เทรดเดอร์มากมายพยายามค้นหาระบบเทรดเทพ (Holy Grail) ในการเทรด เพราะถ้าพวกเขาเจอ ก็จะแก้ไขปัญหาการเทรด ทำให้การเทรดของพวกเขาเป็นเรื่องง่าย รับประกันการทำกำไร หรืออีกมุมจะบอกว่า ระบบเทรดเป็นการบรรยายความพยายามของเทรดเดอร์ที่พยายามดิ้นรนหาระบบเทรด ที่เปลี่ยนระบบไปเรื่อยหวังเพื่อหาระบบที่ทำกำไรได้ยั่งยืน แต่การเทรดเป็นเรื่องการหาโอกาสทำกำไรจากความเป็นไปได้ ไม่ว่าการวิเคราะห์ด้านข้อมูลพื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้เกิดระบบเทรดมากมาย ทุกระบบล้วนบอกถึงระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น ด้วยการศึกษา ข้อมูล และรูปแบบเดิมที่เคยเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้บอกว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอน

ระบบเทรดเทรดเทพมีอยู่หรือไม่

ไม่มีระบบเทรดไหนที่จะรับประกันว่าท่านจะชนะหรือปิดกำไรได้ทุกออเดอร์ที่ท่านเปิดเทรด เพราะว่าการเทรดใช้ความพยายามศึกษาและพัฒนาการต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ระบบแล้วทำกำไรได้ตลอด การที่จะตอบคำถามนี้ อธิบายด้วยหลักการตลาด  การทำงานออเดอร์และหลักการทำกำไรก่อน ก็จะสรุปคำตอบได้ด้วยตัวเอง แบบชัดเจน

ข้อแรก ตลาดขึ้น-ลงผันผวนตลอด


การเคลื่อนของราคาแม้ว่าราคาจะทำเทรนทางไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้น (Uptrend) หรือเทรนขาลง (Downtrend) ราคาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรง แต่วิ่งขึ้น-ลง หรือเป็นรูป Zigzag แต่การเคลื่อนจะเป็นไปทางเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดเทรนเลยกำหนดจากการพัฒนาการของรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา เช่น Zigzag หรือ Swing highs/lows เป็นไปทางเดียวกัน แต่ว่าไม่มีอะไรรับประกันว่า ราคาจะพัฒนาไปทางเดียวกันตลอด นี่คือความผันผวนเกิดขึ้นตลอด วันนี้คู่ที่ท่านเปิดเทรดอาจวางในกรอบแคบๆ (Consolidation) หรือทำเทรนแคบๆ หรือเทรดด้วย Momentum แต่ไม่ได้รับประกันว่าวันพรุ่งนี้ หรือวันตามมาจะเป็นแบบเดียว ต่างจากที่เราดูชาร์ตที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะเราเทรดสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราดูชาร์ตย้อนหลังเพื่อมาวิเคราะห์ เราดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และระบบเทรดต่างๆ ก็เป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อกำหนดระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดแบบเดิมอีก เพราะพฤติกรรมของมนุษย์จะโต้ตอบเดิมๆ เป็นหลัก สิ่งที่เกิดขึ้นหรือ Trading transactions เกิดเพราะเทรดเดอร์เป็นคนเทรด รูปแบบนั้นๆ เลยเป็นข้อมูลมาใช้กรองหรือกำหนดระบบเทรดต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะเกิดขึ้นจริง แค่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิด

ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น


ให้ภาพชาร์ตบรรยายด้วยตัวมันเอง เราเปิดเทรดที่ราคาปัจจุบัน ไม่ว่าด้วยระบบเทรดไหนก็ตาม เมื่อเราเปิดเทรด ราคาจะวิ่งไปทางขวามือ เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิด อะไรก็เกิดขึ้นได้หมด แต่มองมาทางช้ายมือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน วิธีการเทรดหรือระบบเทรดต่างๆ จะหาความเป็นไปได้ด้วยการศึกษาจากทางช้ายมือเพื่อหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นทางขวามือเมื่อเปิดเทรด ความที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ทำให้ระบบเทรดเทพเกิดขึ้นก็ว่าได้  แม้ว่าขาใหญ่จะมีผลต่อการเคลื่อนราคาก็ตาม แต่พวกข่าวหรือรายงานทางการเมืองหรือเศรษฐกิจสำคัญๆ ก็มีผลต่อการมองตลาดระยะสั้นและระยะยาวด้วยเช่นกัน การเข้าเทรดและการออกเทรดของขาใหญ่ก็เช่นกัน อาจเจอขาใหญ่กว่าเพื่อล่า Liquidity ทั้งเพื่อเข้าเทรดและออกเทรด อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอด ไม่มีอะไรแน่นอน

ถ้าไม่มีระบบเทรดเทพจะทำอย่างไร

แม้ว่าไม่มีระบบเทพที่รับประกันการทำกำไร แต่การทำกำไรจากการเทรดไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ และมีหลายเทรดเดอร์ทำได้ด้วย โดยเฉพาะขาใหญ่ที่เป็น 10% ของตลาด ที่ทำกำไรต่อเนื่อง และอีก 90 % ที่ยังสูญเสียต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่ารายย่อย


ข้อแรกต้องเชี่ยวชาญการวิเคราะห์  ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลพื้นฐานและโดยเฉพาะทางด้านเทคนิค ท่านต้องชำนาญ ปรับแต่งระบบเทรดของท่านว่าความเป็นไปได้อยู่ระดับไหน ไม่ใช่เมื่อระบบที่ท่านใช้เทรด ไม่ประสบความสำเร็จบางช่วง ท่านเปลี่ยนไปหาระบบใหม่เรื่อยๆ แทนที่จะศึกษาตลาดอย่างจริงจังเพื่อปรับแต่งระบบให้ใช้ได้กับการเคลื่อนของตลาด เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเปิดเทรด เช่นเมื่อข่าวสำคัญต้องอ่านและตีความสิ่งที่ข่าวบอก และมีผลต่อการเคลื่อนแบบไหนและระยะเวลาอย่างไร หรือถ้าเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิค แต่ละแท่งเทียนสร้าง Market structure ขึ้นมาอย่างไร ราคาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังบอกอะไรอยู่ เช่นด้าน Technical Analysis ท่านอาจศึกษาเรื่องของขาใหญ่เทรดอย่างไร Liquidity จำเป็นอย่างไร การทำงานงานออเดอร์สำคัญต่อการเทรดและการทำกำไรอย่างไร เช่น ภาพประกอบด้านบนที่เลข 1 ทำไมราคาลงมาก่อน เพราะว่าขาใหญ่ต้องการเข้าเทรด แต่ออเดอร์ตรงข้ามไม่อาจพอ เขาสามารถหาออเดอร์ตรงข้ามได้จาก stop loss + sell stop ดันลงมาก่อน แล้วเข้าเทรด Buy ด้านล่าง พอราคากลับขึ้นอีกรอบที่บอกว่า Buy เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าขาใหญ่เข้าเทรด เพราะเขาต้องการ Liquidity ไม่เช่นนั้นตรงนี้ไม่เกิดขึ้น

ข้อสอง ต้องบริหารความเสี่ยง เพราะการเทรดอะไรก็เกิดขึ้นได้ หลังจากเปิดเทรด ไม่มีระบบเทพที่รับประกันความเป็นไปได้ แต่การบริหารและจัดการความเสี่ยง คือสิ่งที่แน่นอน และเราจัดการได้ด้วยตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน เพราะแม้จะสูญเสีย แต่ถ้าทุนยังอยู่ไม่กระทบ ท่านสามารถหาโอกาสเทรดเอาคืนได้ตลอด ที่สำคัญการบริหารความเสี่ยงไม่ทำให้อารมณ์ท่านถูกกระทบด้วย อย่างภาพด้านบน หลังจากเปิดเทรด ท่านก็ต้องเห็นว่าท่านรับความเสี่ยงระดับไหน เช่นอย่างภาพเป็นการอิงความเสี่ยงด้วยหลักการ Risk:Reward ในทางเทคนิค

และสุดท้ายท่านจำเป็นต้องเชื่อในระบบของท่าน การที่ท่านเชื่อในระบบของท่าน แม้ว่าการเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ การเทรด การบริหารการเทรด การบริหารความเสี่ยง พวกนี้ต้องใช้เวลา แต่ด้วยการเทรดและฝึกฝนต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ท่านสามารถทำกำไรต่อเนื่องได้ในตลาด