิด Break of Structure (BOS) การวาง stop loss ใต้จุดต่ำสุดก่อนหน้า (สำหรับการซื้อ) หรือเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า (สำหรับการขาย) ถือเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล

สำหรับการซื้อขาย bullish order block การพิจารณาการวาง stop loss ใต้ order block นั้นเหมาะสม

เมื่อซื้อขาย fair value gap คำสั่งหยุดขาดทุนสามารถวางไว้นอก FVG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สำหรับ bullish FVG ในแนวโน้มขาขึ้น การวาง stop loss ใต้ช่องว่างนั้นเหมาะสม

เมื่อใช้กลยุทธ์ liquidity grab การตั้ง stop loss ไว้ใต้ (หรือเหนือ) ไส้เทียนของแท่งเทียนที่เกิดการ grab นั้นเป็นเรื่องปกติ

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การวาง stop loss ใกล้กับโซนสภาพคล่องมากเกินไป การตระหนักว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าหาสภาพคล่องและคาดการณ์โมเมนตัมในช่วงเวลาสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ ราคามักถูกออกแบบมาให้กวาดผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเพื่อนำคำสั่งหยุดขาดทุนออกไปก่อนที่จะเคลื่อนไหวตามทิศทางที่แท้จริง สถาบันแสวงหาสภาพคล่องเพื่อเติมเต็มสถานะของตนเอง โดยมักจะสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเพื่อกระตุ้นคำสั่งหยุดขาดทุนของรายย่อยก่อนที่จะกลับตัว การพิจารณาวางคำสั่งหยุดขาดทุนนอกบริเวณที่คาดว่าจะเกิด liquidity grab เช่น ใต้/เหนือระดับสำคัญ เช่น order blocks ถือเป็นเรื่องที่รอบคอบ

การปรับระดับ stop loss ตามสภาวะตลาดและความคืบหน้าของการซื้อขายเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง การปรับคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อล็อคผลกำไรในขณะที่ยังคงเปิดสถานะไว้หลังจากเกิด break of structure เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด การเลื่อน stop ไปที่จุดคุ้มทุนหลังจากราคาแสดงความมุ่งมั่นในทิศทางของคุณสามารถช่วยรักษาผลกำไรได้ นอกจากนี้ การเตรียมพร้อมที่จะออกจากสถานะหากพัฒนาการของโครงสร้างใหม่ขัดแย้งกับสมมติฐานของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีการใช้ SMC เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำกำไร (Take Profit)
หลักการ SMC ยังให้แนวทางในการกำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่มีเหตุผล เป้าหมายมักถูกกำหนดโดยการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นบริเวณทำกำไรที่เป็นไปได้ Order blocks สามารถใช้เป็นระดับทำกำไรได้ การระบุ order blocks ที่ตรงกันข้ามสามารถช่วยในการกำหนดเป้าหมายทำกำไรที่เป็นจริงได้ เมื่อซื้อขายตามแนวคิด break of structure เป้าหมายทำกำไรของคุณควรเป็นโซนอุปทานถัดไปสำหรับการซื้อ หรือโซนอุปสงค์ถัดไปสำหรับการขาย

Liquidity pools ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักในการทำกำไร เนื่องจากสถาบันมักจะกำหนดเป้าหมายไปยังบริเวณเหล่านี้เพื่อดำเนินการซื้อขายของตนเอง การตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 1:3 โดยกำหนดเป้าหมายไปยัง liquidity pools เพื่อทำกำไรเป็นแนวทางที่แนะนำ จุดสูงสุด/ต่ำสุด และช่วงการรวมตัว เป็นบริเวณที่นักลงทุนสถาบันมักจะวางคำสั่งซื้อขายเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว และสิ่งเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นเป้าหมายทำกำไรได้เช่นกัน

การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนร่วมกับการวิเคราะห์ SMC เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการซื้อขายด้วยขนาดสถานะที่เหมาะสมตามคุณภาพของการตั้งค่าและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญ

การตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 2:1 เมื่อซื้อขาย liquidity grabs เป็นแนวทางที่เหมาะสม

แม้แต่ในกลยุทธ์การซื้อขาย order block เป้าหมายที่ 1:1.5 ก็ถูกนำมาใช้

กลยุทธ์การเทรด SMC ที่นิยมใช้

การเทรดแบบ Order Block to Order Block: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุลำดับของ order blocks ที่ถูกต้องตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น เทรดเดอร์จะมองหาโอกาสในการเข้าซื้อขายที่ order block ที่ได้รับการทดสอบ (mitigated order block = order block ที่ได้รับการทดสอบซ้ำ) และกำหนดเป้าหมายที่ order block สำคัญถัดไปในทิศทางของแนวโน้มเพื่อทำกำไร แนวคิดเบื้องหลังคือตลาดจะเคลื่อนไหวจากโซนหนึ่งที่สถาบันสนใจไปยังอีกโซนหนึ่ง หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจมองหาการซื้อที่ bullish order block ที่ได้รับการทดสอบซ้ำ และกำหนดเป้าหมายที่ bearish order block ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบถัดไป ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านและเป็นจุดทำกำไรที่เป็นไปได้

กลยุทธ์การเข้าซื้อขายโดยใช้ Fair Value Gap (FVG) เป็นจุดเข้า: กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อขายเมื่อราคาย้อนกลับมาเติมเต็ม Fair Value Gap ที่ระบุไว้ ความคาดหวังคือหลังจากเติมเต็มความไม่สมดุลแล้ว ราคาจะดำเนินการต่อไปในทิศทางของโมเมนตัมเริ่มต้นที่สร้างช่องว่างนั้น ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์จะมองหา bullish fair value gaps ที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวที่ทำลายโครงสร้างตลาด เพื่อใช้เป็นจุดเข้าที่เป็นไปได้ การรอให้ราคากลับมาที่ fair value gap และแสดงสัญญาณของพฤติกรรมที่เป็นขาขึ้น (สำหรับ bullish gaps)

กลยุทธ์ Liquidity Grab: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุสถานการณ์ที่ Smart Money จัดการราคาเพื่อกระตุ้นคำสั่งหยุดขาดทุนและรวบรวมสภาพคล่อง จากนั้นเทรดเดอร์จะมองหาโอกาสในการเข้าซื้อขายในทิศทางตรงข้ามกับการ grab เริ่มต้น โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดการกลับตัวเมื่อสถาบันได้เติมเต็มคำสั่งซื้อของตนแล้ว ในแนวโน้มขาขึ้น smart money อาจดันราคาต่ำกว่าระดับแนวรับที่ชัดเจน หรือในแนวโน้มขาลงอาจดันราคาสูงกว่าระดับแนวต้านที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นคำสั่งหยุดขาดทุนและเปิดใช้งานสถานะใหม่ โดยใช้สภาพคล่องนี้สำหรับการเข้าซื้อขายของตนเอง เทรดเดอร์อาจเข้าซื้อขายเมื่อแท่งเทียนที่กระตุ้นการ grab ปิดตัวลง โดยตั้ง stop loss ไว้ใต้ (หรือเหนือ) ไส้เทียน และกำหนดเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 2:1

บทสรุป

แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) นำเสนอแนวทางที่ละเอียดและซับซ้อนในการทำความเข้าใจพลวัตของตลาด โดยเน้นไปที่การกระทำและแรงจูงใจของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ การทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญ เช่น Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Pools, Break of Structure และ Change of Character ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปรับปรุงความแม่นยำในการเข้าซื้อขาย การวาง stop loss และการกำหนดเป้าหมายทำกำไร การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ SMC ที่ได้รับความนิยม เช่น การเทรดแบบ Order Block to Order Block หรือการใช้ FVG เป็นจุดเข้า สามารถให้โอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงได้ ตัวอย่างการเทรดจริงแสดงให้เห็นถึงการนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในสภาวะตลาดต่างๆ การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย รวมถึงเว็บไซต์ บล็อก หนังสือ และแพลตฟอร์มการซื้อขาย สามารถช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาความเข้าใจในแนวคิด SMC และนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ